股息ETF是一种以收益为中心的基金,通常投资于股息较高或稳定且不断增长的公司。在美国市场有超140只股息ETF交易,股息ETFs管理的总资产约为1869亿美元。平均费用率为0.58%。
对于希望同时获得股息和潜在资本回报这两种不同利润来源的投资者来说,股息ETF是一个不错的选择。智通财经APP了解到,以下是两支股息ETF,它们的股息年化收益率都在2%左右或更高(回报率假设所有股息都用于再投资,股息支付不征税。),且持仓股带来的收益表现同样亮眼。
Schwab U.S. Dividend Equity ETF(SCHD.US)
SCHD利用以上两种收益在5年期间提供了高达108.31%的累计回报率。它的股息收益率约为2.88%,按季度分配。
SCHD以道琼斯美国红利100指数的总回报率为对标。Schwab将这只ETF描述为“简单且低成本的基金,提供潜在的税收效率”。
该ETF按行业划分权重相对均衡,金融和工业类是其最关注的板块。
SCHD总共持有102只股,排名前三的分别是默沙东(MRK.US) 4.26%、家得宝(HD.US) 4.20%和德州仪器(TXN.US) 4.18%。
从成本角度来看,SCHD的费用比率为0.06%,低于全球最大的交易所交易基金——标普500指数ETF-SPDR(SPY.US)。
至于价格走势,SCHD年初至今已上涨约18.24%,周四交易时段收盘上涨0.62%。
iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO.US)
这一只ETF的五年期回报率为106.43%,它的股息收益率约为2.03%,同样也是按季度分配。
DGRO投资于多元化的成长股和高红利价值股,与SCHD一样,这只ETF按行业划分权重也相对均衡,金融和科技股是重点板块。
目前,DGRO的持仓有388只股票,其中微软(MSFT.US)为3.32%,苹果(AAPL.US)为3.25%,辉瑞(PFE.US)为2.95%。
从成本角度来看,DGRO的费用比率为0.08%,略低于SPY的0.09%,高于SCHD。从今年年初以来,GRO上涨了约14.77%,周四收盘时上涨0.62%。
以下是两者今年以来的走势图以及与标普500指数ETF-SPDR的走势对比: