A股机构动向参考 | 东盟自贸区催化一带一路 ChatGPT降本增效

122 4月13日
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今日复盘

美国经济衰退预期对市场产生影响,三大指数维持弱势震荡,科创50指数大跌,个股3000家下跌,北向资金今日净流出不到1亿元,主要买入贵州茅台(600519.SH),恒瑞医药(600276.SH)等。

人工智能概念今日两极分化,微软宣布开源Deep Speed Chat,可帮助用户轻松训练类ChatGPT等大语言模型。AI应用方向和数据方向表现强势,传媒板块尤其突出,反复提到的奥飞娱乐(002292.SZ)5连板持续带队,慈文传媒(002343.SZ)3连板,中文传媒(600373.SH)2连板,世纪天鸿(300654.SZ)20cm涨停。浙版传媒(601949.SH)顶一字、天娱数科(002354.SZ)快速封板。提到的数据要素概念中国科传(601858.SH)3连板。一季度外贸进出口稳中向好,电商概念股展开反弹,吉宏股份(002803.SZ)、联络互动(002280.SZ)均涨停。不过,高位大盘人气股需要注意风险,上海电影(601595.SH)跌停,浪潮信息(000977.SZ)一度封死跌停,紫光股份(000938.SZ)等大跌。

五一及暑期旅游旺季临近,国内游订单已追平2019年,同比去年增长超7倍。大消费板块持续活跃,旅游酒店、商业零售方向领涨,反复提到的旅游酒店板块龙头曲江文旅(600706.SH)4连板,首板助攻有三特索道(002159.SZ)、西安旅游(000610.SZ)、西藏旅游(600749.SH)。昨天提到的商业零售板块小商品城(600415.SH)晋级2板。

近日,中国—东盟自贸区3.0版第二轮谈判在泰国曼谷举行,一带一路板块表现强势,昨日提到的西藏天路(600415.SH)、小商品城(600326.SH)等顺利晋级。新城市(300778.SZ)20cm首板,首板有全筑股份(603030.SH)、高争民爆(002827.SZ)、中油工程(600339.SH)等。

国内多家知名CRO公司屡屡携手AI科技公司,加快创新转型并保持竞争优势。CRO、基因概念方向领涨,CRO概念宣泰医药(688247.SH)20CM涨停,美迪西(688202.SH)、成都先导(688222.SH)均表现不俗。基因概念股诺禾致源(688315.SH)20cm涨停,贝瑞基因(000710.SZ)涨停。

因特尔旗下芯片代工服务事业部(IFS)将与英国芯片设计公司Arm合作,这对芯片类个股构成压力,寒武纪(688256.SH)大跌8.74%。

AI应用端不断加速,数据要素的各个细分方向都有自己的节奏,总体轮动,注意踩好节奏点。关注近期受益经济复苏的旅游以及部分一季报业绩增长股。

一带一路

4月10-12日,中国—东盟自贸区3.0版第二轮谈判在泰国曼谷举行,中国、东盟十国主管部门和东盟秘书处官员出席会议。双方全面开启3.0版各领域谈判,就数字经济、绿色经济、货物贸易、投资、竞争和消费者保护、卫生与植物卫生、标准、技术法规与合格评定程序、中小微企业等领域探讨推进进一步开放与合作。此轮谈判是双方举行的首次线下谈判。

中油工程(600339.SH):有伊朗北阿扎德甘油田地面设施开发、沙特哈拉德天然气管道工程等,在阿联酋、哈萨克斯坦、马来西亚等22个国家形成了合同额1亿美元以上的规模市场。

人工智能

4月12日,微软宣布开源Deep Speed Chat,可帮助用户轻松训练类ChatGPT等大语言模型。Deep Speed Chat基于微软Deep Speed深度学习优化库开发,具备训练、强化推理等功能,使用RLHF(人工反馈机制的强化学习)技术,可将训练速度提升15倍以上,并大幅降低成本。

天娱数科(002354.SZ):推出的“MetaSurfing-元享智能云平台”,首次纳入AIGC功能模块,并接入了ChatGPT等智能机器模型,虚拟数字人接入ChatGPT等模型,针对GPT-4的正式接入正在申请中。

联络互动(002280.SZ):电商平台Newegq为国内用户提供覆盖全球50个国家的5000余个品牌,超过20万种的商品,携手Avegant发布全球首款虚拟现实视网膜眼镜Glyph。

【掘金龙虎榜

天娱数科(002354.SZ):龙虎榜阵容豪华,机构席位对倒卖出1075万元,买一是顶级游资章盟主的席位买入3278万元,买三是顶级游资方新侠的席位买入2853万元,当日净买入1.11亿元,该股今日突破20日线涨停,预计压力在近期高点附近。

基本面分析:公司升级推出的“MetaSurfing-元享智能云平台”,首次纳入AIGC功能模块,并接入了ChatGPT等智能机器模型,进一步实现了从文本、音频等低密度模态向图像、视频、实时交互等信息密度更高模态的转化,并结合多模态智能算法,完成了AIGC互动直播功能的落地。

亮点1)公司投资工夫影业、嗨乐影视和线下票务公司微影时代,加强对产业上游优质IP的掌控能力,打通影视业下游的票务产业;2)公司将旗下棋牌游戏产品全面接入WCAA云电竞平台,创新打造“棋牌+电竞”商业模式,在国内打造首个全民休闲游戏电竞平台“PK.NOW!”,依托海量数据资源打造数据流量平台,实现了数字效果流量与品牌内容流量协同并举;3)公司旗下虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型,针对GPT-4的正式接入正在申请中,主要用于持续优化内容生产效率与创意,加速数实融合与产业升级;4)子公司和润传媒是中国4A成员,是内容全场景营销创领者,操盘了辉山乳业等品牌在2023年《辽视春晚》的综艺内容营销。下属子公司元境科技是腾讯内容制作供应商。

【机构调研】

朗姿股份(002612.SZ):近期获招商基金、朱雀基金、鹏华基金、平安基金等机构密集调研。

基本面分析:公司预告1Q23归母净利润3500-5250万元,去年同期9.25万元,扣非净利润3400-5100万元,去年同期74.92万元;持股29.23%的参股公司北京朗姿韩亚资产管理前期投资项目实现IPO,公允价值增幅较大。

22年公司医美业务实现收入14.06亿元,较上年同期增长25.53%。公司拥有“米兰柏羽”、“晶肤医美”、“高一生”、“昆明韩辰”四大品牌30家医疗美容机构。公司22年收购芜湖博辰五号持有的昆明韩辰医疗美容医院有限公司75%股权,在青岛、昆明、郑州等地新设六家米兰柏羽医院和一家晶肤诊所。公司持续通过产业基金投资孵化整合医美资源,有望推动公司医美业务规模提升。22年公司女装业务板块加速推进新零售,实现收入15.35亿元,同比下降9.26%,毛利率62.94%。其中线上渠道实现收入5.09亿元,较上年同比大幅增长52.08%。

婴童韩国市场龙头地位稳固,试水中国市场、主推爱多娃高端童装品牌。22年婴童板块营收8.8亿元、同增7.55%,1H/2H增速分别为-0.45%/15.5%。预计未来婴童业务维持高个位数稳健增长。

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