【解剖大盘】
压抑已久，恒指今天终于报复性反弹，全天高开高走，恒指大涨733点，指数逼近19000点。直接突破了10日均线。
今天早上，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)对菲律宾正式生效，标志着RCEP对15个签署国全面生效。商务部表示，这将为我国企业带来红利和实惠。人民币汇率更是直线拉升，一度到了7.06，回弹了不少。
当地时间6月1日报道，美国参议院通过了抬高债务上限、削减部分开支的法案，最终结果为63票支持，36票反对。这颗雷算是落地了，比预期要好，还以为会继续拖一下。估计也是拜登政府想尽快集中火力准备明年大选，不想被这种事情拖住手脚影响选情。接下来就是按照上限发债，这么高的利率，吸引力是不错的，但如何发出去也是问题，到时这个利息负担也相当沉重。过惯了举债的日子，反正政府换届之后有人去收拾。从这个意义上来说，能接住这么庞大盘子的，离开了中国，这么多债务不知道还能找谁消化。
另外，美联储官员也在给6月议息会议吹风，有人谈到要暂停加息，观望一下经济及银行的情况，走向务实，这是一种积极的应对表现，市场自然很受用。
地产已经跌成不像样子，半夏投资李蓓：5月认错减仓地产股。当初看好，如今不得挥泪斩仓。如果再坚持一下，市值能回来不少。但往往最艰难的时候是很难扛住的。压力实在太大了。因为不知道何时见到曙光。记得上次地产涨的时候，笔者就谈到地产出清之后带来赢者通吃的逻辑看上去很美，但这个时间是未知的，而且很重要的一点，地产已经褪去了附加光环，已经沦为周期性的普通行业。想象力和故事已经没法讲，只能是走纯粹的业绩线而已，今非昔比，只有时代的地产，没有地产的时代。
地产股今天全线暴涨，消息比较多，有各地地产新政，还有土拍转暖等等。另外今日市场上还有各种传闻，至于传降准降息这种，只要每次地产股涨都会有这方面的联想。形势所迫，地产后面的利好应该是值得预期的，就看力度有多大。反弹比较猛的是合景泰富(01813)、龙光集团(03380)、龙湖集团(00960)、新城悦服务(01755)，涨幅都在16个点以上。
消费端地产是最大头，其次就是汽车。扛住了特斯拉降价压力之后，汽车库存降低，出口形势也不错。内卷时代得到缓解。新能源车企昨日陆续交出5月销售成绩单，整体数据都不错。数据显示，“一哥”比亚迪股份(01211)继4月超过21万之后，5月达到24.02万辆，在今年第五个月便实现销量破百万，同比增长达97.63%，也成为首家销量破百万的新能源车企。理想汽车(02015)5月交付量28,277辆，同比增长146.0%。截止到2023年5月31日，理想汽车累计交付量为363,876辆。5月理想汽车的营业收入(含增值税)超过了100亿元。小鹏汽车(09868)5月共交付7506辆智能电动车，其中P7i交付量环比大幅增长。
上述品种涨幅均不错。同时汽车经销商也水涨船高，如美东汽车(01268)大涨9.26%、永达汽车(03669)涨9.52%。
对于汽车股的走强也不算意外，因为上游的锂电池这块的火爆已经指明了方向，昨日板块聚焦提到的天齐锂业(09696)、赣锋锂业(01772)相当给力，今天均涨幅在8个点。
在苹果即将推出新一代VR/AR头盔之际，Meta Platforms也迅速推出Quest 3头戴显示器，将于2023年秋季发售，初步定价499美元。这个价格比苹果3000美元要亲民不少。这两大巨头携手进军元宇宙这个大市场，有望引领新一轮消费热潮，相关个股高伟电子(01415)、底部的舜宇光学(02382)、瑞声科技(02018)等巨头有望借机走出低谷。而MR有望成为苹果的Mac时刻，并成为进入元宇宙世界的关键硬件入口。6月金股的飞天云动(06610)作为行业龙头机遇凸显。
消费里面最火的还属直播带货，5月31日，TVB识货邀四位港姐于淘宝举行第九场直播，经过长达9小时无间断直播带货，最终全场销售额突破1亿人民币(约1.1亿港元)，累计观看人次近1,000万。电视广播(05011)大涨47.63%，也把李宁(02331)、特步国际(01368)带火，估计618销量会不错。
今天恒指的大涨属于技术面和消息面的共震，因此力度很大，市场呈现普涨格局。而且成交量也放大到近1500亿。后面暂时没看到有大的利空，因此这波反弹的持续性值得期待。先观察19377点看能否突破。
