文/万永强(智通财经研究中心总监)
【大盘综述】
今天市场情绪明显好转，三大股指都是稳健上升的态势，市场赚钱效应回暖。昨日提到的核心资产类品种继续受到资金青睐，如贵州 茅台、五粮液和山西汾酒、宁德时代、爱尔眼科、药明康德、通策医疗等等。另外，银行股今天也加入了多头部队，如招商银行、宁波银 行、平安银行等，使得反弹的成色更高。
当然，激发市场热情的主要是碳中和概念的持续发酵，早上有消息称，水泥电解铝可能优先纳入 碳交易市场，龙头华银电力直接一字板奠定龙头地位，之后相关品种天山铝业、华锋铝业、云铝股份、四川金顶全线涨停，尾盘更是激发钢铁及有色类的跟涨。至于科技芯片类个股主要是消息刺激，预计持续性不会太强。
从这两天的反弹来看，市场其实就两条线 ：机构主攻重仓股;游资主攻顺周期，另外医美概念也算比较硬。顺周期的逻辑从通胀转向碳中和的供给侧改革，持续性会更强。
【投资策略】
确立主流之后，市场看多情绪会相对积极，核心资产负责稳定盘面，先锋还看碳中和个股。碳交易概念华银电力将继续领涨，后排陆续挖掘低位品种。再生铝预计领涨顺周期，其它品种要走强需结合一季报业绩。
【机构掘金】
龙虎榜机会方面，由于主流板块依然在碳中和，因此昨日选出品种表现一般。今日再度聚焦主流板块碳中和，如再生铝龙头天山铝业(002532.SZ)和核电的台海核电(002366.SZ)。
天山铝业作为最新登陆A股市场的铝行业龙头，亦受益于此轮行业周期的上涨。2020年6月12日，公司借壳新界泵业获得证监会核准，成功转型为铝全产业链，形成从上游铝土矿、氧化铝、发电、阳极碳素到原铝及铝深加工一体化的大型铝业龙头公司。
台海核电是一家从事核电装备材料研发与生产的高新技术企业，专业致力于百万千瓦级压水堆核电厂一回路主管道及各种泵阀、大型双相钢及超级双相钢叶轮等大中型核级铸锻件产品的生产和服务，是目前世界上唯一能够同时生产两代加堆型和三代AP1000堆型主管道设备的供应商。
另外，华阳集团(002906.SZ)近期获社保基金、招商基金、长盛基金、鹏华基金等机构密集调研。该公司是国内汽车电子行业的领先企业，抬头显示(HUD)行业的国内龙头，目前拥有汽车电子、精密压铸、精密电子和LED照明四大业务板块。受益于汽车电子化与智能化的趋势，公司凭借拳头业务汽车电子有望成为国内A股上市公司中最受益标的之一。
传化智联(002010.SZ)近期获上海和谐汇资产管理公司、深圳常春藤资本管理公司、摩根士丹利公司等机构调研。公司是商务服务业的龙头企业，以发展智能物流服务平台为首要目标，并协同发展化学业务。2020年，公司实现营业总收入219.06亿元，比去年同期增长8.02%。营业利润19.08亿元，比去年同期下降6.45%;利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益比去年同期分别下降4.71%、8.52%、8.16%。报告期内，公司财务状况整体良好，经营资金充足，具有较强的抗风险能力。
