智通财经APP获悉，7月21日，兴证全球基金副总经理、知名基金经理谢治宇参与管理的兴全合润、兴全合宜披露了2023年二季报。二季度，谢治宇在2只基金中均新增重仓股工业富联(601138.SH)、中兴通讯(000063.SZ)。谢治宇表示，其上半年一方面关注与挖掘人工智能等新兴产业投资机会，另一方面持续跟踪周期、消费、医药、新能源等。
二季报显示，截至二季度末，兴全合润的最新规模为265.97亿元，基金份额净值为1.5752元;报告期内，该基金份额净值增长率为-3.76%，业绩比较基准收益率为-3.71%。
截至二季度末，兴全合宜的最新规模为10.70亿元。兴全合宜混合A份额净值为1.4383元，报告期内的基金份额净值收益率为7.39%，同期业绩比较基准收益率为-4.31%;兴全合宜混合C份额净值为1.4100元，报告期内的基金份额净值收益率为-7.52%，同期业绩比较基准收益率为-4.31%。
具体来看，谢治宇仍旧以科技股为主。其中，兴全合润的前十大重仓股变化不大，中兴通讯新进为前十大重仓股中的第二位，工业富联新进为第四位，中际旭创、健友股份退出前十大重仓股。
截至二季度末，前十大重仓股分别为三安光电(600703.SH)、中兴通讯(000063.SZ)、海尔智家(600690.SH)、工业富联(601138.SH)、海康威视(002415.SZ)、晶晨股份(688099.SH)、澜起科技(688008.SH)、万华化学(600309.SH)、韵达股份(002120.SZ)、梅花生物(600873.SH)。
除了工业富联和中兴通讯，谢治宇还在兴全合宜中增持了CXO(医药外包)龙头药明生物，减持了华虹半导体、舜宇光学科技、健友股份。
截至二季度末，前十大重仓股分别为快手-W(01024)、三安光电(600703.SH)、腾讯控股(00700)、晶晨股份(688099.SH)、澜起科技(688008.SH)、工业富联(601138.SH)、海尔智家(600690.SH)、中兴通讯(000063.SZ)、华润啤酒(00291)、药明生物(02269)。
谢治宇在二季报中表示，随着CHATGPT4.0的发布和应用，人工智能在应用端的空间打开，服务器、算力、模型、芯片需求不断放大;上半年游戏版号增加，影视产品供应增加，结合人工智能助力游戏影视产出内容并降低成本，相关公司市值上涨。与固投周期相关行业走弱，如地产、建材、煤炭、钢铁、轻工等。在港股方面，恒生指数和恒生科技指数上半年分别下跌4.37%和5.27%，互联网类公司由于政策仍不明朗、需求偏弱致使股价表现均偏弱。