【板块聚焦】
据有知情人士透露，美国芯片制造巨头英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋计划于6月份到访中国大陆，与这个全球最大芯片市场的多名科技企业高管会面。近日，黄仁勋出席了在台北举行的国际电脑展全球媒体圆桌会议。另外知情人士透露，黄仁勋计划到访游戏巨头腾讯和字节跳动、电动汽车制造商理想汽车和比亚迪汽车，以及小米等科技公司。黄仁勋行程尚未最终确定，后续细节可能出现变动。
马斯克来访，汽车产业刺激了一边，这一次黄仁勋作为AI的旗手来访中国，预计对AI产业会带来刺激。如半导体ASMPT(00522)；应用端的创新奇智(02121)、阅文集团(00772)、美图公司(01357)等。
【个股掘金】
阅文集团(00772)：《平凡之路》打破腾讯都市类剧集纪录 IP转化产出能力有望得到提升
5月3日，由阅文集团旗下新丽传媒出品的《平凡之路》在CCTV-8黄金强档、腾讯视频全网首播后，当晚酷云直播关注度破1.4，开播次日即突破1.7，关注度位居同时段全频道电视剧第一；腾讯视频站内热度值开播24小时即破25000，成为2023腾讯视频都市类最快破25000剧集。
点评：国金证券研报指出，阅文集团2022年在线业务实施降本增效，减少拉新营销支出，2022年销售费用率 26.3%，同比-4.9pct。在降本增效、专注高品质内容、采取反盗版措施等带动下，核心产品起点读书收入实现30%以上增长。国金证券称，过去对阅文估值在于在线阅读付费业务和现有IP项目开发，受限于部分待消化项目。重估阅文包含潜在IP开发由“供给驱动”转向“需求拉动”和电影业务崛起。阅文IP转化产出能力有望进一步得到提升。该行还预期未来阅文电影业务有望对标漫威影业，以每年两部的20亿票房级别电影突破业务天花板。
智云健康(09955)：近期连续获股东持续增持 推出智能诊断技术
近期连续获董事兼主要股东匡明增持。在5月25日增持1500股普通股股份，价值约1.12亿港元;5月29日、30日、31日分别增持500、800、1200股普通股股份，共涉资超1.8亿港元。董事会认为，匡先生通过在市场上收购股份的方式进一步自愿收购股份，表明彼对公司的长远发展前景有信心。
点评：公司董事会宣布推出ClouD GPT，为一项由ClouDr Machine Learning Infrastructure基础平台提供的智能诊断技术，并形成智云医疗大脑的一部分。经过广泛而专业的医学数据训练，ClouD GPT能够应对复杂且多种模式情况。至今，公司已于医院及互联网医院端的软件即服务(SaaS)安装中应用ClouD GPT，主要应用方向为临床辅助决策系统 (CDSS)。在医院SaaS方面，ClouD GPT全面分析患者病情，为同类疾病提供预警及建议治疗方案，协助医生更精准快捷地确立诊疗方案。在互联网医院端应用方面，ClouD GPT协助医生及药师进行处方质量控制并提升医生诊疗方案的效率及准确性。
特步国际(01368)：海运营中心正式投入使用 新品牌未来有望接棒成长
5月15日，特步集团上海运营中心正式投入使用，索康尼成为第一个入驻其中的品牌。早在2021年特步集团就耗资约4亿元人民币买下上海七宝生态商务区内57个商业单位，拟在上海设立运营中心，对此公司公告提及此举将进一步推动特步全球化进程及提升旗下品牌的知名度，并方便随时起用高端人才。
点评：中信证券发研报指，特步主品牌在跑步领域厚积薄发，产品/营销/渠道持续升级，同时公司加码童装赛道布局，儿童门店拓展稳步推进；新品牌上，索康尼品牌产品力领先，通过与主品牌资源共享，在疫情期间仍收获了高速增长，2023年正式开启经销渠道拓展，盖世威产品/门店调整快于预期，四个新品牌未来有望接棒成长。特步覆盖一流的跑步产品、马拉松赞助、特步跑步俱乐部及特跑族会员，巩固在跑步的领先地位。截止到 2022 年 12 月 31 日，特步共有 49 个跑步俱乐部，超过 170 万名特跑族会员。2022 年，特步跑鞋在中国马拉松男运动员百强中整体穿着率排名第一，连续四年位踞国产品牌第一，首次超越国际品牌。
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