【解剖大盘】
恒指今天打到了10日均线，这个位置很快就获得了支撑，全天震荡但最终还是小幅收红。量能萎缩了不少，估计和接下来的长假有关。
假期会发生什么事情呢？这个很难判断。现在的国际形势围绕大国博弈趋于激烈，好的方面是马克龙的访华，此次出访所率商团可谓阵容豪华，包括欧洲飞机制造商空中客车公司(Airbus)、法国能源巨头法国电力公司(EDF)、法国电气巨头阿尔斯通公司等企业高管。其中，空客近日被曝正与中国谈判新一轮飞机订单，此举或再度对其竞争对手美国波音公司造成冲击。欧洲并非铁板一块，马克龙是唯一敢发出不同声音的欧洲大国领导人。期待此次访问能取得丰硕成果。
另外，沙特外交大臣费萨尔和伊朗外交部长阿卜杜拉·希扬6日在北京举行会晤，这是两国外长7年多来的首次正式会晤。中国的积极斡旋功不可没，凸显了影响力在不断提升。中东结束内耗，把精力用在搞经济建设上，对全球都意义重大。尤其是和经济互补的中国将形成良好的互惠互利关系，中字头出海的预期会进一步加强。另一边，台湾方面不顾劝阻，一意孤行搞一些小动作，只会加剧分歧。虽然未见激烈的反应，比如说军工股今天就没有动，但黄金股继续在表现。
对于黄金股的上涨，并不完全是形势紧张因素。还有重要一点，美国衰退的风险在加剧。近日，美国供应管理协会(ISM)公布的3月各项经济指数均超预期下降，其中制造业采购经理人指数为46.3，低于2月的47.7，创2020年5月以来新低；就业指数创2020年7月以来新低；新订单指数也深陷萎缩。美国3月ADP就业人数增加14.5万，预估为增加21万，前值为增加24.2万。美国不少行业开始裁员，去年开始的技术企业裁员潮已蔓延至零售和制造业。美国餐饮业巨头麦当劳公司决定，本周暂时关闭位于美国的全部办事处，并通知员工准备裁员。
按照这种发展下去，美联储很快转宽松将是大概率，美元接下来走弱也很难避免，因此，黄金的地位就会不断提升。4月4日黄金期货主力合约涨1.88%报2038.1美元/盎司，接近历史最高水平2069美元/盎司。昨日提到的中国黄金国际(02099)大涨了近18个点，招金矿业(01818)、山东黄金(01787)均创出了年内高点。而六福集团(00590)、周生生(00116)这类做黄金饰品零售的也水涨船高。
AI的消息每天都有，4月5日，OpenAI官方表示ChatGPT Plus新用户停止注册，原因是需求量过大。而在此前两日，用户已经发现ChatGPT停止了亚太区域的服务。这里面有没有其它政治原因暂时不清楚。但这也是一个警示：把应用端建立在接入其它国家的软件里面是很危险的举措，一旦因为各种原因给掐掉了，那么就意味着一切都泡汤了。
所以，从这个层面来说，中国需要大力发展自主可控的大模型。因此，商汤(00020)这种在中国排在前面的大模型自然就会受到追捧，今天成交了58亿，这两天流入了超百亿，显然不是一般的机构，而是超级大机构在介入。从公布的消息来看，其算力这块已经相当充足，有一万枚GPU英伟达高级芯片，因此，有了如此强悍的算力基础，大模型估计也差不到哪里，外界评论是超过了GPT3.0的水准，相当先进了。目前才一千亿出头的市值，百度都在三千亿。360也近1300亿，对比一下大家应该都懂。
新华社报道，在近日举行的世界贸易组织货物贸易理事会上，中国对“美国、日本和荷兰之间关于芯片出口限制的协议”提出关切。结合上面的情况，芯片作为AI最关键零件，怎么样大力发展都不为过。4月金股中芯国际(00981)今天再度大涨7.67%；华虹半导体(01347)：公司新增3万片月产能预计将在23年3季度逐步释放，并在4季度之前实现完全满产；中兴通讯(00763)：公司联手英特尔发布深度学习推理软硬件架构，部分领域通过低成本CPU替代高成本GPU；其它底座类的中国移动(00941)、光纤类的长飞光纤(06869)均表现给力。
据报道，沙特国家石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)将其5月出口到亚洲的旗舰油品阿拉伯轻质原油的售价较4月提高了30美分/桶，较区域基准迪拜/阿曼原油升水2.80美元/桶，为连续第三个月提高价格。最新的价格上调表明，沙特仍然坚持当时的预期，即中国未来原油需求将特别强劲。石油类如中石油(00857)、中石化(00386)可持续追踪。
