一切,像是风雨欲来,海量现金正寻找新去处

12830 2月6日
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本文来自公众号“华尔街情报圈”

惊心动魄而又毫无交易逻辑的一周过去了。

* 金价暴跌,但在周五收盘收复1800美元

* 美国原油本周大涨9%,触及一年新高,到达疫情前的水平

* 美国股市触及历史高位

* 持续上涨的美元指数周五掉头暴跌

周五出现了一个决定性的事件——拜登将绕开共和党,推动1.9万亿美元经济刺激计划。

美国众院已经批准预算决议,拜登刺激方案有望在无共和党支持下过关。

注:众议院以219对209的票数通过了该预算蓝图,参议院表决结果为51-50票,最后是由副总统卡玛拉·哈里斯投出了打破50-50僵局的一票。

有三个关键时间点大家需要记清楚:

3月14日众议院议长佩洛西表示,国会能够在3月14日补充失业救济到期前通过刺激方案。

下周三至周五众议院筹款委员会主席Richard Neal表示,他计划下周三至周五举行有关刺激法案,失业和税收的公开听证会。

2月22日多数党领袖Steny Hoyer说,众议院计划在2月22日当周对最终一揽子救济方案进行投票。

另一个加速变盘的事件是昨晚公布的美国12月非农就业数据——非农就业岗位降幅比最初预期的还要严重。

很多人最难以理解,昨晚非农数据出来后,有两点难以理解:

1、怎么美国股市还涨了?

答案是,差到了一定程度,坏消息就成了好消息。

进一步证明了大规模经济刺激计划的必要性。

2、美元指数怎么没发挥避险作用,反而大跌?

答案是,美元正从避险货币变成风险货币,越来越多的人开始增加“美国经济复苏押注”。美元的转变正在撼动华尔街的共识,原本人们认为复苏加强将打压美元等避风港资产。但事实完全相反,美国大规模刺激计划的前景,以及美国国债收益率上升,刺激了这种货币。

对于下周而言,美国股市和美元将是关注主战场。

有几点异动大家一定要知道:

第一,逼空潮消退,对冲基金将股票敞口一举升至历史最高水平。

第二,各个主题之间明显有着“一切都在涨'的交易”,之前大家都在减仓,以往的痛点现在变成了“涨点”。

第三,与以往相比,本轮的上涨是避险模式驱动了上涨,而不是“风险情绪”,这令接下来的走势变得更有意思。

第四,美国短期国债收益率逼近零,因海量现金寻找投资目标。

这一切,像是风雨欲来。

今天我们发布了最新一期的《黄金高胜算策略》。上周的报告,我们第一句话就是“可以放心的做空了”。揭秘一下我们上周公布的黄金高胜算交易策略(如图):

编辑:(庄东骐)

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