文/万永强(智通财经研究中心总监)
今天港股的走势大部分都在水下,最终是被A股带动起来的,尤其是A股的创业板表现神勇。
人民币汇率和港股的走势正相关,应该很多人都清楚,不过今天的走势估计让很多人一头雾水,明明是人民币继续创新高的,为何港股却很猥琐不敢往上。答案揭晓,5月31日,人民银行决定,自2021年6月15日起,上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。离岸人民币短线快速走弱。《金融时报》发表评论员文章称:未来可能推动人民币贬值的“4大因素”,这可不是说说而已,这就是预期管理之后,终于发力,主力资金自然懂。人民币走弱对于造纸业会有影响,如玖龙纸业(02589)、理文造纸(02314)。对于出口类企业带来了刺激,如沙发龙头的敏华控股(01999)。
周末疫情继续发酵,最新消息是美洲杯也不在阿根廷办了。民航机场、博彩类、旅游酒店这种原本逆境反转的逻辑,又要延后了。相关品种如中国南方航空(01055)、中国国航(00753)、银河娱乐(00027)这些都在下跌,疫苗的逻辑再度燃起,如康希诺-B(06185),注意,这块走的是板块轮动,前期涨的多的复星医药(02196)、国药控股(01099)涨的一般。但逻辑依然在。
在这种情况下,资金继续在医美、医疗、医药类个股里面抱团,这个板块目前是市场最强的热点,有大资金在把持。
最新热点来了,新华社报道,中共中央政治局5月31日召开会议,听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报,审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。下午消息一出来,迎来资金的大幅流入,好孩子国际(01086)、锦欣生殖(01951)、雅士利国际(01230)突然拉涨,对于这种消息,市场早就有过预期,只有锦欣生殖(01951)相对靠谱一些。其它的看不到什么持续性。
而全天走势硬朗的赣锋锂业(01772)倒是值得多看一眼。当前,A股市场龙头宁德时代(300750.SZ)3个月后再度创历史新高,成为创业板第一个破万亿市值公司。这个股对两地市场的风向标意义重大,中期宁德的增速已经十分确定,他的供应链订单也是锁定的,表明行情的景气度确实非常高,A股带动了一大批相关个股走强,而赣锋锂业作为行业重磅品种自然也获得了资金的青睐,特别是到了后期,拼的就是资源,该股在澳洲、阿根廷都有大量储备,而且拥有各种提锂技术,只等风口的到来。
再说一下比亚迪(01211),今天该股顶住了压力,尾市顽强走强,看来市场对其信心满满,主要逻辑是对于1886亿的市值而言,这点减持并不影响大局。着眼于未来,大力发展新能源汽车已经是全球的共识,欧洲起步最早,美国也在开始发力,谁能抢先一步占据制高点才是王道,比亚迪既有整车,也有刀片电池,行业龙头地位凸显。
美团(03690)的走势也很有意思,上周五公布了一份不错的业绩,但走势并不理想,今天又反包上来,同样的东西隔一天就不一样。笔者认为都有合理的地方,下跌的原因是担心外卖这块会受到其它竞争对手的影响,而上涨的逻辑是看到其在社区团购方面的预期,都有道理,反正是资金说了算。
恒指在尾市拉升之后,再度回到了5日均线的上方,整体看属于强势状态。不过,靠A股带动的上涨并不算牢靠,周二的走势才是真正的考验,双向波动会产生何种情绪波动还需要进一步观察。