智通港股解盘(06.07) | 28700一带继续防守

841 6月7日
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文/万永强(智通财经研究中心总监)

上周五美国的非农数据并不好,就业岗位增加55.9万个,预估为增加65.0万个;好一点的是失业率降至5.8%,低于4月份的6.1%。主要原因是民众手上反正有救济款,再加上疫情因素,自然就业的积极性不高。不过,按照这个数据来看,显然是达不到退出QE的标准,因此美股继续往上,美元短暂受到影响。俄罗斯正在去美元化,会不会低位再买回,值得观察。

按照正常来看,港股不应该跌,但耶伦的讲话对市场再度造成压制:劳动力市场虽然有所改善,但要恢复到疫情前的水平还有很长的路要走;近期物价的上涨势头将会消退,预计3%左右通胀率或持续到年底。意思就是容纳高的通胀,同时再度释放明确的信号:加息对美股有利。这样一来,人民币升值进程受阻,外资就会考虑逐步回流美国。

反应到盘面上就是大的权重股都表现不佳,如腾讯(00700)、美团(03690)这类。另外,6月4日(上周五)盘后,财政部等四部门发布新文件,明确此前由自然资源部负责征收的所有国有土地使用权出让收入,后续将全部由税务部门负责征收。这个消息总体对地产类不友好,看下近期地产股的走势就知道,绝大部分表现不佳,间接对银行股也会有负面影响。

以上看出,在国外处于收缩的大背景之下,国内也在针对性的进行收缩,这就是当前的大环境。

因此,资金再度转向防御类的品种,啤酒类就是较好的一个载体,上周五提到的啤酒类今天表现都不错,旺季加上欧洲杯的契机逻辑比较硬。特别是华润啤酒(00291)合作方喜力是欧洲杯的赞助商。而青岛啤酒(00168)作为老牌国产啤酒龙头也受到市场青睐。

科技类这几天消息比较多,主要是受到疫情的冲击,前有芯片类的缺货导致不少汽车巨头的停产,近期有日本的光刻胶,这两天又有台湾的封测及设计类都受到影响。不过,中国都是生产低端的品种,在高端上无法实现进口替代。

从自主可控来看,只有软件类才有希望实现突破,如华为官方报道称,已将HarmonyOS的基础能力全部捐献给了开放原子开源基金会。目前,已有中国银行、中信银行(信用卡)、广发银行(信用卡)第一时间宣布接入HarmonyOS(鸿蒙),支持操作系统国产化。华为合作方中国软件国际(00354)终于发力。

上周五很火的汽车板块,今天表现不佳,锂电池具体宁德时代大手笔的减持对整个板块形成了压制。同样的原因,医美概念也受到了影响,如四环医药(00460),不过上述两大板块景气度依然很高,调整下来就是机会。

券商板块今天也有所异动,央行官网发布的两份公告显示,已受理中国中信有限公司、中国光大集团股份公司关于设立金融控股公司的行政许可申请,受理申请时间分别为5月28日、6月4日。作为金融的重要一环,券商做大做强是大势所趋,国家也会大力扶持,券商股总体表现坚挺。光大证券(06178)、中信证券(06030)后续值得持续关注。

上周解盘提到的万洲国际(00288)终于复牌,消息出来,是巨额的回购,公司显然是认为目前股价被低估,当然也不排除是公司的高抛低吸。当前猪肉价格已经到了很低的位置,确实是好的机会。不排除该公司后续还有收购动作。

恒指在28700一带继续进行防守,轻易很难跌破这个位置。不过,在这个阶段确实机会不多,应多观察消息面的动向。

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