文/万永强(智通财经研究中心总监)
在美国总统大选的尾声，恒指跟随美指期货上蹿下跳，来回震荡的厉害，不过总体还算是平稳过渡，截止收盘，恒指跌0.21%，报24886.1点，成交金额1728.3亿港元。
这次美国总统大选，可谓悬念迭起，前期各种民调都显示拜登领先，于是乎包括机构在内的不少所谓的研究报告都认为拜登会取得胜利，但这次特朗普又上演了当初和希拉里竞选时的一幕。多项数据显示，特朗普将赢得大选。很奇葩的是A股的川大智胜(002253)大涨了，这也算是A股市场的另类投资了。前面智通财经说过，股市最怕的是不确定性，而一旦今天能见分晓，那么就算靴子落地，隔夜美股也很神奇的大涨，市场走势总是提前预知了方向。
照理说，美股这种涨法对港股是直接的利好刺激，但没想到突然又杀出了一个利空，本来11月5日要上市的蚂蚁被突然叫停，这就很尴尬了，相关参股的公司直接受到打击，阿里巴巴(09988)直接重创7.54%，甚至连保荐机构中金公司(03908)也不能幸免。市场预计蚂蚁或许在半年以后再重启。这个时点暂停上市，并不是坏事，结合最新监管政策，蚂蚁的小额贷款业务估计会受到较大影响，其估值也会相应降低，那么弄不好上市来个破发，对股市又造成拖累，所以缓一缓也好，而且还可以释放不少的流动性。
另外，影响市场情绪的是芯片类个股如中芯国际(00981)和华虹半导体(01347)的下跌，估计和美国选举有一定关系，华虹11月10日公布三季报业绩，到时看看如何。还有比较恶劣的是近期火爆的光伏玻璃板块，早段还一度拉升，但随后就是一路走低，当前主要的问题是需求端很旺盛但产能跟不上。目前有关部门正研究制定有关促进光伏玻璃行业发展文件，拟对光伏玻璃实行有别于传统浮法玻璃的政策，以尽快释放产能，缓解供应偏紧，抑制价格上涨。
蚂蚁这块的资金一出来，自然就要寻找进攻的方向，而核心资产品种就得到了这部分资金的加持，其中重点品种如智通财经11月金股的大消费龙头美团点评(03690)、智通11月金股风电龙头金风科技(02208)、电子消费巨头小米集团(01810)、饮用水龙头农夫山泉(09633)、体育用品龙头李宁(02331)、零售银行的标杆招商银行(03968)等等。中长期来看，这些行业龙头品种依然有较好的发展空间。
热点持续性较好的依然是汽车这条线，港股这块基本上以跟随美股为主，特斯拉涨超5%，蔚来汽车涨超6%、小鹏汽车涨超7%。龙头比亚迪(01211)因为近期涨幅过大而继续整理。但汽配板块开始接力，龙头郑煤机(00564)在调整几天后再度回到所有均线的上方，公司旗下汽车电机业务在混合动力系统具有全球领先优势，调整亚新科、SEG全球供应链布局，探索亚新科供应链全球化布局，持续推动SEG生产向低成本地区转移。在汽车火爆的当下，汽配的弹性会更高，看好股价再度创出新高。
上游的赣锋锂业(01772)盘中再创历史新高，公司年产5万吨氢氧化锂项目投产仪式在江西新余马洪工厂举行。马洪工厂将新增5万吨电池级氢氧化锂年产能，设计总产能达到8.1万吨，位于全球前列。如果接下来锂价能上涨，而产能又能跟上的话，对业绩就会有较好的预期。
消费类板块里面餐饮类个股有企稳的迹象，近期龙头呷哺呷哺(00520)表现依然坚挺，接下来再度往上创新高值得期待，其强势表现对九毛九(09922)、海底捞(06862)、颐海国际(01579)等预计会有带动。
进入8月份，水泥价格持续上涨，且华东本身偏紧的供需格局以及今年春节较晚，高景气度将持续延续，但近期水泥股股价，却一反常态，持续走弱，主要原因还是货币端趋严，叠加基建高增速预期回落。但华东地区作为经济最发达地区，需求端非常坚挺，叠加供给端持续收紧，那么对于竞争格局已经非常清晰的优质龙头，跌多了，也必将向均值回归。重点值得关注的品种就是海螺水泥(00914)。今天一举拉到20日均线位置，如果直接突破那么强势行情将展开。
此外还可以留意一下调整充分的伟仕佳杰(00856)，据悉，NTASIAN DISCOVERY MASTER FUND在近期增持伟仕佳杰(00856)股份约43.60万股，平均价为每股4.82港元，共计增持约210.15万港元。
在美国大选尘埃落定之后，这个最大的风险源将解除，市场期待的是美国新一轮财政政策的刺激，全球又将进入宽松的环境，恒指继续维持多头形态。