对于半夏投资掌门人李蓓内部“发声”：日前已开始“埋伏”上市房企，并维持超10%的地产股总体持仓比例作为底仓。她还预判：部分上市房企的股价存在3-10倍的上涨空间。这种说法，笔者的观点是走向出清的逻辑没毛病，但不能简单对标煤炭类，因为那是刚需，地产的增量看人口就知道。另外一点，现在政策端越来越清晰的走向科技转型，消费端也不给力。任何东西，没有上升到“炒”的阶段，就不要乱喊动辄翻倍。
美团(03690)早前表明进军香港，大举招兵买马，准备工作或已到最后阶段，在4月4日举办了首场送递员简介会。此外，美团对于驾车送餐的送递员，要求行车证不能在5月15日之前到期，因此外界猜测，美团可能在5月中正式开始在香港营运。4月6日，摩根大通以140.9港元的均价买入美团5527.7万股，持股比例从5.63%增加到6.61%。
如果不出现意外情况，恒指持续走强是大概率。聚焦核心主线如自主可控、AI、避险的医药等方向。
【板块聚焦】
《科创板日报》6日讯，面板景气在第一季落底后，预期第二季将持续回暖，以LCD电视面板报价来看，3月在全面大涨后，预期涨势将延续到4月，短期涨幅高于预期；IT面板方面也传来捷报，液晶监视器面板已经在华南市场小幅反弹试水。
消费电子这块沉寂了较长时间，未来的突破口在于新技术引发的消费升级。面板这块主要品种有TCL电子(01070)、海信家电(00921)。
【个股掘金】
长飞光纤光缆(06869)：南向资金占已发行普通股的10.92% 预计2023年整体采购量有望持续攀升
近5个交易日中，获南向资金增持的有2天，累计净增持8000.0股。近20个交易日中，获南向资金减持的有10天，累计净减持235.65万股。截至目前，南向资金持有长飞光纤光缆3833.35万股，占公司已发行普通股的10.9%。
点评：华西证券称，在5G、千兆光网和东数西算等工程建设带动下，线缆行业2022年起需求持续回暖，受益于光纤集采价格的回升，线缆企业盈利状况得到改善。算力及数据传输能力需求持续拉动光纤光缆行业需求增长及产品升级。此外，千兆光网在产业链强力支撑下，三大运营商有望借助智慧家庭等业务发力加速推进部署。2022年起，三大运营商及中国广电纷纷开启光纤集采，该行预计2023年整体采购量有望持续攀升。
优然牧业(09858)：去年收入同比增17.6% 行业龙头地位进一步提升
2022年，公司实现收入180.51亿元，同比增17.6%，领先优势持续扩大。现金EBITDA 35.91亿元，与去年基本持平，管理费用率及销售费用率分别由5.4%、3.6%下降至4%和3.3%，连续三年下降，大幅低于行业，营运效率持续提升。公司拟分红每股派息0.022元。
点评：公司为中国规模最大的乳业上游综合产品和服务提供商，业务布局覆盖由育种到饲料再到原料奶生产的乳业上游全产业链。四大业务继续保持双位数以上增长，行业龙头地位稳固：原料奶收入同比增13.8%，饲料收入同比增23.4%，奶牛超市收入同比增13.9%，育种收入同比大增120.8%。美国先进营养技术融入优然高品质饲料，助力武威牧场单产大幅提升，去年已有20座牧场单产突破了40公斤，现在又有了49公斤单产突破的新建牧场，展现了优然牧业领先行业的奶牛养殖水平。2022年，优然牧业已有7座新建规模化牧场投产挤奶运营，并实现了“投产即高产”，标志着优然牧业前期的投资已经开始进入了收获期。随着牧业集中度加速提升，优然牧业作为龙头企业地位料将进一步提升，动态估值具备上升空间。
威高股份(01066)：受带量采购影响营收减少 近期不断获得南下资金增持
截至2022年12月31日止年度业绩，威高骨科取得营业收入18.48亿元，归属于上市公司股东的净利润5.44亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.33亿元。基本每股收益1.36元。威高骨科拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元(含税)。
点评：公司积极探索骨科行业新模式变革，进行销售模式转型，通过渠道的整合和重塑，不断提升市场占有率和客户覆盖率；同时，公司通过自主研发、技术合作不断丰富在研产品储备，在新材料、新术式领域不断推出新产品，形成完备的产品梯队，保持公司的可持续发展。5个交易日中，获南向资金增持的有4天，累计净增持35.96万股。截至目前，南向资金持有威高股份3.58亿股，占公司已发行普通股的7.91%。
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