智通港股解盘(1.4)︱不惧美联储纪要偏鹰 石油板块火爆登场

22114 1月4日
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文/万永强(智通财经研究中心总监)

美股周三(1月3日)继续攀升,三大股指齐创历史新高,标普500指数首次站上2700点关口。美联储公布了12月利率决议的会议纪要,显示多位联储官员支持继续渐进加息。道指收涨98.67点,涨幅为0.40%,报24922.68点;纳指涨58.63点,涨幅为0.84%,报7065.53点;标普500指数涨17.25点,涨幅为0.64%,报2713.06点。

恒指周四(1月4日)早盘高开130点,随后盘中震荡上升,一度涨逾0.7%,再创10年来新高,盘中最高见30796点,截止收盘,恒指涨0.57%,报30736点,大市交投保持活跃,全天成交额1318亿。

美联储会议纪要偏鹰 油价刺激港股上涨

美联储12月政策会议纪要出炉,整个格调偏鹰,多数决策官员支持继续渐进加息。不过,美股市场没有受到影响,继续我行我素的上涨,智通财经APP认为,对于加息,市场预期充分,而且时间点是在3月,时间还比较长,眼下市场氛围依然乐观。

其实,美联储会议纪要释放的言论都很正面:首先是对GDP增长预期的提高。12月会议后委员会成员将2018年GDP从2.1%提高到2.5%,主要原因是基于税改的预期。其次是对于通胀的看法偏向乐观。多数官员认为,“今年核心通胀率大部分疲软反映的是暂时性因素,随着这些因素的影响减弱,通胀将开始上升。”

再看下中国方面数据:中国12月财新服务业PMI跃升至53.9,创近三年半最高,这显示出尽管GDP增速不高但结构依然良好,继续保持稳中有进的态势,也为2018年经济发展打下了良好的基础。

当然,周四刺激港股上涨的最主要的因素还是国际油价的再度大幅攀升,周三(1月3日)油价涨势凶猛,美油三年来首次逼近62美元/桶,日内涨逾2.5%,并且超过了可能刺激新页岩油钻探的一个关键价格门槛。对于近期油价的上涨有很多因素,如中东局势的不稳定,特别是伊朗、卡塔尔、委瑞瑞拉等产油大国,加上美国库存的意外减少及OPEC的顺利减产等等。目前有人担忧油价上涨会触发美国页岩油的产量增加,但智通财经APP认为,除非是油价上涨到80美元/桶以上,而且需求相对稳定,页岩油商人才敢加大投入,否则刚到平衡点就投入还是有较大的风险,因此只要中东局势紧张,油价大概率还会保持上涨。

重点关注石油行业上游 小心华虹半导体高位调整

从盘面看,油价上涨的利好对相关品种的刺激还是很明显的,如中海油田服务(02883)、中石化油服(01033)、中国石油化工(00386)、中国石油(00857)、中国海洋石油(00883)、上海石油化工(00338)、中石化炼化(02386)等股齐扬。对于该板块,重点关注上游采掘这块,如中国石油(00857)、中国海洋石油(00883),不过中下游也会进行传导,比如炼化、化工这一块,中线继续观察油价的涨价情况。

医药板块继续走好。智通1月金股三生制药(01530)再度上涨5.09%;药明生物(02269)、石药集团(01093)、丽珠医药(01513)、复星医药(02196)、康哲药业(00867)等继续强势。其中丽珠医药(01513)突破了近期高点,可重点关注,其他的走趋势。金瑞斯生物科技(01548)出现调整,5日线不破还可观察一下。

个股方面:腾讯控股(00700)终于动了一下,消息面,腾讯集团100%全资控股腾安科技获批基金销售牌照。另外,腾讯音乐娱乐集团预计2018年美股IPO,当年预计营业收入将超过180亿,净利润将达到31亿,腾讯持超60%股权。该股题材众多,继续看好,权重股方面,银行类表现强势,估值低依然是主要逻辑。

华虹半导体(01347)涨11.11%,股价盘中创上市新高。华虹半导体公布,向国家集成电路产业投资基金股份配发合共2.42亿股新股,每股作价12.9元较周三收市价15.84元折让约18.56%,新股占扩大后股本约18.94%。完成后,国家集成电路将成为公司主要股东,持股18.94%。国家队的强势介入当然对公司构成重大利好,不过短期小心在高位调整。

恒指在良好的市场氛围之下继续往上拓展空间,成交量的持续放大,显示资金在高位还是敢于承接。只要没有利空因素,预计还会沿5日均线往上,可关注周期类及智通1月金股华宝国际(00336)这种稳健上行的品种。

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