【解剖大盘】
因台风港股休市一天，而A股均出现下跌，港股今天开盘自然要补跌。只是跌破有点大，恒指下跌2.05%，险守万九关口。
上一个交易日笔者谈到：“恒指突破了60日均线后，先看平台类个股能否稳住，再是热点的扩散情况”。很明显，今天平台类个股都没有顶住，全线出现了下跌。
腾讯(00700)大股东Prosus表示，一直在缓慢出售所持腾讯股份，为回购提供资金。预计对腾讯持股每年缩水2%-3%，今年年底降至24%至25%左右。该公司目前持有腾讯约26%的股份，价值约为1120亿美元。每次腾讯要涨起来，几乎都会遭到南非大股东减持，这已经形成惯例，时机拿捏得总是很精准，刚好涨了一段，而且留下了较大得跳空缺口，玩金融确实轻车熟路。腾讯今天下跌了4.59%。
小摩又发表研究报告唱空底层，其表示，内房板块在全国的宽松政策或政府态度发生重大转变之前，可能仍会因受累于销售低迷、楼价疲弱及部分房企有违约风险而跑输大市。远洋集团(03377)拟调整20亿元“18远洋01”债兑付方案，正全力筹措资金。今天下跌超10个点，其它品种碧桂园服务(06098)等也受到影响。
知情人士称，美国官员们计划在8月底之前完成对华投资限制提议，限制措施可能在2024年生效。耶伦表示，这些限制将会“针对性狭窄”，侧重于一些部门，特别是半导体、量子计算和人工智能，“不会是对美国在中国投资有广泛影响的、产生根本性影响的宽泛控制”。据半导体行业协会数据，去年在中国半导体采购额为1800亿美元，超过全球总额5559亿美元的三分之一，是最大单个市场。事关重大，美国几大巨头因特尔、高通、英伟达高管集体去白宫游说，预计大方向收紧，审查会更加严格，荷兰光刻机巨头ASML与客户合作的能力将面临美荷更严格的管制。知情人士称，荷兰的出口管制新规将禁止ASML在未经政府批准的情况下为受管制设备提供维护、维修和备件支持。今天半导体集体走弱，中芯国际(00981)今天公布了换帅的消息，对此有很多不同的声音，但无论如何，关键时刻，需要的是齐心合力，把握好大方向，期待新的董事长能带来新的变革。
7月14日，国家发改委发布关于《产业结构调整指导目录(2023年本，征求意见稿)》公开征求意见的公告，其中可再生能源制氢，液态、固态和气态储氢，管道拖车运氢，管道输氢，加氢站，氢电耦合等氢能技术推广应用等均为鼓励类。相比现行的2019年版本，经过数年产业更新和变化，氢能已经全产业链进入产业结构指导目录。京城机电股份(00187)是中国最大的储氢瓶企业，随着中石新疆库车绿氢示范项目顺利产氢，产出的氢气通过管道输送到中国石化塔河炼化、替代现有天然气化石能源制氢。预计氢能源产业将迎来快速发展，今天大涨14.38%，A股的京城股份(600860.SH)也同步涨停。
从板块而言，新能源汽车依旧坚挺，刺激的消息也比较多。国家发改委：将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策。今年以来，我们就构建高质量充电基础设施体系、更好支持新能源汽车下乡等出台了一系列政策，我们将持续推动这些政策落地见效，改善基础设施和服务环境，下大力气稳定汽车等重点领域消费。同时，针对当前消费领域存在的突出问题，我们将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面，出台一批务实管用的政策举措并推动尽快落地见效。
根据中期业绩预告，比亚迪(01211)二季度净利润中位数将达到69.7亿人民币，同比增长 150%，环比增长 69%，高于市场预期。并表业务的比亚迪电子(00285)二季度利润贡献也超预期，今天上涨了6.11%。另外，特斯拉重磅二季度财报公布在即，尽管还有人在质疑其业绩，但特斯拉股价不断创新高就已经说明了问题。还有，海外出口催化的消息再度来袭，详见板块聚集。产业链方向的线控转向耐世特(01316)再度上涨5.06%，龙头浙江世宝(01057)维持在5日均线上方。零部件电池盒的敏实集团(00425)、一体化压铸的力劲科技(00558)均走势稳健。
其它方向主要是业绩大幅增长类，如赢家时尚(03709)涨近10% 料中期取得不少于65%的溢利增长;天工国际(00826)涨超7%，预计上半年净利在 7000 万元~9000万元 ;中烟香港(06055)涨7.55%，预计上半年利润增幅不低于100%。
恒指在经过了一段政策刺激之后，再度进入贤者模式，太悲观也不必，无需放大大国博弈的影响，也不必对经济前景妄自菲薄，关键是手上持仓要走确定性，业绩是真正的试金石。
【板块聚焦】
