【解剖大盘】
今天港股走势比预期要强，本来以为会惯性下探然后再反弹，没想到开盘直接就往上冲。原因是隔夜美股走势均不错。但今天A股尾市出现急速跳水，拖累了港股的走强，比较好的是港股最终稳住了阵脚。
伊朗总统访华，取得丰硕成果，中伊签订联合声明：双方同意合作增加伊朗可再生能源在全国能源体系中的占比，特别是提升伊朗光伏发电能力。眼下还只是备忘录，具体实施还没有那么快。在大国博弈趋于紧张之际，这份声明相当敏感。但不管如何动荡，合作共赢才是大趋势。据美方数据显示，2022年美国和中国货物贸易总额达6906亿美元，创历史新记录。
芒格在Daily Journal的年度股东大会上表示，“很容易” 解释为什么相比特斯拉他更看好比亚迪(01211)，芒格说，特斯拉在中国降价，而比亚迪涨价。比亚迪在中国遥遥领先于特斯拉。人工智能(如ChatGPT)非常重要，甚至不可或缺。
ChatGPT作为现象级突破技术，对相当多的行业都将产生深远影响。政府也在大力推进基础建设。工信部副部长张云明：鼓励加大超高速光纤传输、下一代光网络技术和无线通信技术等研发投入。这两天笔者反复提到了底层5G方向，昨日提到的中国电信(00728)受到热烈追捧，本身也有几个利好：Conflux Network于15日宣布将于今年晚些时候与中国电信(00728)合作，在香港推出首个BSIM试点项目;另外会加大派息，今年派息将达到70%。前几天谈到的联想集团(00992)要“成为中国领先的智能IT基础设施提供商”。高层宣布旗下产品将融合AIGC技术。
Ai应用端也被市场不断挖掘，如医渡科技(02158)自主研发的“医疗智能大脑”YiduCore，助AI赋能的分析工具及前沿仿真模型，帮助加速医疗服务降本增效，致力于使价值导向的精准医疗惠及每一个人。
国家医疗保障局近日发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》，《通知》要求，各级医保部门要采取有效措施，鼓励符合条件的定点零售药店自愿申请开通门诊统筹服务，为参保人员提供门诊统筹用药保障。医保这块更加快捷方便对医药、医疗类均构成良性刺激。如阿里健康(00241)、微创医疗(00853)、华润医疗(01515)。
国家统计局指上月一线城市商品住宅售价按月转升，一线城市新房价格环比转涨，二三线降势趋缓;二手房住宅：一线城市环比转涨，同比涨幅扩大。另外，上交所公告，“20旭辉02”涨超29%、“21旭辉03”涨超27%、“20旭辉01”涨超22%、“21旭辉02”“20旭辉03”涨超21%、“21旭辉01”涨超20%，上述债券均触发临时停牌。地产数据在好转， 物业类个股表现相对坚挺，如华润万象(01209)、建发物业(02156)。其它有商业地产的宝龙商业(09909)。
中国东航(00670)、中国国航(00753)和南方航空(01055)发布的1月主要经营数据显示，航空业客运业务强烈回暖。其中，南方航空收入客公里同比增长44.62%，中国国航收入客公里同比增长62.2%，中国东航客运人公里同比增长42.7%。展望全年，航空业除了运量增长这一利好之外，还存在着机票价格上涨及出境游回暖的预期。数据的好转显示航空业的基本面在不断转好。
巨头跨界如火如荼，一边是小米(01810)跨界造车，传“小米将获得新能源汽车生产资质”消息，另一边是蔚来-SW(09866)也要造手机了，经媒体多方求证确认：手机业务已在蔚来内部酝酿多时，且很快就将正式推出。都是很烧钱的行业，财团的实力才是关键，目前看，小米(01810)的走势要更好一些。
2月15日，有消息称，微信正在深圳和广州两地测试小程序快送服务。简单说并不是腾讯自己去做外卖，而是让已经具备外送服务能力的商家接入，帮助用户更好地发现附近的小程序外送服务。卖的是流量，和抖音外卖业务比较类似，总体看很难动摇美团(03690)在当地服务方面的强大竞争力。美团近期的下跌主要原因是腾讯以实物派发美团股票以及市场对到店酒旅业务下调预期的影响，当前估值相对合理。
昨日提到的香港航天科技(01725)早上一度强势拉升，但午后随大盘快速出货，今天成交高达23.8亿，按照日均6亿的成交来看，今天放大了接近4倍，这种倾囊而出基本是头部无疑，需要很长时间的修复了。所以说参与这种品种需要很强的风控能力，不对劲要跑得快才行。
