文/万永强(智通财经研究中心总监)
恒指周一(9月14日)跳空上涨，早盘高开高走，随后高位震荡。截至收盘，恒指涨0.56%，报24640.3点，成交金额996.5亿港元。
对于今天港股的反弹，应该是没有多大悬念的，因为周末消息面偏好，8月社融超预期，显示企业经营趋于好转，再加上首批4只科创50ETF获得证监会注册批复，预计将带来约200亿元的被动增量配置资金。这对于科技股的情绪有提振作用。不过芯片股还是遭遇华为事件的压制。另外，日本官房长官菅义伟9月14日以绝对优势当选执政党自民党总裁，预计将在16日被日本国会指名为新任首相，并组建新一届内阁。这算平稳过渡，日本股市小幅上涨。
在数据好转刺激下，重磅品种基本都有不同程度的反弹。不过表现更强的品种继续延续上周五的热点展开，如光伏板块的信义能源(03868)、保利协鑫能源(03800)、福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968)上涨。市场预计中国将上调“十四五”可再生能源比例的规划，非化石能源将设定为2020年达到15%，2030年将达到20%。规划上调将大力推动国内光伏装机量，基于2025年国内非石化能源比例达到18%以及2030年20%比例测算，预计未来每年光伏新增装机有望达到55-60GW。
另外就是大消费这块，首先是消费电子类，苹果(AAPL.US)官宣将于北京时间9月16日凌晨一点，开始最新的苹果秋季产品发布会。据悉，本次发布会将发布的产品有iPhone、ipad和Apple Watch等系列新品。受刺激较大的就是富智康集团(02038)尾盘直线拉涨逾10%，据媒体报道，苹果(AAPL.US)供应商富士康、纬创和和硕有望获批参与印度一项规模达66亿美元的刺激项目，该项目旨在将制造业引入印度。该股近期也在不断回购，看来是有资金提前知道消息。注意年线位置的压力。
其它品种如比亚迪电子(00285)、舜宇光学(02382)也表现积极。前期舜宇光学受华为影响表现疲弱，但随着三星、小米及OPPO手机这块业务的增长后市依然可以乐观。还有一个走独立行情的伟仕佳杰(00856)，该股前期点评过，提到突破5.04元只是时间问题，今天放量突破，收盘5.18元，这个品种的大逻辑就是对标A股来看属于严重低估，而且带有很深的护城河的消费电子属性，主力继续处于锁仓状态，有调整的机会中线可持续关注。
其次是国庆概念的餐饮，如九毛九(09922)及智通九月金股呷哺呷哺(00520)，华润啤酒(00291)也属于旺季品种。底部的都市丽人(02298)底部不知不觉也涨了不少，近期也是不断有增持，看半年线能否突破。上周五提到的JS环球生活(01691)还能继续上涨，显然是超预期了，相关A股的九阳股份(002242)也在稳步上扬，看来值得重视起来，不过按照前面走势规律，等回补缺口会比较稳妥。国庆消费的旺季，对物流业也继续催化，智通9月金股的嘉里物流(00636)再度上涨4.53%。按照这个势头，有希望冲击历史高点15.14元。
其它活跃的有人民币升值概念的造纸业，龙头玖龙纸业(02689)再度上涨，上升趋势明显。低位的理文造纸(02314)跟涨。旺季来临，基本面持续向好。黄金类个股也走势比较硬，如走趋势的紫金矿业(02899)，黄金零售龙头周大福(01929)继续上涨带动六福集团(00590)底部上涨。这个也和国庆旺季有关。
个股方面，上周五提到的恒腾网络(00136)再度大涨29.03%，从连续两天的放量上涨来看，该股收购的资产估计比较硬，可反复关注。另外公司澄清了被上交所调出沪港通下港股通名单，上周五获南下资金净买入3.42亿港元。下跌方面，中远海控(01919放量大跌10.03%，近期波罗的海BDI指数连续下探，暂现11连阴，两天跌幅较大，如果再度下挫估计会吸引资金承接。
恒指尽管是继续反弹，但力度并不强，并没有突破10日均线，投资者主要是在观望美股表现，如果美股在关键点位出现破位则对港股又是考验。