据阿联酋《国家报》报道，阿联酋能源和基础设施部部长苏海勒·本·穆罕默德·马兹鲁伊近日概述了阿联酋内阁最近批准的国家电动汽车政策的细节，该政策将有助于阿联酋到2050年在运输部门减少40%的能源消耗和1000万吨的碳排放。据悉，阿联酋政府已将20%的政府机构用车转换为电动汽车。约60%的阿联酋居民正在考虑改用混合动力或纯电动汽车。国际咨询公司Arthur D Little发布的“2022年全球电动汽车准备度指数”显示，阿联酋的电动汽车行业准备程度排在全球第8位，预计阿联酋电动汽车市场将在2022—2028年间以每年30%的速度增长。
新的电动汽车政策也为中企的进驻提供了机会。首推蔚来(09866)，6月12日，公司与阿联酋阿布扎比投资机构CYVN Holdings 签订股份认购协议，CYVN认购股份约11亿美元，持股蔚来7%。有本地财团的加持，其发展应该最迅猛。
其次，比亚迪(01211)，今年6月21日，比亚迪在阿联酋推出元PLUS车型，海外称“BYD ATTO 3”，该车型是比亚迪基于e平台3.0打造的首款A级潮跑SUV。值得一提的是，该车型通过了产品本地化和高温测试。
最后是吉利(00175)，2022年年底，吉利旗下的新能源商用车品牌远程汽车与阿联酋企业签署1000台新能源商用车订单。
【个股掘金】
吉利汽车(00175)：吉利计划投资100亿美元将马来西亚霹雳州的Tanjung Malim打造为地区最大的汽车枢纽
据据马来西亚国家新闻社引述总理安瓦尔·易卜拉欣消息，中国汽车制造商吉利计划投资100亿美元，将马来西亚霹雳州丹绒马林打造成该地区最大汽车中心。安瓦尔透露，吉利周一晚间在一封信中向他转达了该计划，这项投资将在当地创造数千个就业机会。吉利持有马来西亚汽车制造商宝腾的49.9%股份。
点评：此番吉利大手笔进军马来西亚，显然是看中了该国市场潜力，而且借此可以辐射到整个东南亚地区，目前国内竞争激烈，海外拓展是重要战略。不过，要注意目前还只是一个计划，离真正的项目落地还有很长的距离。公司主要由四大品牌组成：极氪、领克、吉利和睿蓝。其中，极氪立足豪华电动车市场，主力车型售价30万元以上;领克立足中高端电动车市场，主力车型售价20万元到30万元;吉利立足大众化电动车市场，主力车型售价在20万元以内;睿蓝提倡换电出行，主力车型售价在15万元以内。四个品牌拥有各自独立的设计语言、品牌标签以及价格区间。海通证券认为，吉利汽车的品牌架构较为合理且清晰，随着“智能吉利2025”战略的逐步落地，公司整体营收和归母净利润有望持续增长。
力劲科技(00558)：“超大型一体化压铸技术”亮相上海压铸展 海外订单不对催化
7月12日-14日，第十七届上海国际压铸展&2023上海国际有色铸造展盛大开幕，力劲科技亮相上海压铸展，并展示了超大型一体化压铸技术在新能源汽车上的最新应用。本次展会，力劲科技的12000吨超大型智能压铸单元，获评“2023年度全国压铸行业创新技术”称号。
点评：国泰君安(香港)研报指，随着公司订单逐步交付，特斯拉对机器的需求有所放缓。然而，公司在开拓新客户，特别是海外汽车制造商方面取得了重大进展。公司已收到韩国和美国汽车制造商的订单。该行预计公司有望收到更多来自其他海外汽车制造商的新订单。公司2023财年压铸机业务的亮点令人兴奋，压铸机业务保持稳健增长，特别是超大型压铸机业务实现了量价齐升。随着2024财年宏观环境向好，公司注塑机业务大概率改善。超大型压铸机营收或将保持快速增长，并进一步扩大在总营收中的占比。
沛嘉医疗-B(09996)：DCwireTM微导丝注册申请获批 “瓣膜+神介”双轮驱动
6月29日，集团收到国家药品监督管理局对DCwireTM微导丝注册申请的批准，使其成为集团第十五个获国家药监局批准的神经介入产品。DCwireTM微导丝是加奇生物开发的新一代神经介入微导丝。该产品的获批进一步夯实了公司脑卒中治疗的产品管线。
点评：华安证券研报指，心脏瓣膜和神经介入是高增长赛道，公司同时卡位两大领域，是国内创新医疗器械板块的头部参与者之一。公司在瓣膜方面：1)技术起步，创新致远。公司管理层技术出身比例高，公司在第三代非醛交联干瓣技术、高分子瓣膜技术及二尖瓣、三尖瓣介入治疗获证进度处于行业领先地位。2)商业化推进迅速，植入量持续兑现。公司首款TAVR产品TaurusOne是国内第三款经股入路TAVR产品，“产品优势+下沉策略”迅速开拓潜在院线市场，产品上市以来植入量及业绩快速兑现，2023年经股TAVR国内市占率预计上升至22-25%。公司在神经介入方面：3)老产品集中度提升。公司作为国产神经介入龙头之一，国内最早实现弹簧圈商业化，具备先发优势，吉林弹簧圈集采A组第3中标，市场份额有望进一步提升至7%以上。4)新产品获批加速。2022年公司新增获批4款缺血类产品，有望在今年实现业绩催化，看好今年2款创新产品(热熔解脱弹簧圈、下一代微导丝)国内获批。我们预计公司于2023E在瓣膜领域收入同比增长115.8%，在神经介入领域收入同比增长50%。
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