今天港股受到了一些负面传闻的惊吓，但应该不足为虑。不过，明天又到周五，对于周末会出现什么不利因素还会有担忧情绪。因此还是要悠着点。市场热点相对不明确，AI科技赋能这条线预计会反复活跃。
【板块聚焦】
机构研报指：2022年是全球游戏市场的低基数。与全球趋势相同，国内游戏市场的下滑主要来自移动市场，端游市场逆势增长。2023年将是国内市场需求端复苏的一年，这一点与海外市场存在不同。随着游戏版号常态化，多款重点游戏上线在即，今年供给侧显著好于去年，腾讯网易等大厂均有多款储备产品。
网易(09999)：旗下手游《逆水寒》宣布，实装国内首个游戏版ChatGPT，让智能NPC能和玩家自由生成对话，并基于对话内容，自主给出有逻辑的行为反馈。这也是国内类ChatGPT首次应用在游戏。
心动公司(02400)：TapTap国内用户快速增长，商业化潜力有望加速释放;自研产品有望加速上线.催化剂为《心动小镇》等核心储备游戏拿到版号。
祖龙娱乐(09990)：主要期待的是《以闪亮之名》在海外拓展情况。
中手游(00302)：董事长拟收购总值不少于3000万港元公司已发行股份。
【个股掘金】
阅文集团(00772)：旗下《人世间》获得“年度大剧” 基本面出现重大变化
由中央广播电视总台主办的CMG首届中国电视剧年度盛典于1月23日播出，经过评审，最终本届CMG中国电视剧年度盛典最重磅荣誉——“年度大剧”由阅文集团旗下阅文影视和新丽传媒共同出品的现实题材作品《人世间》摘得。而此前，《人世间》也获得了由中宣部、国家广电总局等颁发的多个奖项。
点评：中信研报指，公司IQ债务问题逐步缓解，头部内容需求刚性;内容政策边际改善明显，影视和游戏审核都在更加开放包容。社会舆论环境也在积极改变。极大利好头部内容公司的pipeline稳定兑现，以及IP衍生业务的变现能力增强;业绩稳步增长带弹性。近期游戏版号发放，阅文旗下IP，《凡人修仙传》再次拿到版号。如果能够在上半年上线，阅文全年业绩有望突破15亿。
联想集团(00992)：考虑AIGC技术在产品和业务里的应用 ISG业务有望构筑第二增长曲线
2月15日，在联想小新生态新品春季发布会上，联想宣布，将在系统桌面助手中，整合百度的文心一言。近日，联想集团CTO芮勇透露，除了基础架构之外，联想还在考虑AIGC技术在产品和业务里的应用。上周，公司发布服务器品牌“联想问天”，并指要“成为中国领先的智能IT基础设施提供商”。
点评：有消息称联想集团、惠普、宏碁等PC厂商在近期透露库存清理已接近尾声。Intel在最新的财报也曾表示，PC市场2023年依然能达到2.7亿到2.95亿销量，总量依然可以长期维持在3亿左右，这意味着行业复苏可能会比预期来得更快。22/23财年中期，联想ISG(服务器和存储)业务收入47亿美元创历史新高，公司目标5年内做到中国服务器市场第一。此前，国海证券点评指，ISG业务增速超过市场平均水平，有望构筑第二增长曲线。基于IDG业务盈利能力持续优化，ISG业务、SSG业务未来广阔的发展前景与高速增长。
固生堂(02273)：预计22年扭亏为盈净赚1.8亿元 2023年有望维持快速扩张节奏
2月15日晚，固生堂发布盈喜，预计将于2022年财政年度取得溢利净额约人民币1.8亿元，而2021年净亏损约人民币5.069亿元;于2022年财政年度取得经调整溢利净额相比2021年财政年度增加约25%至30%。公告称，扭亏为盈乃主要由于公司的可转换可赎回优先股及可转股债券于22年并无产生进一步公允价值亏损，即22年产生的以权益结算以股份为基础的付款开支减少所致。
点评：固生堂预计，患者流量将迅速恢复，原因是(1)在疫情期间，人们越来越认识到中医药的优势，(2)中医药在滋补、缓解新冠病毒相关症状和长期护理方面的优势，管理层预计2023年将出现相对强劲的复苏。线上服务方面，固生堂将其线上-融合-线下(OMO)模式视为推动跨城市扩张和增强客户粘性的关键工具，并将线下产品视为核心，而线上功能则可以为患者提供便利。催化因素：门店扩张加速，医生团队支撑公司快速扩张。2022年底公司拥有50家门诊部，其中2022年新增8家门诊部，2023年有望维持快速扩张节奏。
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