文/万永强(智通财经研究中心总监)
相对A股的快速上行之下，恒指的表现一般，不过总体还算稳定。
主要原因是市场在消化周末的印花税消息。关于房产税即将落地的说法年年有，目前处于不断推广试点城市的阶段，尚没有细则，如果类似现有的上海、重庆的试点方案，那么短期对资本市场的影响相对有限。不过，市场的第一反应是在这个时点提房产税会比较敏感，尽管高层的意思是推出长效机制，这个无可厚非，但房地产刚刚缓过劲来就迫不及待推房产税，多少对情绪会有较大的打击。注意，有报道称，国家发改委召集部分房企周二在京开会，目前已有多家房企收到通知，有房企高管已赶往北京。相关知情人士告诉记者，“发改委直接电话通知，且参会企业多为美元债大户”，如果接下来不能快速拉起，那么整体的逻辑恐又要生变。持续观察龙头品种如融创中国(01918)、 万科(02202)、华润置地(01109)的动向。另外，房产税和资金的入市并无直接的关联，今天有主力在尝试做这个逻辑，拉了广发证券(01776)和东方证券(03958)，如果能持续拉升或许另有逻辑，否则看看就好。
还有一个偏空的就是疫情的因素，各地陆续有一些新的案例，这对餐饮类的打击比较明显，如九毛九(09922)等，不过，本质上来说，这类消费根基本身就不稳固，有个风吹草动资金就出逃。
周一央行公开市场开展2,000亿元逆回购操作，单日净投放1,900亿元，创1月21日以来最大单日净投放量。对于央行的这个操作，不能简单的理解为呵护市场，因为去年10月企业所得税和增值税缴税规模为1.2万亿，今年小幅增长的情况下，预计本月缴税给资金面带来的缺口将达到1.4万亿左右。相反，考虑到逆回购力度这么大，后续降准的可能性几乎可以排除了。
还好中国碳达峰碳中和顶层设计出台及时救场。近日，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，《意见》提出了构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费比重、降低二氧化碳排放水平、提升生态系统碳汇能力等五个方面主要目标。其中，到2025年，单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%;单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%;非化石能源消费比重达到20%左右;森林覆盖率达到24.1%，森林蓄积量达到180亿立方米。这个意见出台的背景是本周末G20峰会即将召开，会议主要议题就是讨论碳中和的目标。上周解盘也提到了各国对碳中和目标是有分歧的，或许会出现低于目标的情况，市场担心中国也会降低，此次文件的出台就是进一步表明中国在减碳方面的承诺不变，是负责任的大国，体现了中国的担当，同时也是对其它国家起到正面引领作用。比如有传澳大利亚终于扛不住环保压力，将支持2050年净零排放目标。
从具体目标来看，截至2020年底，我国可再生能源发电装机总规模达到9.3亿千瓦，占总装机的比重达到42.4%，较2012年增长14.6个百分点。其中：水电3.7亿千瓦、风电2.8亿千瓦、光伏发电2.5亿千瓦、生物质发电2952万千瓦。2020年，我国可再生能源发电量达到2.2万亿千瓦时，占全社会用电量的比重达到29.5%，较2012年增长9.5个百分点，有力支撑我国非化石能源占一次能源消费比重达15.9%。也就是说，相比2020年，非化石能源占比还有9个点的上升空间，风电更是有6.7亿千瓦的上升空间。很明显，上述目标对绿电个股带来较大刺激，主要有设备端的东方电气(01072)、金风科技(02208);发电端的龙源电力(00916)、中广核新能源(01811)、中广核电(01816)、新天绿色能源(00956)均带来利好支撑。另外，后续值得追踪的是上交所将发布中证碳中和指数及相关ETF产品。
近期连续提到的比亚迪(01211)今天又创新高了，长城汽车(02333)也在新高的路上。新能源汽车赛道依然很牛，无论是全球的龙头特斯拉，还是A股的宁德时代，都已经在不断突破高点，这就是标杆的力量。注意许家印的表态：10年内实现由房地产业向新能源汽车产业的转型。恒大汽车(00708)今天也大涨11.42%。
此番特拉斯转向磷酸铁锂，可以说是一个标志性事件，而比亚迪的刀片电池走的方向就是磷酸铁锂，这就代表了未来的方向。市场预期比亚迪未来或可成特斯拉磷酸铁锂电池供应商。值得一提的是，明天锂电材料又将迎来新的拍卖竞价，如果超预期的话，对锂电这块又会形成新的刺激。
10月金股港华燃气(01083)于今天下午一时正起短暂停止买卖，原因有待公布。停牌前大涨14.19%，预计是公司将转向新能源产业。
恒指今天整体表现偏向被动，比如互联网巨头的表现就不是很理想，后市还需要进一步观察消息的反馈。
