文/万永强(智通财经研究中心总监)
【今日头条】
1、交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，会议要求，进一步优化完善“十四五”综合交通运输发展规划，加快推动专项规划编制工作，以交通骨干网络、客货运枢纽场站、农村公路建设为重点，推动民族地区各运输方式加快成网、有效衔接，更好服务民族地区经济社会高质量发展。要以重大工程为牵引，以推进“世纪工程”川藏铁路建设为龙头，统筹西部陆海新通道东、中、西三条通道建设，积极支持民族地区省份建设交通强国试点，畅通民族地区对外运输通道。
点评：很明显，下半年需要国家加大投资力度。搞基础建设铁路是最可行的方案。预计对中国铁建(01186) 、中国交通建设(01800)直接起到刺激作用，还有就是西部水泥(02233)、中国建材(03323)带来需求。
2、澳门特区政府博彩监察协调局1日公布，8月澳门博彩毛收入为44.4亿澳门元，按年上升234%，较今年7月则下跌47.4%。今年1至8月，澳门博彩毛收入累计达619.08亿澳门元，按年上升70.1%。欧洲最大的金融控股集团之一的瑞银集团早前发表报告称，鉴于澳门疫情稳定，防疫措施放宽，预期澳门9月旅客人数及博彩毛收入将迎来明显回升。
点评：据澳门海事及水务局消息，鉴于澳门新冠肺炎疫情有所缓解，由澳门外港客运码头和氹仔客运码头往返深圳蛇口的两条海上客运航线，均将于2021年9月3日起恢复营运，每天对开二至四班客船，并会按实际情况调整班期，具体航班票务情况可向船公司查询。随着疫情的好转，博彩股的基本面将发生积极变化，底部品种如银河娱乐(00027)、澳博控股(00880)值得关注。
【大势研判】
9月确实实现了开门红，不过并非是前期热点板块的强化，反而是昨日提到的回补板块个股走强。
回顾昨日提到的：“回补的是恒生科技指数类如美团(03690)、水泥建材。券商股也有一定的异动”。
证监会副主席方星海:防止过度投机，严防价格操纵。很明显，针对的就是近期爆炒的相关品种。这个消息是导致市场出现剧烈分歧的原因。
水泥建材的逻辑是中国8月财新制造业PMI 不达预期之下，下半年财政政策的发力。券商股的逻辑是A股每日万亿成交量及近期头部券商保证金的突增。显示有增量在入场。大资管时代券商股的逻辑重塑。
市场讨论最多的就是关于是否风格转换，实际上一两天根本看不出端倪，资金总是在找最佳的投资标的而已。结合晚间消息看，中字头、水泥建材、博彩类关注度较高。
【热门板块解析】
国家能源集团旗下铁路装备公司拟进行混合所有制改革。
8月27日，国能铁路装备有限责任公司(下称国能铁路装备公司)发布了“国能铁路装备混合所有制改革实施方案项目竞争性谈判”的公告。
公告显示，采购的方式为竞争性谈判，报价截止日期为9月1日上午11时。
投标的主要技术要求包括《铁路装备公司成立混合所有制企业可行性报告》、《铁路装备公司混合所有制企业组建方案》、《铁路装备公司合资企业引进投资者指南》、《铁路装备公司新设混合所有制企业总体方案》、《铁路装备公司新设混合所有制企业实施方案》等。
公告显示，报价资格条件为具有独立法人资格，具有履行合同的能力，提供有效的营业执照扫描件1份。此外，报价人没有被列为失信被执行人，需提供企业信用信息报告。
点评：虽然混改是在铁路领域，但不排除接下来对央企都会有相关动作。主要有中国中铁(00390)、中国铁建(01186)、中国中车(01766)、中国交通建设(01800)。
【公告点睛】
1、智通财经APP讯，开拓药业-B(09939)发布公告，开拓药业已获得国家药品监督管理局(国家药监局)批准，于中国进行普克鲁胺片拟用于治疗新型冠状病毒肺炎的两项III期临床试验。
据悉，该等III期临床试验均为全球多中心临床试验(MRCT)。其中一项III期临床试验(NCT编号：NCT04869228)于中国、巴西、马来西亚、菲律宾等国家治疗轻中度COVID-19男性患者，而另一项III期临床试验(NCT编号：NCT05009732)于美国、中国、南美洲(包括巴西)、欧洲及印度等国家治疗重症住院COVID-19患者。
点评：当前来看，所有能治疗新冠病毒的药物都会获得市场的追捧，目前公司已经到了临床三期。一旦获得成功想象空间巨大。而且公司已经在全球化推广作准备。公司与PTEtana Biotechnologies Indonesia(「Etana」，一家专注于东南亚市场的印度尼西亚生物技术公司，主要业务为肿瘤领域生物制剂的生产及商业化)就普克鲁胺治疗COVID-19在印尼的商业化订立许可协议。
2、智通财经APP讯，中国生物制药(01177)发布公告，集团开发的抗病毒新产品“索磷布韦片”(商品名称：索卫迪)已获中国国家药品监督管理局颁发药品注册证书，同品种仿制药国内第二家获批，且视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。
公告称，索磷布韦用于治疗慢性丙型肝炎病毒(HCV)感染，具有泛基因型疗效、临床治癒率高、给药方便、无明显副作用、病毒耐药发生率低、重度肝病患者安全有效性高等特点。索磷布韦的出现，使丙肝彻底成为一种临床可治癒的疾病，目前国内外多部最新指南均推荐索磷布韦作为丙肝的一线治疗药物。
点评：世界卫生组织提出“2030年消除病毒性肝炎作为公共卫生威胁”的目标。作为丙肝治疗方案的核心药物，索磷布韦是实现这一目标的关键元素之一。索卫迪的获批，将有助于进一步减轻国内丙肝患者治疗负担，为尽早实现清除丙肝做出贡献。另外，该集团开发的抗肿瘤药“甲磺酸仑伐替尼胶囊”(商品名称：泽万欣)已获中国国家药品监督管理局颁发药品注册证书，且视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。甲磺酸仑伐替尼胶囊被多个国内外权威指南所推荐，作为肝细胞癌系统性一线治疗以及放射性碘难治性分化型甲状腺癌系统治疗的一线优选;用于肝细胞癌治疗，已被纳入国家医保。以上两个重磅品种获得一致性评价，将进一步加强集团在抗肿瘤领域的实力，预计对业绩端带来较好预期。
3、智通财经APP讯，理想汽车-W(02015)发布公告，公司于2021年8月交付9433辆理想ONE，同比增长248.0%，环比增长9.8%。2021年前8个月，理想ONE总交付量已达4.8万辆，理想ONE目前累计交付量已达8.17万辆。
点评：从三大造车新势力来看，理想的发展相对稳健。未来的竞争格局是蔚来向下、小鹏向上、理想上下齐攻，理想计划在明年X平台推出新一款全尺寸豪华增程式电动SUV车型，并于2023年基于这一平台推出另外两款SUV车型。
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