智通财经APP讯，APOLLO出行(00860)发布公告，根据可换股债券A的条款及条件，可换股债券A的到期日将为(i)2024年10月17日;或(ii)2023年10月17日(前提是可换股债券A持有人已根据债券文据的条款通知公司到期日的变更)。公司已接获赎回通知，要求公司于2023年10月18日按赎回价(即可换股债券A届时未偿还本金额的100%)赎回可换股债券A的未偿还本金额7800万港元。
根据可换股债券B的条款及条件，可换股债券B的到期日将为(i)2024年10月4日;或(ii)2023年10月4日(前提是可换股债券B持有人已根据债券文据的条款通知公司到期日的变更)。公司已接获赎回通知，要求公司于2023年10月4日按赎回价(即可换股债券B届时未偿还本金额的100%)赎回可换股债券B的未偿还本金额8580万港元。
公司已评估集团的财务状况，且基于最新可得资料，提早赎回金额合共约为1.71亿港元(包括可换股债券本金额的应计利息)，其将由集团的内部资源及╱或外部融资(如有必要)偿付。
