A股机构动向参考 | 一带一路取得明显成效 核电未来可期

31 9月8日
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【今日复盘】

逢节必跌的魔咒再一次应验,要用钱的都在今天抛售。外贸数据不太理想,汇率持续处于走弱状态,北向资金流出0.87亿元,主要买入宁波银行(002142.SZ)、中国平安(601318.SH)等。

赛道股宁德时代(300750.SZ)昨天好不容易有点起色今天又被打回原形,显示机构对市场信心不足,整体都处于收缩状态。整车方向昨日提到的安凯客车(000868.SZ)走势比较凶猛。

现在的市场卷得太厉害了,昨天一堆涨停的品种就没几个连板的,绝大部分都没什么溢价直接就往下杀,每天冒出的几乎都是新面孔,没有赚钱效应的市场是非常糟糕的,直接导致交易量的萎缩,全市场成交不到8千亿,投资者参与度会不断降低。

一带一路算是今天比较强的题材,央视也进行了报道。但这个题材难炒的地方在于挖掘的方向比较多,很难聚焦。核心龙头天顺股份(002800.SZ)每天都是一字,还没有经过检验,所以市场对其信心还不足。而且没有形成梯队,目前只有一个物流属性的德邦股份(603056.SH)及中吉乌铁路概念的金奥博(002917.SZ)跟随。其它个股预期都不高。

新发酵的是中秋节题材,也可以理解为后疫情修复题材,如新华百货(600785.SH)、桂林旅游(000978.SZ)、金逸影视(002905.SZ)等相关品种。眼下疫情并没有显著好转,各地都号召当地过节,这样看来也很难看到持续。

相对而言,还是能源危机这块的逻辑相对硬一点,相关电力方向反复被挖掘,如昨日提到的上海电力(600021.SH)再度涨停,今天又有粤电力(000539.SZ)等被挖掘。核电也是电力的一个分支,如中核科技(000777.SZ)、兰石重装(603169.SH)等。

反复提到的贵绳股份(600992.SH)又涨停了,这个票可谓妖性十足,如果没有习酒借壳,估计就是炒的参股习酒题材。另外一个是粤宏远A(000573.SZ),不知不觉走出了换手五板,也不知道到底是炒的什么。

总体而言,A股受大环境影响比较大,预期都不高,资金更多的是以做反包为主。

一带一路

新闻联播:“一带一路”开辟高水平开放新天地。十年间,中西部地区开行的中欧班列达到44559列,占到全国的75%,联通了欧洲24个国家。十年间,新开通到“一带一路”沿线国家航线超过130条,占到新开通国际航线的60%以上,中西部地区重点城市机场国际枢纽功能进一步提升。2021年,中西部地区外贸总额是十年前的2.5倍,占全国的比重从2013年的12%提升到17.7%。

山西路桥(000755.SZ):与招商公路参与“一带一路”海外高速公路等投资项目,在高速交通设施上配建分布式光伏发电项目、储能蓄热项目,所辖左权服务区建设投运充电桩位,LNG加气站建设。

核电

国际能源署(IEA)发布的《核能与能源安全转型》报告评价称,核能能够增加能源结构的多样性,使电力结构减少对化石燃料的依赖,成为各国政府重要选项之一。据澎湃新闻报道,采用自主知识产权“华龙一号”技术的广东陆丰核电工程即将正式开工建设。陆丰核电5、6号机组工程位于广东省汕尾市所辖陆丰市碣石镇碣石湾东岸,拟建设两台“华龙一号”核电机组,单台机组容量为1200MW。浙江、广东等多省份均将大型核电项目列入地方“十四五”规划。

兰石重装(603169.SH):国内首个核能装备焊接数字化平台在青岛兰石顺利上线,第四代核电已有技术储备和相应业绩,覆盖多个沿线国家的石油化工项目,上半年取得新能源装备订单15.31亿元。

中核科技(000777.SZ):承担了三代核电AP1000、百万千瓦级核电站关键阀门、超超临界火电机组等国产化项目,国内最大的尿素呼气试验药盒和测试仪生产商,市占率达74%。

【掘金龙虎榜】

中成股份(000151.SZ):多主力现身龙虎榜,机构席位买入2788万元,买四是知名游资的席位买入967万元,当日净买入2838万元,该股今日放量涨停,预计有溢价。

基本面分析:公司业务覆盖一带一路沿线多个国家的项目建设。贸易业务主要为进口芝麻销售,境外实业经营主要产品是蔗糖和酒精。业务市场主要分布在亚,非,拉、东欧等发展中国家,主要国分别包括巴巴多斯,古巴等。

公司公告,为进一步落实公司"十四五"发展规划,加快公司战略转型,公司拟与中国成套设备进出口集团有限公司、维尔利共同投资合资环保公司。公司表示,本次对外投资设立合资公司,有利于公司进一步加快转型发展,环保业务将成为公司新的业绩增长点。

22年8月30日公司公告,公司复合材料的主要产品包括玻璃钢内衬塑料、钢衬塑料等可应用于储罐,反应釜,化学品管道等其它各类产品。

国企改革:公司表示,将全面落实国投集团及中成集团深化改革三年行动各项任务,深入推动公司管理改革,创新体制机制,助力管理提升,进一步完善公司治理。

近日汇率大幅贬值,至9月5日高点达到6.94,距破7只有一步之遥。公司外销占比达88.76%。

【机构调研】

金智科技(002090.SZ):近期获华夏基金、嘉实基金、富国基金、南方基金等机构密集调研。

基本面分析:8月12日公司公告,中标2316.65万元南方电网相关项目。

机器人概念:子公司南京悠阔电气科技有限公司自主研制的UK-R200变电站智能巡检机器人经过严格测试,成功通过国家电网公司2018年变电站智能巡检机器人性能检测集中测试。

22年6月21日公司公布,公司与江苏软件园管委会签署了新能源服务战略合作协议,双方拟就江苏软件园低碳园区建设开展全面合作。软件园提供3000平方米的屋顶面积,该项目平均年发电量约为30万度。公司提供的低碳园区整体解决方案可以集成分布式光伏、储能、充电桩、光伏制氢等多种供用能系统,实现供能侧的多能互补和用能侧终端一体化。

虚拟电厂概念:公司掌握虚拟电厂相关核心技术,包括分布式新电源优化协调控制、区域快速通信技术、区域快速控制技术、源荷储聚合控制技术等。

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