智通财经APP获悉，2月9日，特斯拉1月在中国交付数据表现良好，美股特斯拉一个月翻倍重回200美元，相关概念股拉升，截至午后收盘，力劲科技(00558)涨超10%，亿和控股(00838)涨4.1%，比亚迪股份(01211)、雅迪控股(01585)、福耀玻璃(03606)等股拉升跟涨。西南证券表示，随着节后各地陆续推出鼓励购买电车的政策，预计2月新能源车市场景气度将回升，近期建议关注特斯拉产业链。
盘面上，周三，特斯拉(TSLA.US)股价重回200美元关口，较今年年初低位接近翻倍。截至收盘，该股涨超2.28%，报201.29美元。美国亿万富翁投资者罗恩·巴伦此前表示，他预计到2025年，特斯拉股价将达到500美元，到2030年将达到1500美元，较目前水平上涨近7倍。
消息面上，特斯拉将于当地时间3月1日举办2023年投资者活动日。该公司表示，投资者将能够看到该公司最先进的生产线，并与领导团队就长期扩张计划、第三代平台、资本配置等问题进行讨论。此外，特斯拉首席执行官马斯克2月8日在社交媒体称，特斯拉的宏伟蓝图第三篇章(Master Plan Part 3)——地球如何走向完全可持续能源之路——将于投资者活动日公布。一些分析师预计，这一事件可能会成为增强投资者信心的潜在催化剂。
据乘联会2月3日发布的销量数据显示，特斯拉1月销量预估6.6万辆，同比环比双增长。此外，乘联会预测，2023年中国新能源乘用车销量将达到850万辆，渗透率将达36%。在特斯拉的带动下，中国新能源汽车的赛道竞争将更加激烈，市场上将有更多更符合消费者个性化需求的电动车产品。
据中国汽车流通协会发布的《 2022年度中国汽车品牌保值率报告》显示，特斯拉Model Y以87.29%的成绩夺得纯电动车保值率冠军，Model 3则夺得中型电动车头名，而Model X位列纯电动中大型SUV第一名，特斯拉也由此成为榜单中拥有高保值率车型最多的纯电动车品牌。
在特斯拉多重利好因素催动下，相关产业链也迎来上涨。据悉，去年9月亿和控股获特斯拉价值7亿港元新订单，新结构件订单将于2023年投产。根据此前的材料，亿和控股在北美墨西哥的工厂，为北美特斯拉加州和德州工厂提供所有车型前排座椅核心骨架结构件的直供和独供，还是ModelY后排座椅的二级供应商。
1月30日，亿和控股发布公告，集团预期于截至2022年12月31日止年度将取得约2.02亿港元至2.2亿港元的年度利润，相当于30%至42%的同比增长。公告表示，预期利润增长主要归因于受订单激增带动，由于订单持续增加，集团于墨西哥的汽车零部件业务取得可观增长。
此外，大和研报指出，力劲科技管理层称，其仍与特斯拉有良好合作关系，并计划至2023年中将压铸机产能翻番，以满足对大型至超大型压铸机的强劲需求。该行预计公司CNC产品收入23-25财年的复合年增长率为51%，并将23财年营业利润率提升至12%。另外，大和发布研报称，力劲科技管理层表示，自去年第三季起订单强劲回升，其中去年下半年取得按半年增长60%至70%。
西南证券表示，特斯拉连续降价、老车改款与新车上市将有望推动销量继续快速增长，今年在产业链降本逻辑下国内本土产业链有望充分受益，同时，墨西哥外长采访宣称，特斯拉将在墨西哥建厂，这将进一步利好在墨西哥有工厂布局的国内优质零部件公司。建议关注业绩增长确定性强以及在北美及周边布局从而有望享受今年美国电车高增长红利的优质汽车零部件标的，此外，建议关注复苏预期较强的重卡板块优质标的。
相关概念股：
力劲科技(00558)：公司管理层表示与特斯拉有良好合作关系，并计划至2023年中将压铸机产能翻番，以满足对大型至超大型压铸机的强劲需求。特斯拉使用的压铸机Giga Press由力劲科技生产，占地面积仅约100平方米，相比于传统冲压焊接工艺的生产设备能够节省35%的占地面积。
亿和控股(00838)：公司主要从事精密金属和塑胶模具及零部件制造的投资控股公司。2022年9月，公司获特斯拉价值7亿港元新订单，新结构件订单将于2023年投产。
敏实集团(00425)：为特斯拉Model Y供应铝饰条，电池盒获得大众MEB、宁德时代订单。
福耀玻璃(03606)：为上海特斯拉提供车窗及三角窗汽车玻璃。
