大众公用(01635):“11沪大众”将于1月8日兑付本息及摘牌

35466 12月26日
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董慧林 智通财经资讯编辑

智通财经APP讯,大众公用(01635)公布,公司将于2018年1月8日支付2011年公司债券自2017年7月6日至2018年1月5日最后一个计息期间的利息和本期债券的本金,并于同日摘牌。

公告称,该期债券简称为“11沪大众”,债券代码为“122112”;发行总额为人民币16亿元;为6年期浮动利率债券,票面利率为当期基准利率加上基本利差。

根据《上海大众公用事业(集团)股份有限公司2011年公司债券第十二个计息期间票面利率公告》,本期债券的票面利率为5.71%,本计息期间共184天,完整计息年度(2017年1月6日至2018年1月5日)共365天,故每手“11沪大众”(面值人民币1000元)实际派发利息为人民币28.785元(含税),派发本金人民币1000元。


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