智通港股解盘(2.9) | 快手-W(01024)创上市新高的逻辑

20430 2月9日
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文/万永强(智通财经研究中心总监)

在A股大涨的情况下,港股走势反而显得有点落寞,缺乏南下资金的支持之后,成交量也明显减少,截至收盘,恒指涨0.53%,报29476.19点,全日成交额达1499.38亿。

昨日笔者提到一个观点就是后市看周期品种和春节大消费之间的PK,从今天的结果来看,周期品种略胜一筹,而春节大消费这条线依然有热度在,主要表现在相关品种如海洋海昌公园(02255)、复星旅游文化(01992)、莎莎国际(00178)、2月金股九毛九(09922)继续表现强劲,不过也要看到,天鸽互动(01980)这类品种的退潮。

而周期品方面,尽管今天没有涨幅特别大的品种,但有一个信号是相当明确的,那就是有好几个品种创出了近期的高点,如五矿资源(01208),而紫金矿业(02899)更是创出了历史新高,这类品种才代表了未来的方向。

说到创新高,还有几个品种需要注意,一个是金山软件(03888),这个品种兼具游戏、云服务及办公软件WPS多重热门概念,特别是在办公软件方面,WPS的政府订单市场占有率逾九成,随着2021-22年政府标书增加,业绩方面预计持续释放。

另外一个是伟仕佳杰(00856),随着云业务的需求的不断提升,头部云服务商正在逐步成型,而IT分销商基础业务市占率还在进一步提升,业绩呈现稳步上升的预期,最适合机构投资长期持有,如英国股神Fidelity就是公司第三大股东,持有超过10年,吸引了众多海外优质资金的不断增持。

市场热点不断大浪淘沙,前期热门板块光伏依旧表现夺目,其中硅料保利协鑫能源(03800)再度大涨17.61%,市场认可的就是其颗粒硅的巨大成本优势,当然这块还需要验证,不过资本市场已经在用行动支持。同时,光伏电站龙头协鑫新能源(00451)5亿美元债重组计划获91.85%持有人支持,今天再度上涨6%。这类优质品种的建议就是不破5日线继续持有。

其它品种方面,芯片类的华虹半导体(01347)再受青睐,集团中午公布,去年第四季纯利4360.9万美元,按年升66.5%,按季大升146.5%,每股基本盈利0.034元。科技类个股只要业绩能跟上,一般调整到低位都是机会。同样还有舜宇光学(02382),手机镜头出货量同比上升36.1%,主要是因为公司手机镜头市场份额的上升;环比上升13.3%,主要是因为春节假期,客户要求提前至1月出货。

近日,多部门就消费者反映的异常加速、电池起火、车辆远程升级(OTA)等问题共同约谈了特斯拉汽车 (北京)有限公司、特斯拉(上海)有限公司要求其严格遵守中国法律法规,加强内部管理。实际上对股票没造成什么影响,相关个股赣锋锂业(01772)、洛阳钼业(03993)继续走强,主要的原因是市场在意的是行业的景气度,生意社认为,由于春节假期周的临近,下游采购基本处于停滞状态,市场整体趋于平稳,预计春节假期后市场开工率提高需求相对集中,价格仍有上探可能。

值得一提的是快手(01024)今天大涨了15.71%,创出了上市的新高,前面笔者也谈到,这个品种后市的催化在于纳入各种指数。昨日收盘后,恒指公司公布,快手符合相关指数的快速纳入规则要求,将于2021年2月22日收市后被纳入恒生综合指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数以及恒生互联网科技业指数,并于2月23日起生效。考虑到这个生效的时间点就是南下资金放开的时候,因此无论是处于维护指数,还是抢占先手,对于大资金而言都是一个相对安全的套利机会。同时,资金总是喜新厌旧,老品种在高位的性价比不高,也导致了资金对其的追逐,再从长远来说,快手的拉升有利于对新经济板块形成刺激,对后续如字节跳动等来港上市形成良好的氛围。结合港交所任命摩根大通亚太区主席欧冠升为CEO,5月24日生效,港股的国际化进程将进一步提速。

整体来看,恒指表现依然稳固,均线形成良好的支撑,考虑到成交量相对低迷,预计接下来市场将平稳度过。

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