文/万永强(智通财经研究中心总监)
笔者昨日提到：关于共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”一事，不宜作过分的解读。今天敏感资金感觉到了一定的压力，如芯片类的华虹半导体(01347)、中芯国际(00981)、汇丰控股(00005)、中国移动(00941)及几大国有大行等。自然，核心资产类个股包括上午还走得好好的腾讯(00700)及美团(03690)下午都出现了一波急速跳水。但这也不见得是坏事，洗洗更健康。所以，炒港股，不了解外围的动态，将很被动。
还有一件揪心的事，欧洲多国宣布暂停接种阿斯利康疫苗，主要原因是此前有一名60岁的丹麦妇女在接受奥地利使用的同一批次阿斯利康疫苗注射后，因形成血栓死亡。当局将调查疫苗和血凝块之间是否存在联系。目前，欧洲已有至少8国全部暂停或部分暂停了阿斯利康疫苗的接种工作。今日泰国也宣布暂停阿斯利康疫苗的接种计划，而澳大利亚和加拿大则淡化这种担忧。
在此消息影响之下，炒经济复苏这条线的个股普遍遭遇压力，餐饮类影响最大，如呷哺呷哺(00520)、海底捞(06862)，这类品种因为前期受到公共卫生事件影响，业绩普遍都不好。在大势好的时候，大家就会炒预期，而一旦遭遇负面消息冲击，则情绪不稳，就会有资金抛出。其它品种如博彩类个股的调整也是一个道理。
不过，碳中和这条主线依然表现坚挺，据报道，全国碳市场交易启动在即，首批履约企业涉多家上市公司，首批企业涉及多家上市公司，如冀中能源、国电电力、中国石油、晨鸣纸业旗下均有公司涉及。这意味着碳中和政策进入实质性阶段。
消息面上，国家电网公司发布碳达峰碳中和行动方案，这也是首个央企发布的碳达峰碳中和行动方案。这个消息直接把电力股给引爆，相对好一点的是光大环境(00257)、大唐发电(00991)、新天绿色能源(00956)，今天明显有资金在往里怼。作为新冒出的板块品种，需要观察接下来是否有成交量持续放大。另外，核电类个股如中广核电力(01816)、中广核新能源(01811)等值得关注。
既然政策方向是先搞电力，那么其它概念如铝、铜等就要往后放一放了。今日只有中国宏桥(01378)表现给力，公司拟配售2.43亿股，所筹资金将用于云南绿色铝创新产业园项目及再生铝项目的开支，算是搭上了再生铝这个热门题材。而昨日放出巨量，显示对配股看法正面。
工信部发布《光伏制造行业规范条件(2021年本)》，提出要引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例为30%，其他新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为20%。这个政策对行业的规范相当于变相的供给侧改革，光伏板块作为正宗的碳中和概念长期来看都值得重视。重点品种：信义光能(00968)、福莱特玻璃(06865)。
另外一个相对突出的就是地产板块，融创中国(01918)受到市场追捧。年报显示去年核心净利润增长约11.8%，2020年融创净负债率与非受限制现金短债比成功达到“三道红线”政策标准，公司已连降两档至“黄档”，降杠杆速度远超市场预期。截至2020年底，融创在手现金1326亿元，现金流稳健，流动性充裕。这个年报导致市场对地产股的看法变得积极，在核心资产还处于调整的期间，主力寻找确定性的资产就变得很现实。如前期提到的万科企业(02202)、华润置地(01109)、宝龙地产(01238)等值得高看一眼。另外，后期还有降准的预期，一旦利好出来，对地产也是一个催化因素。
盘中券商股也异动了一下，有消息称，京东(09618)正就收购国金证券(600109)部分或全部股权进行谈判，价值高达15亿美元。刺激光大证券(06178)一度出现拉升，不过，后面证实消息不实。对于券商板块，依然难见起色。
小米(01810)发布公告称，拟不定期回购股份最高总额100亿港元。这显示出公司对未来发展的信心，只是消费电子整体大环境依然不算友好，所以冲高回落。
今天恒指再度回撤到60日均线，核心资产的表现是关键，继续等待消息面的指引。
