战略配售基金封闭期届满将转型 基金名称及股票仓位均有改变

871 7月6日
share-image.png
卢梭 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,昨天起至8月2日,战略配售基金三年封闭期届满后,将转型为普通上市开放式基金。转型过渡期内,基金可接受赎回申请,不接受申购(含定投)申请。

据了解,6只战略配售基金于2018年6月11日至15日正式向个人投资者销售,且规定单个投资者累计限购50万元,最终募集资金超千亿元。2018年7月5日,6只战略配售基金正式成立。

以下为六只战略配售基金成立以来的规模和净值等信息:

数据来源:Wind

8月3日起,6只基金将集体更名,易方达3年封闭运作战略配售(LOF)将更名为易方达科润混合(LOF),场内简称由“易基配售”变更为“易基科润”;招商3年封闭运作战略配售(LOF)将转为招商瑞智优选灵活配置混合(LOF),嘉实3年封闭运作战略配配售(LOF)将转为嘉实产业优选灵活配置混合(LOF),南方3年封闭运作战略配售(LOF)将转为南方优势产业灵活配置混合(LOF),汇添富3年封闭运作战略配售(LOF)将转为汇添富核心精选灵活配置混合(LOF),华夏3年封闭运作战略配售(LOF)将转为华夏兴融灵活配置混合(LOF)。

需要特别注意的是,转型之后,基金投资组合限制将明显改变。例如,易方达3年战略配售,在封闭运作期内股票投资占基金资产的0-100%;而转型之后,投资的股票资产占基金资产的比例为60%-95%,这意味着,股票仓位不得低于60%,在股债资产配置结构上将发生改变。

相对应的,业绩比较基准也将发生明显变化,其中5只基金新增了中证港股通综合指数或恒生指数的权重,降低了中债总指数的权重。

相关阅读

5月证券期货经营机构私募资管产品设立规模535.85亿元,业务规模环比下降0.65%

7月5日 | 魏昊铭

中金:首批双创50ETF上市,国内ETF资金持续净流出

7月5日 | 中金研究

中金:基金投顾试点扩容,买方时代已至

6月29日 | 中金研究

2020年私募证券基金居民资金占比增加,持有股票规模同比增113.7%

6月24日 | 智通编选

上半年权益冠军基呼之欲出,头部基金经理短期业绩掉队

6月23日 | 万得资讯