【解剖大盘】
今天港股来了个大逆转，从最低19381点直接拉到了19916点，500多点的价差。顺利突破了半年线，量能放大到1377亿。
早段市场一度相当的低迷，有一些不利因素，如美国二季度GDP增2.4%大超预期，个人消费支出强劲。没想到美国经济还这么强，不过隔夜美股都是跌的，因为担心9月弄不好还会再次加息。按照现在这么高利率，实体企业加上银行能否扛住确实要打个问号。
另外，日本央行公布最新利率决议，将10年期日债收益率的目标波动区间维持在±0.5%不变，但表示将更加灵活地进行收益率曲线控制。日本央行将在固定利率操作中以1.0%的利率购买10年期日本国债，而不是之前的0.5%。市场猜测新的上限变成了1%是不是意味着要开始收紧，日元一度出现拉升。不过还算有惊无险。
还有，恒大汽车(00708)今天终于复牌，直接大跌61.25%，两年累计亏损近840亿元人民币。汽车业务已经难以为继，能复牌资金跑出来算不错了。
打破僵局的来自于券商板块的突然发力，今天市场有小作文广泛流传，其中有减缓IPO、降低印花税、降低私募产品增值税等等。感觉减缓IPO不够力度，起码是应该先暂停，然后再有序减少，严格把关。纯圈钱的就不能让其上来，美股市场之所以能保持长期的上涨，很大原因是上市企业能给投资者带来收益，真正让投资者来市场投资获得收益，这才能让资本长期留在市场，形成中长期稳定力量。如果大部分都是垃圾，那么就只能以投机赚差价为主，这是非常不稳定的因素。
而降印花税的呼声一直很高，这属于政府让利，在财政吃紧的当下，会不会这么做要打个问号。反正今天大资金已经入场了，都在博弈消息。今天中信证券(06030)、中金公司(03908)均放量大涨超10个点，A股的中信证券(600030.SH)涨停成交了101.8亿，可见不是一般散户行为。后面就是密切关注周末有什么利好出台，需要注意的是，必须是组合利好才有效果。
股市旗手发力自然带动保险、银行类，如中国人寿(02628)、新华保险(01336)、中国平安(02318)、招商银行(03968)等。这类品种近期密集堆量，自然可看高一线。
地产方向利好也在出台，住建部近日重磅发声，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低首套房首付比和贷款利率、个人住房贷款“认房不用认贷”等措施。当前执行认房又认贷政策的城市主要包括北上广深、成都、西安等十余个核心城市，预计短期二线城市或率先调整优化，很可能会率先在北京的房山，上海的临港等偏远区域试点。而一线城市预计不会全面松绑。目前还有一些城市没有把首付比例降低到20%，且利率依然高于4.0%，预计8月上旬各地会陆续落实此类政策。今天龙湖集团(00960)、龙光集团(03380)都在8个点以上，其它昨日提到的稳健品种如华润置地(01109)、越秀地产(00123)、万科(02202)继续稳健上行。
消费类是近期反复提到的，消费电子类在华为提高手机出货目标的刺激下集体异动，调整充分加上预期出现变化，就很容易吸引资金捞底，具体见《板块聚焦》。其它方向如泡泡玛特(09992)、中国中免(01880)等。昨日提到的九毛九(09922)、海伦司(09869)、李宁(02331)都表现不错。
汽车方向的造车新势力依旧生猛，小鹏汽车(09868)今天再度上涨5.06%，这只7月金股可谓在市场大放异彩。大摩今天全线上调了“蔚小理”的评级，近期稍显落后的理想汽车(02015)终于也涨了5.23%，蔚来(09866)涨4.39%，无人驾驶方向浙江世宝(01057)跟随反弹了3.41%。
昨日提到的东方甄选(01797)今天大涨了28.81%，有几个因素，公司微博发文澄清：不是东方甄选直播间被关，是东方甄选自营品店铺关了几天，所以旗下小号“自营产品直播间”也跟着停业三天。东方甄选大号和其他号都正常营业，外链正常，请大家不要误读。意思就是并没有完全脱离抖音，这个平台还在用。
另外，27日，东方甄选App继续打出“全场自营产品85折”优惠，当日销售额继续飙升至3000万元，再次刷新了上一日创造的1750万元纪录。这个很超预期，销售数据确实不错。对于独立搞APP，市场肯定有所担心，但近数日东方甄选App下载量急升，截至昨日下载量进入中国iOS购物榜头5位，亦位列iOS免费榜第36位。总体看，市场看好其直播带货依旧能不断创造佳绩。
