建信基金:生产生活有望逐步正常化 2023年看好A股多板块投资机会

351 1月12日
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刘家殷 智通财经信息编辑

智通财经APP获悉,在近期的建信基金2023年投资策略会上,建信基金权益团队认为今年的股票市场较2022年而言会更加乐观。陶灿认为,A股市场有望逐步进入风险偏好提升和盈利驱动的行情。整体来看,疫情管控优化红利有望贯穿全年,在生产生活重回正轨的大背景下,成长、消费等板块有望出现结构性机会。姜锋进一步指出,具体配置主要遵循三个思路。一是基于我国未来五年战略产业图谱,关注保障战略安全、加快制造强国背景下的成长机遇,二是以地产行业为代表的复苏交易机会,三是国企改革进程中股权激励与资产整合两条线索。

“基于股债性价比的历史位置,保持战略看多心态”,邵卓表示,目前A股整体处于中长期股债性价比较高水平,美联储加息接近尾声,但市场风险偏好已经先行启动。综合来看,市场可能面临复杂形态的底部震荡,结构上继续看好科技创新和制造业产业升级相关主题,可关注信创和半导体国产化、新能源车一线龙头、海缆、新材料等细分板块机会

王东杰则从自身投资框架出发,解读了价值成长角度下的地产和电动车产业链投资机会。一方面,地产行业在经历了一轮大规模的供给侧改革以后,下一阶段有望迎来短期控制信用风险、中期稳住销售和现金流、长期稳定预期合理再投资的修复过程。另一方面,当前全球电动车渗透率仅12%左右,站在全球视角来看,寻找具有全球竞争力的电动车产业链企业依然大有可为。

谈及医药方面的新年机会,建信医疗健康行业股票基金经理马牧青表示,可以从经济复苏和疫情长期影响两个方向看。她指出,大部分医药公司与医院门诊量住院量高度相关,消费医疗又是整个大消费中韧性较强、恢复较快的板块,两者均有望在后续迎来较早较快的恢复。另外,部分医药公司是未来长期受益的方向,后疫情时代仍然值得关注。

就高端制造领域的布局机会而言,建信高端装备股票基金经理黄子凌认为,高端制造是未来二十年中国转型升级的主战场,在经济转型升级与经济活动恢复同步推进的背景下,明年可能会有比较好的投资机会,具体包括泛新能源细分领域的科技创新、半导体行业的见底回升以及通用自动化制造业资本开支回升。

关于食品饮料行业,建信食品饮料行业股票基金经理王麟锴则表示,一方面持续看好产品属性更好的高频情绪性消费高端白酒,尤其是2023年大众宴请的白酒需求可能会继续改善。另一方面,重点看好伴随餐饮复苏持续需求改善的啤酒、调味品行业,在行业需求改善的背景下,这两个行业或将迎来产品涨价的重要催化。

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