【解剖大盘】
虽然今天港股没有见到彩虹，但能走稳本身就说明了问题，起码是走出了阴霾。
之所以没有走出预期的大反弹，是因为市场对突发事件的处理预期有点高，导致出现了一定的落差。实际上处理得非常好，后续一系列的反制措施随之展开。
据中国海事局网站消息，福建海事局发布航行警告：自2022年8月4日12：00时至8月7日12：00时在以下海域进行军事演习和实弹射击。影响很明显，根据桃园国际机场公司官网显示，明日（4日）起飞和抵达桃园机场的航班，共有40班取消。如果演习时间延长，会产生什么后果，大家自行补脑。商务部新闻发言人3日表示，根据相关法律规定，决定暂停天然砂对台湾地区出口。相关措施自2022年8月3日起实施。海关总署表示，为防范风险，依据大陆相关法律法规和标准，决定自2022年8月3日起暂停台湾地区柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼输入大陆。
有人觉得今天芯片股的上涨和天然砂有关，这个太牵强了。这个只影响基建而已，和芯片没有半点关系。芯片是大国博弈的关键胜负手，洛佩西此行就是冲着台积电来的，美国很多芯片都需要台积电来生产，超一半的订单来自于美股。中国目前采取的措施一是反遏制，二是大力发展自身芯片产业。前几天芯片行业的“龙卷风”就是前奏，借此机遇加快扶持国产芯片的发展才是重中之重，预计后续会有相关扶持政策。这才是主要逻辑。
军工的上涨也比较顺畅，经济实力的增强必然要和国防实力相匹配，尤其是海军和空军，韬光养晦太久，光打嘴炮是不行的，关键时刻是靠的硬实力。中船防务（00317）已经提前炒了一波，落后的中航科工（02357）将迎头赶上。
昨天提到段永平抄底腾讯（00700），确实每次都很精准，这次也没有例外。今天上涨了2.58%。赛道股汽车依然景气度不错，低位的吉利汽车（00175）持续受到追捧。6月底，硅料价格一跃升至30万元/吨的新高，协鑫科技（03800）多个硅料项目投产应该是机遇。值得一提的是智通8月金股固生堂（02273）今天大涨12.56%。
事件之下，不利因素正在转化成有利因素，这种趋势看清楚了，对大盘就不会存在恐惧，有信心才会有希望。
【板块聚焦】
7月28日，美国众议院通过了这项拖延已久的法案，其将为美国半导体制造提供约520亿美元的政府补贴资金，芯片制造商允许在第一年的利润中抵扣25％的成本，相当于价值240亿美元的投资税收抵免，预计未来十年将会资助10到15家新的半导体工厂。它还包括在五年内拨款1700多亿美元，授权美国国家科学基金会、美国商务部等增加对关键领域科技研发的投资，促进美国的科学研究工作。目前，英特尔、台积电、三星、SkyWater、美光等众多公司都希望能够获得这部分资金以支持其在美国的建厂计划。
美国出台的这项法案，凸显了半导体的重要性。这也将进一步刺激国内半导体产业的大力发展，预计国产化将出现加速，此外，半导体行业的国际团体SEMI宣布，成为半导体基板的硅晶圆的4-6月全球出货面积同比增5%、环比增1％，增至37亿400万平方英寸，连续2个季度创出历史新高。硅晶圆出货面积比上年同期增加5％。
港股芯片类龙头是上海复旦（01385），其次是中芯国际（00981）及华虹半导体（01347）。
【个股掘金】
上海复旦（01385）子公司将在北交所挂牌 国产FPGA处于领先地位
上海复旦发布公告，公司控股子公司上海华岭集成电路技术股份有限公司(华岭股份)为全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌企业，证券简称：华岭股份，证券代码：430139。公司持有华岭股份50.29%股份。华岭股份正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(北交所)上市。
点评：子公司在北交所上市有利于公司实力的增强。业绩方面，中期盈喜。7月22日，公司 预计2022年上半年公司实现收入16.8亿元至17.2亿元，同比增长48.85%至52.39%；实现归母净利润5.1亿元至5.5亿元，同比增长162.42%至183.00%；实现扣非归母净利润约为5亿元至5.4亿元，同比增长209.16%至233.89%。公司是国内最早推出亿门级FPGA 产品的厂商。截至2021年底，已累计向超过300 家客户销售基于28nm 的相关FPGA 产品。公司产品的市场验证已结束，开始进入大规模放量阶段，这也填补了国产高端 FPGA 的空白。目前，公司正在积极开展新一代基于14/16nm 的10 亿门级产品开发，进一步丰富28nm 制程的FPGA，预计将于2022年前后进行产品流片，并于2023年实现量产，以保持公司在国产FPGA 技术上的领先地位。
中航科工（02357）地缘局势紧张关注度提升 公司深度参与C919大飞机生产
中泰证券表示，地缘局势不确定性加剧，军工板块关注度提升。我们认为，强大军事实力是国家安全的重要保障，我国现阶段国防实力与美国差距较大，十四五期间新型装备建设有望加速，军工行业景气度将持续上行。地缘局势紧张背景下，军工板块关注度有望提升。
点评：中航科工深度参与C919飞机研发、取证和生产过程。C919订单充足，即将取证交付。截至2018年2月，C919大型客机国内外用户达到28家，订单总数达到815架。2021年3月，中国商飞与东方航空签署首批5架C919购机合同，东方航空将成为全球首家运营C919的航空公司。2022年5月14日，即将交付首家用户的首架C919大飞机首次飞行试验圆满完成。
力劲科技（00558）与特斯拉有良好合作关系 一体化压铸机头部玩家市占率超50%
8月1日，市场传闻特斯拉未来或将瑞士的布勒作为Giga Press供应商，公司管理层称，其仍与特斯拉有良好合作关系，并计划至2023年中将压铸机产能翻番，以满足对大型至超大型压铸机的强劲需求。
点评：公司表示，特斯拉（TSLA.US）是力劲在一体压铸机上的重要客户，双方配合良好，产能也在上涨。目前市场上能够生产、出货一体压铸机的只有力劲，公司目前依然是100%的市场占有率。力劲对行业的发展持乐观态度，全球新能源汽车不断发展，一体化压铸机的需求也会越来越大。产能方面，日前，旗下子公司力劲智能于宁波杭州湾新区兴建大型压铸机生产基地，预期明年陆续落成投入生产。建成投产后，新生产基地年产量400台大型压铸机。有分析称，新能源汽高速车发展有力推动了压铸机的需求。而中国新能源汽车产业对先进压铸方案反应热烈，市场需求强劲。作为国内压铸机市场的头部玩家，力劲科技市占率超过50%以上。
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