本周市场之所以能在美联储加息的压力之下再度形成突破，主要原因就是政策利好不断加码扛住了各种利空，后续走势依然需要具体政策的落地来推动，热点品种基本上还是笔者提到的为主。
【板块聚焦】
7月27日，国际数据公司IDC公布了2023年第二季度中国智能手机市场出货量数据。从数据来看，2023年二季度中国智能手机市场出货量约6570万台，同比下降2.1%。虽然国内市场出货量的出货量仍处于负增长，但相较于一季度，降幅明显收窄。华为在第二季度的市场份额来到了13.1%，出货量同比增长76.1%，是唯一一个大幅增长的手机品牌。从2022年的第四季度至今，在整体市场趋于下行的大背景下，华为手机已经连续三个季度实现同比逆势增长。据产业链人士消息，华为6月己上调2023年手机出货量目标至4000万部，而华为年初将这一目标设为3000万部级别。
华为是市场的风向标，此次调高目标意味着下半年前景看好，而且消费电子库存也处于低位，确实具备较高的安全边际。主要品种：瑞声科技(02018)为华为声学零部件供应商；舜宇光学(02382)是华为MateX2镜头供应商。华为占舜宇光学收入约逾20%。其它供应商有比亚迪电子(00285)、丘钛科技(01478)。
【个股掘金】
明源云(00909)：与华为云签署盘古大模型战略合作 商业化具有广阔空间
7月6日，明源云与华为云正式签署盘古大模型战略合作协议，双方将基于华为云平台打造不动产行业的AI大模型，实现不动产行业应用与服务的高度智能化发展。
点评：东兴证券指出，天际PaaS平台提升产品厚度和技术复杂度，商业化具有广阔空间。天际PaaS平台已有1500多家合作商、1200多名零代码开发者、链接了50多位技术伙伴。庞大的天际PaaS平台开发者生态，有助于平台开发运营成本边际递减，实现规模效应。2021年天际PaaS平台实现收入为0.19 亿元，2022年为2.04亿元，同比增长970.4%，服务客户累计超过1900个。目前公司推动数据套装+数据治理、开发套装+扩展定制、集成套装+第三方集成的创新服务和应用，联合华为云、中软国际及区域合作伙伴，持续推动天际PaaS平台商业化。公司发布公告，于2023年7月7日，公司根据股份奖励计划向79名承授人(为集团雇员)授出合共803.27万股奖励股份，惟须待承授人接纳后方可作实。股份于授出日期的收市价为每股3.37港元。
中国中免(01880)：海南离岛免税迎暑期购物潮 有望稳步提升盈利能力
据新华网报道，进入暑期，海南迎来离岛免税购物热潮。2023年第二届海南国际离岛免税购物节暨第五届中免海南离岛免税购物节已于近期开幕，免税店积极策划多样化活动，让旅客享受更大优惠、感受更多新体验，进一步激发旅游消费活力。
点评：据悉，今年上半年，海南离岛免税店总销售额323.96亿元，同比增长31%。花旗指出，中国中免毛利率已步入正轨，二季度录得环比升3.67个百分点至30%。中国中免2023年一季度的收入达到207.7亿元，这一单季度收入比以往任何一个季度的收入都要高，是中免历史上单季度收入最高的一个季度。随着免税旺季到来和消费意愿回升，作为免税龙头的中国中免有望继续稳步提升盈利能力。7月4日，海南启动了为期两个月的2023第二届海南国际离岛免税购物节，海口、三亚、万宁和琼海四地将联动全省离岛免税店，推出30余场促销活动，全省发放2000万元免税购物消费券，有望激发旅游消费活力。
泡泡玛特(09992)：首届海外PTS潮玩展9月登陆新加坡 次季业绩增速提升
近日，泡泡玛特宣布将于9月在新加坡举办PTS国际潮流玩具展，这也是泡泡玛特首次在海外举办大型潮玩展。消息称，本次展会将在9月8日至10日正式召开，泡泡玛特携手新加坡本土零售品牌ActionCity，邀请来自世界各地的潮玩艺术家一同参与展会。
点评：中金发布研究报告称，泡泡玛特次季业绩增速提升。5至6月进入销售旺季，公司推出Labubu机甲、SP MEGA蜷川实花、Dimoo经典复刻等多款热门IP新品，取得亮眼销售表现。分渠道看，线上降幅逐步收窄，抖音等新兴渠道保持高增;线下渠道表现突出，4至5月店效持续增长，好于2021年同期水平。公司粉丝消费回暖为新IP培育带来更好的外部环境，品类结构丰富推动客群多元化，出海拓展及多元业务创新亦取得积极进展，看好公司打造一站式潮玩IP平台的广阔前景。
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