【解剖大盘】
隔夜美股又市跌声一片，但港股的免疫力在提升，今天低开震荡尾市拉起，连续两天都稳在万九之上。
今晚美国通胀数据是市场的焦点，当前普遍预期美国7月CPI同比增速或将在连续12个月下降后首次反弹，重新攀升至3.3%，高于6月份的3%。
不过，美国投资机构Fundstrat Global Advisors联合创始人兼研究主管Tom Lee表示，在周四公布7月份CPI报告后，投资者应该预期美国股市将出现“大幅反弹”。市场普遍预计，7月份整体CPI和核心CPI环比均将上升0.2%，但Fundstrat的数据科学团队预计，通胀率将低于预期，仅为0.15%，折合成年率为1.8%，略低于美联储2%的长期通胀目标。Lee给出的理由是：汽车和住房价格的涨幅正在大幅放缓。到底数据如何，等待答案揭晓。从港股的尾盘拉升来看，倾向于数据比较乐观。
证券板块今天也是重要推手，从A股的红塔证券(601236.SH)因为重组题材强势拉板，到人气股太平洋(601099.SH)及次新的首创证券(601136.SH)尾市涨停，又点燃了板块的热情，港股这边证券股都被带起，如中金公司(03908)、HTSC(06886)、国联证券(01456)都在2个点以上，看来稳指数还要靠证券才行。
今日，文化和旅游部宣布，即日起，恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区(第三批)出境团队旅游和“机票+酒店”业务。截至目前，出境跟团游已经恢复138个国家和地区。出境游的进一步放开是对现有旅游消费市场的重要补充，随着出境游目的地的增多和相关产品的持续丰富，出境游放开的市场红利还将持续得到释放，有望在“十一”假期迎来全面爆发。
这个消息首先利好那些搞旅游定制的，如龙头携程集团(09961)已经创出了年度新高。这个行业一般都是认准头部，公司出境游恢复速度持续领先于行业，其最新发布的首个旅游行业垂直大模型“携程问道”如虎添翼，同时，携程发布为用户提供行前推荐的三大类榜单产品“口碑榜、热点榜、特价榜”也很有特色。其次，开发海外游直接推动国际航班的恢复。去哪儿数据显示，今年暑期热门城市国际机票预订量已恢复至疫情前的五成以上。香港的国泰航空(00293)是首选，国内的主要看中国国航(00753)。
最新消息，澳大利亚North West Shelf、Wheatstone和Gorgon的液化天然气开发项目可能发生罢工，这意味着全球约10%的液化天然气产能面临风险。如果这些项目发生罢工并影响两个月的产量，那么欧洲天然气供应将收紧，并可能导致欧洲天然气价格在夏季剩余时间内达到至少50欧元/兆瓦时，发电厂因此可能增加煤炭用量并减少天然气用量。如果对欧洲库存的冲击意味着需要用石油来替代天然气，那么2024年冬季和夏季的天然气价格可能升至68-97欧元/兆瓦时的区间，具体取决于届时冬季的天气。
这个事件主要刺激的有几块，首先是石油，龙头九看中国石油(00857)，考虑到OPEC的减产，油价依然被看好。再是煤炭，这个是替代作用，重点是兖煤澳大利亚(03668)；最后是LNG市场，澳大利亚作为亚太地区最大的LNG供应国，若其供应受到扰动，势必会使得亚洲地区去竞争市场上其他的LNG资源以补充澳大利亚LNG的缺失。
据悉，中远海能(01138)近日新签33亿元LNG造船合同，2艘LNG运输船舶预期分别于2025年下半年及2026年上半年交付。后续看工人投票罢工事件的持续时间，如果短期平息则对市场影响不大，否则上述品种的逻辑将延续。
比亚迪股份(01211)第500万辆新能源汽车下线，这是中国新能源汽车的标志性事件，正如王传福在发布现场所言：比亚迪可以、新能源可以、中国汽车可以。7月份，比亚迪再次展现其强势的销量数据，超过23万的零售销量数据一骑绝尘。比亚迪毫无悬念占据榜首位置的同时，也占据了整个市场36%的份额。
另外，长安汽车、理想汽车(02015)、长城汽车(02333)、蔚来汽车(09866)四家自主品牌新能源车企7月零售销量，同比去年均出现大幅提升，理想汽车同比增长超200%，其余三家车企也实现了销量翻倍。其中，蔚来汽车7月零售销量环比增长逾九成，相比6月几近翻倍。而特斯拉中国7月零售销量环比惨遭“腰斩”，仅为31423辆，大幅下滑57.7%。在经过调整之后，龙头品种如理想(02015)、比亚迪股份(01211)再度具备较好的投资机会。
今天港股市场能企稳，主要是看到了政策面对消费这块的发力，同时，证券类也在积极配合，接下来，今晚的美国通胀数据对后市也很关键，然后周末再预期一下是否有新的政策利好。暂时来看消费类是主攻方向。
【板块聚焦】
