华尔街坚持看涨微软(MSFT.US):短期逆风无碍长期趋势

673 10月26日
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吴佩森

智通财经APP获悉,微软(MSFT.US)于周三美股盘初交易中下跌,主要由于市场担心其PC以及Azure Azure云计算服务业务未来营收将愈发疲软。

“在持续低迷的PC市场和各项业务正面临巨大外汇阻力的情况下,微软正迎来“黑暗时刻”。”Wedbush分析师Dan Ives写道。“虽然云业务实力依旧强劲,但微软公布的最新财报让投资者在其以往坚韧的业务创收盔甲上看到了清晰的裂痕。”

“然而,我们对微软业务模式未来长期盈利以及市值重新修复仍持积极态度。”Ives表示。Wedbush对微软的股票评级为“跑赢大盘”,目标价定为每股290美元。

值得一提的是,表示将继续增持微软的股票的巴克莱银行分析师Raimo Lenschow下修了对该公司未来业绩的指引,其预计微软2023财年第二季度Azure业务营收增长的同比数据将从42%下降至37%。

“宏观不确定性似乎正在减缓新工作负载向微软云业务的转移,该公司的客户也在优化当前的云消费模式。”Lenschow在一份报告中写道。“虽然市场对这种情况的担忧已经有一段时间了,但微软的财报指引最终证实了担忧确有其源。”

“这将撼动微软股票作为投资者的‘安全避风港’的地位,也会影响市场对所有软件公司的投资情绪。”他补充道。“微软股价可能会在短期内表现出负面反应。但我们所看到的是,以微软目前的市值规模来看,其营收和利润仍在其管理层所指引范围内保持以两位数增长速度,该公司未来的长期发展仍将令人印象深刻,且或有相对优异的业绩表现。”巴克莱银行对微软的评级为“增持”,目标价定为每股296美元。

而瑞信分析师Phil Winslow给予微软股票以“跑赢大盘”评级,目标价为每股365美元。其认为该公司目前优化性质的周期下对其股价产生的负面影响是暂时的。

“微软股价的未来走势将与其过去约 1-2 个季度影响其股价增长的优化周期类似,随着后续云平台的新工作负载量上升将推动公司业绩增长回到更加正常化的趋势。”

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