【主编观市】
恒指终于连续两周收阳，站上20日均线显示已摆脱弱势格局。
上周陆家嘴论坛给市场注入信心，尤其是地产股成为了市场反弹主要推动力量。
全球股市集体处走强状态，标普500指数从10月低点以来的反弹幅度终于超过了20%，正式迈入了技术性牛市的区域。
美国劳工部将于本周二公布5月CPI数据，市场预测，5月整体CPI同比增长4.1%，前值4.9%。北京时间下周四凌晨2点，美联储将公布6月议息结果，同时发布最新一季的经济预测摘要报告及利率点阵图，随后美联储主席鲍威尔将举行新闻发布会。如果通胀数据逐步向，结合失业率的走高，当前市场普遍预计美联储6月议息会议或按兵不动，而7月又会再度加息。按照这种不加息预期，本周的港股将延续上升趋势。不过，现在市场严重缩量，估计还在观望重磅数据，如6月15日，国家统计局将公布5月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等经济数据。多家机构认为5月新增人民币贷款和社会融资规模可能依然偏弱。
2000亿元1年期中期借贷便利（MLF）到期和20亿元7天期逆回购到期，MLF利率会否有所变动。这对地产类个股相对敏感。
AI持续火爆，人工智能框架生态峰会2023将于6月16日在上海举行。大会汇聚国内外AI领域领军院士、开源社区领袖、商业精英以及技术大咖等各方，如果没有人工智能的炒作，美股不可能如此强势。相关硬件算力及应用端可关注。另外，华为上调2023年手机出货量目标至4000万部，对华为产业链带来正面提振。中国移动启动5G无线主设备集采共计约8.7万站。5G设备类或受益。
【本周金股】
上海电气（02727）
6月9日，中国三峡集团电子采购平台公告发布“江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标“项目，涉及220kv送出缆和35kv场内缆。据悉，35kV海缆首批交付在2023年9月15日前，220kV首批交付将在2023年8月31日前。 江苏大丰800MW项目此前于2021年底竞配，但由于审批问题导致招标进展缓慢。此次江苏大丰项目开启招标，意味着此前困扰江苏地区海上风电项目的因素或已解决，那么后续江苏海上风电更多项目预计将陆续迎来招标，海上风电景气预期继续向好。整体来看，海风2023年将持续高景气，预计新增装机8-12GW，装机和招标量同比增速均能达到100%。
近期海上风电竞配、招标项目刺激不断。此前是6月1日广东发布海风竞配方案，本次是江苏大丰项目开启招标，江苏、广东接连政策将持续助力后续海上风电景气度。江苏，广东是海上风电的两个大省，对海上风电的影响较大。据统计，2021年全国新增吊装量约14.5GW，主要分布在江苏、广东、浙江、福建、辽宁、山东、上海这7省市。其中，江苏当年新增海上风电装机5GW，占比34.5%，是当年的海上风电新增装机第一大省份；第二名的省份则是广东省，2021年新增装机4.88GW，占比33.7%，与江苏基本属于同一等级。
上海电气公众号近日发消息称，至今年5月，上海电气海上风电累计并网容量突破1000万千瓦。华西证券研报指出，据该行不完全统计，预计沿海各省市“十四五”海上风电新增装机量超55GW。该行认为，未来海上风电可开发资源丰富，市场空间巨大。
【产业观察】
AMD将在北京时间6月14日凌晨1点，举办"AMD数据中心和AI技术首映"活动，详细介绍下一代数据中心和AI技术。此前宣布的MI300加速卡，亦有望在此次发布会明确上市日期。
MI300采用了Chiplet方案，拥有13个小芯片，包括9个5nm的计算核心(6个GCD+3个CCD),4个6nm的I/0 die,还配备了8颗共计128GB的HBM3芯片，实现了8倍于上一代MI250加速卡的AI性能和5倍的每瓦性能提升。
相较竞品Nvdia H100,MI300在晶体管数量和显存容量上亦大幅领先。随着MI300芯片在下半年的量产发布，AMD有望与英伟达在AI加速卡市场展开直接竞争，打破英伟达此前的垄断局面。
此前AMD在服务器CPU市场已经抢占了部分Intel的市场份额，此次MI300发布则进一步加速了公司在AI加速卡领域对英伟达的追赶节奏，国内AMD产业链公司有望受益。
港股重点关注中芯国际（00981）、华虹半导体（01347）、联想集团（00992）等股价表现。
【数据看盘】
港交所公布数据显示，恒生期指(六月)未平仓合约总数为109066张，未平仓净数40091张。恒生期指结算日06月29号。
从恒生指数牛熊街货分布情况看，19390点位置，熊证密集区靠近中轴，有做多动力。内地国企央企适应政策，确保第二季度GDP增长。市场信心逐渐恢复，港股恒生指数看涨。
【主编感言】
从周末的机构投资者会议情况来看，整体市场情绪偏中性。
内地A股方面，AI板块方向如AI算力、数据要素等依然是重点；中特估以及金融地产仍受关注；消费方面零售百货热度有所上升。
在触底反弹的阶段，港股的回购数据值得研究。回购现象在互联网平台、教育类、汽车经销商、软件公司、消费类中比较普遍。消费类中的家电之类，包括海尔智家、海信家电、JS环球等集体回购，泡泡玛特、蒙牛等也在持续回购。大家可以重点关注，挖掘下机会，等待周期回暖。
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