据珠海出入境边防检查总站拱北边检站统计，自7月1日至8月7日，该站累计查验暑期出入境旅客已突破1000万人次，查验出入境车辆达28万余辆次，达2019年同期近9成。
拱北边检站边防检查处副处长易敏介绍，随着内地大多数中小学及高校暑假的到来，赴港、赴澳跨境游也迎来了一年一度的暑期热潮。据统计，7月1日以来，持旅游签注往来珠澳两地的旅客达174万余人次，增长十分明显，较2019年同期上涨18%。
博彩股的弹性主要就是看人流量，不一定是博彩，而非博彩的酒店、餐饮、购物等等都会有带动，预计暑期这两个月对整个博彩业而言都会带来较好的收益。
主要品种：银河娱乐(00027)、金沙中国(01928)、美高梅(02282)。
【个股掘金】
国泰航空(00293)：上半年纯利大幅扭亏为盈 预计今年底客运量恢复至疫情前7成
公司公告，上半年录得应占溢利42.68亿港元，去年同期亏损49.99亿港元；上半年收入达435.93亿港元，同比升1.35倍；其中客运收益增至250.13亿港元，同比增加1109.5%。国泰航空还表示，在2023年底之前回购50%的优先股。
点评：公司1H23实现明显利润，主要因为国际航线需求旺盛，运载乘客共780万人次，平均每日载客43184人次，较去年同期增加2233.1%；运载率为87.2%。货运方面，上半年录得货运收益107.41亿港元，较2022年同期减少11.6%；运载率为63.8%。
集团主席贺以礼在半年度业绩发布会上表示，客运量恢复目标不变，预计今年底客运量恢复至疫情前7成，服务八十个航点，并有信心于2024年底达至疫情前100%；预计业务于2023年下半年会保持稳健表现，并随着踏入传统旺季，第三季度末的载货吨数将有所改善。截至今年6月底，集团有约240亿港元流动资金，故希望偿还香港政府于优先股的投资。
国泰航空称有意于今年9月底或之前行使购买权，以购买最多32架空中客车A321-200neo型或A320-200neo型飞机，预计可改进其机队平均机龄，但也将会扩大其折旧支出。公司依靠香港机场基地航司地位，并受益于三跑道系统2025年启用，公司有望进入盈利周期。
九毛九(09922) ：上半年经营回暖 下半年开店节奏或加快全年成长趋势有望延续
九毛九上月底发布盈喜称，预计中期股东应占溢利不少于2.2亿元，较截至2022年6月30日止6个月取得的公司权益股东应占溢利5770万元大幅增长，增幅不低于281.3%。
点评：公司经营质量和利润水平明显改善。东方证券称，集团在营餐厅总数由截至22年6月30日的475间增加到截至23年6月30日的621间，拓店成长性较好呈现。23年上半年，据窄门餐眼，核心品牌太二新开店40+，怂新开店16家，太二开店节奏相对平稳，同时进军国际，在吉隆坡、温哥华、新加坡新开三店。以酸菜鱼及火锅为代表的休闲餐品客流积极回暖，预计也帮助公司收入恢复和利润率改善，期待下半年单店收入和门店利润率保持可观水平。
公司今年新开数家赖美丽门店，长期看有望在成长性和协同性更强的烤鱼赛道孵化连锁门店，为集团扩张贡献持续增长。1H23公司净增门店65家，整体符合公司全年开店计划。“怂”火锅今年开店增速已有所提速，预计下半年随旺季到来，开店节奏或加快，全年成长趋势有望延续。
中国联通(00762)：中期净利增约13%至124亿元拟分红近25亿元 上半年ROE持续提升
中国联通发布中期业绩，上半年实现营业收入1918亿元，同比提升8.8%;实现归属于母公司净利润54亿元，同比增长13.7%，连续7年实现双位数提升。董事会建议派发每股中期股息人民币0.0796元(含税)，同比预计提升20%，共计拟派发约24.91亿元(含税)的股利。
点评：中国联通总裁在半年度业绩会上表示，上半年联通云实现收入255亿元，同比提升36%，全年收入力争超过500亿元。国信证券指出，中国联通上半年净利润增长14%，ROE持续提升。云计算、大数据业务高速发展，产业互联网占收比达25%。基础业务实现稳健增长。
移动业务方面，公司大联接用户规模达到9.28亿户，净增超过6,600万户。移动出账用户超过3.28亿户，上半年净增用户达到534万户，净增用户规模创四年同期新高；5G套餐用户渗透率超过70%。上半年物联网业务收入实现人民币54亿元，同比增幅达到24%；个人数智生活付费用户超过8700万，收入同比提升90%，带动移动ARPU提升至44.8元(同比+0.9%)。
中国联通召开“未来网络·创领未来”主题会议暨科技创新成果发布会，发布了数字化智能化、空天地一体化十项创新成果。其中，首次亮相的中国联通图文大模型“鸿湖”，受到业界广泛关注。
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