智通港股解盘(10.28) | 恒指震荡继续观望消息面 科技股渐露曙光

22785 10月28日
share-image.png
智通财经 在这里,读懂港股

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指周三(10月28日)小幅回调,早盘低开低走,随后走势反复,截至收盘,恒指跌0.32%,报24708.8点,成交金额1326.2亿港元。

现在港股走势有点胶着,上不去,下去也不是很容易,反正就是陷入牛皮。而美股的走势一如预期偏弱,好在纳斯达克还算坚挺,好歹给美股撑住了一点脸面,其它两个指数也没跌得那么难看。按照历史的经验来看,总统大选之前股市都会面临下跌,因为有太多的不确定性。因为有这个因素的压制,港股市场当然也不敢发力,因为害怕万一美股来个大的下跌,这资金就得拆东墙补西墙了。

当然,A股这边的积极反弹对港股还是起到了一定的稳定作用,盘中一度也有拉红,但奈何上面说的令人担心的因素,走势并不流畅。尾市相对偏弱。A股反弹的逻辑和IPO实锤放缓及深主板与中小板合并消息有关,三季报的利空也消化得差不多。

短期来看,蚂蚁对资金面依然有压力,蚂蚁集团IPO孖展暂录约2011.47亿元,超额认购约59.2倍。可见市场对其追捧得厉害。这样一来,会加速业绩差的品种资金的流出,东岳集团(00189)跌6.85%,预计首九月盈利大幅减少约60%。

但蚂蚁上市带来的好处也比较明显,那就是对腾讯控股(00700)带来明显的刺激,今天再度上涨2.74%,阿里巴巴(09988)叠加双十一购物节推出直播节目“淘宝电视台”,也是再度破顶。核心品种美团点评(03690)因第三季度美团平台上新增小店近30万家,成长性再度凸显,今天也顺势大涨5.26%。

这类重磅品种走强的背后,还有一个逻辑就是中资力量在不断输血,今年公募基金积极布局港股,多家基金公司都发行了以投资港股为主的基金,比如银华基金的银华港股通精选、广发基金的广发港股通成长精选、国投瑞银基金的国投瑞银港股通6个月定开等。还有多家公司申报了沪港深基金,如华夏基金、富国基金等公司申报了中证沪港深500ETF,华泰柏瑞基金申报了中证沪港深创新药产业ETF、中证沪港深云计算产业ETF等。

近期发行的新基金中,不少基金的投资范围中也包括了港股通标的,比如易方达基金于10月26日发行的易方达科益混合,该基金可以用不超过50%的股票资产投资于港股通标的,实现对更多A股和港股优质股票的有效覆盖。

昨天智通财经解盘提到的几个方向发酵得不错,智通十月金股中集集团(02039)傲视群雄大涨9.20%,公司发布2020年第三季度业绩报告,1-9月股东应占利润同比增长9.62%至6.97亿元,超市场预期,有了业绩的加持,当然是走加速。

还有就是比亚迪股份(01211)再度上涨5.45%,公司正在预研下一代的高性能、高安全纯电平台,基于全新平台开发首发的车型将于明年上海车展首次发布。作为对标特斯拉的国产新能源汽车的龙头,中线继续值得期待。

再就是昨日提到的CRO/CMO类:康龙化成(03759)、药明康德(02359)表现坚挺。

市场有几个特点:一是受美股纳斯达克刺激,科技类个股开始表现活跃,如芯片类的智通十月金股华虹半导体(01347)涨4.2%、中芯国际(00981)涨3.61%,这个应该也是和接下来的十四五规划有关,同时中兴通讯(00763)在底部开始活跃,据闻5G也被纳入了规划。

另外云计算方面,金山软件(03888)、微盟集团(02013)也强势反弹,其中金山软件也叠加了前三季净利增长191.22%的利好。受云计算服务需求旺盛推动,微软第一财季销售增长超预期,连续第13季度实现两位数增长。可见云计算成长性相当不错,底部的伟仕佳杰(00856)作为和阿里云深度合作的公司可关注。

二是调整充分的底部优质个股再度受到资金的青睐,最典型的就是以智通十月金股颐海国际(01579)为代表的餐饮类个股再度活跃,今天也是放出了巨量,资金介入明显。该股和海底捞(06862)有一定的联动性,因为业务占比较高。但颐海国际也在不断降低对其的依赖,作为行业龙头目前价位有较高的值博率。

今天市场比较新的板块就是电子烟概念,思摩尔国际(06969)、华宝国际(00336)走强。Q4多个重要西方节日即将来临(感恩节、圣诞节、元旦节),判断雾化电子烟制造龙头思摩尔国际销售将进入旺季,叠加公司19Q4受到THC产品下滑影响利润基数较低,市场看好公司Q4业绩靓丽表现。龙头就是思摩尔国际,不过已经到了压力位,注意会有震荡。

恒指继续窄幅震荡,依然在观望消息面的动向,在当前市道,强势品种才会有生命力,而走弱的品种建议避而远之。

相关港股

相关阅读

恒指牛熊街货比(64:36)︱10月28日

10月28日 | 张金亮

恒指夜期收盘(10.28)︱恒指夜期(10月)报价24816点,高水29点

10月28日 | 张金亮

智通港股解盘(10.27) | 蚂蚁集团(06688)发行抽血压力显现 后市仍需高度戒备

10月27日 | 智通财经

恒指牛熊街货比(58:42)︱10月24日

10月24日 | 孟哲

恒指夜期收盘(10.24)︱恒指夜期(10月)报价24945点,高水26点

10月24日 | 孟哲