美国千亿美元摩门教基金Q4减持“七巨头” Alphabet(GOOGL.US)仓位被砍15%

192 2月15日
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马火敏 智通财经资讯编辑。

智通财经APP获悉,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,美国耶稣基督末世圣徒教会(摩门教)的投资基金Ensign Peak Advisors递交了截止至2023年12月31日的第四季度持仓报告(13F)。据报道,该基金的投资组合规模高达1000亿美元以上,其中包括逾500亿美元的股票投资。

数据显示,Ensign Peak Advisors第四季度持仓总市值为505亿美元,上一季度总市值为468亿美元,环比增长8%。该公司在第四季度的投资组合中新增了23只个股,增持了1011只个股,减持了374只个股,清仓了40只个股。其中前十大持仓标的占总市值的27.58%。

在前五大重仓股中,微软(MSFT.US)位列第一,持仓787.83万股,持仓市值约29.63亿美元,占投资组合比例为5.86%,较上季度持仓数量下降0.72%。

苹果(AAPL.US)位列第二,持仓1491.66万股,持仓市值约28.72亿美元,占投资组合比例为5.69%,较上季度持仓数量下降4.61%。

亚马逊(AMZN.US)位列第三,持仓923.97万股,持仓市值约14.04亿美元,占投资组合比例为2.78%,较上季度持仓数量下降3.35%。

英伟达(NVDA.US)、Alphabet(GOOGL.US)分别位列第四、第五位,持仓市值分别为13.10亿美元、12.12亿美元,较上季度持仓数量分别下降5.51%、14.66%。

值得注意的是,美股“七巨头”——苹果、微软、Alphabet、亚马逊、英伟达、Meta(META.US)、特斯拉(TSLA.US)均跻身该基金的前十大重仓股,但这些股票无一例外被减持。

此外,Ensign Peak Advisors第四季度还建仓了Robinhood(HOOD.US)、空中出租车公司Archer Aviation(ACHR.US)等,清仓了菲斯克(FSR.US)、动视暴雪(ATVI.US)、纳指100ETF(QQQ.US)等。

从持仓比例变化来看,前五大买入标的为:冠城国际(CCI.US)、AMD(AMD.US)、嘉信理财(SCHW.US)、雅诗兰黛(EL.US)、赛默飞世尔(TMO.US)。

前五大卖出标的包括:沃尔玛(WMT.US)、埃克森美孚(XOM.US)、Alphabet、联合健康(UNH.US)、强生(JNJ.US)。

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