【解剖大盘】
港股实在是太强了，恒指今天这根跳空大阳线，直接洞穿年线，气势磅礴，宣告了多头已经完全主控市场，再度放量接近1500亿。
按照这种走势来看，很显然1月要走最强的一种方式，先往上突破。至于后面是否会回抽，暂时恐怕很难看到。
如果说昨日是汇率助推，那么今天毫无疑问就是地产利好传闻的推动。如果政策和传闻一致，那么对地产的刺激将很大。今天大涨了一堆，涨幅大的基本上是负债高的品种，如旭辉控股(00884)；而市场最看好的方向其实是物业类，如碧桂园服务(06098)、保利物业(06049)、中海物业(02669)等。当然优质地产类如万科(02202)、1月金股的华润置地(01109)、中海外(00688)、越秀地产(00123)等都是大资金的主战场。
另外，重庆银保监局准蚂蚁消金增资至185亿元人币，阿里巴巴(09988)重新燃起了希望，跳空大涨近9个点，腾讯(00700)也不甘示弱，同样跳空4.58%，其它网易-S(09999)、美团-W(03690)、 京东-SW(09618)也是蜂拥而上。
地产的快速修复，对同样受到压制的教育板块也带来提振。人民日报发文称职业教育前途广阔大有可为：教育是国之大计、党之大计。职业教育是培养技术技能人才、促进就业创业创新、推动中国制造和服务实现高质量发展的重要基础。中国东方教育(00667)、中教控股(00839)等继续走趋势。
香港特区政府最快今日公布通关详情，香港本地股又动了一下，主要拉的是黄金珠宝类，如六福集团(00590)、周大福(01929)、周生生(00116)，还有莎莎国际(00178)，逻辑就是通关后，春节是销售的旺季，或带来营业额的大幅增长。昨日提到的澳门博彩类的美高梅(02282)跟随再度涨超6个点。
隔夜美股特斯拉大跌12%，创出了2022年4月以来盘中最大跌幅。原因是华尔街预计今年交付低于200万辆，同时因涉嫌虚假宣传遭受韩国处罚。特斯拉在欧洲销量受到来自大众的压力。但这对中国新能源车影响并不大，反而成为了一个分水岭，比亚迪股份(01211)今天继续上涨。如今特斯拉在中国日子并不好过，其几年都是老车型已经赶不上趟，降价来促销和比亚迪的涨价本身就说明了问题。再加上中国在该领域的成本已经做到了极致，其它还有智能驾驶方面的突飞猛进，相信中国新能源汽车将不断提升市占率。预计比亚迪股份(01211)、理想汽车-B(02015)将开启估值修复之路。
苹果公司股价也大幅下挫，有传“果链”概念龙头股之一的立讯精密(002475.SZ)会被砍单，一度被打到跌停。港股这边舜宇光学(02382)也受到波及。不过段永平：已把伯克希尔和美股腾讯换成苹果股票，怎么看呢？笔者认为这是投资方式的不同，比如说有大把的闲钱，而且可以放个一年以上，做不到的就不要盲目去跟了。拉长时间来看，消费复苏、底部出清后，苹果迎来收获并非不可能。
恒指大涨之下，后续还有什么值得挖掘的？笔者认为，地产股依旧是市场的主战场，其上涨必然带动银行类，如招商银行(03968)、邮储银行(01658)，目前位置还不算高，同时保险类的中国平安(02318)、中国太保(02601)、保诚(02378)都会同步跟随。
而更具性价比的应该是券商类，因为行情一旦打开空间，券商各项业务都会迎来较大改善。比较明显的例子，上周五晚华泰证券(06886)宣布“A+H”配股，本来被市场抛弃，今天立马大涨超6个点，说明行情来了，融资反而变成了利好。其它品种如中金公司(03908)、香港交易所(00388)等都值得关注。
【板块聚焦】
作为经济的“晴雨表”指标之一，全球衰退预期令纸箱需求下滑风险加大，这间接打击了造纸原材料——纸浆行业。全球最大纸浆生产商和出口商巴西企业Suzano近期宣布其桉树纸浆在中国的售价将下调，这也是2021年底以来的首次。不仅是纸浆价格，全球经济衰退预期下部分商品原料价格2022年经历了一轮回落行情。
多位分析人士认为，在2023年国内需求好转预期下，部分下游制造企业有望从中获益。以造纸行业为例，2023年下半年，上游纸浆成本回落叠加国内消费回升，有望推动国内造纸行业利润修复。
原料价格下调，对造纸业企业带来利润率的提升。主要品种有玖龙纸业(02689)、理文造纸(02314)、晨鸣纸业(000488)、恒安国际(01044)。
【个股掘金】
华润万象生活(01209)：下月派付每股0.3643元特别股息 物管业务快速落地
日前，华润万象生活宣布，鉴于稳健的财务状况及为庆祝本公司上市两周年，本公司将于23年2月28日向于23年1月12日名列股东名册的股东派付特别股息每股人民币0.3643元。机构指，派息为财务稳健、业务领先的证明。公司有望实现中高速业绩增长。
点评：华泰证券发研报指，购物中心商管业务是公司区别于其他物管公司的鲜明特色。截至2022年上半年，公司已开业购物中心74个，其中30个零售额在当地城市排名第一，62个排名前三，在重点城市实现深耕布局。公司物管业务正在快速落地。公司2022年连续完成对禹洲、中南、祥生旗下物管公司的收并购，是少有的内部决策灵活高效的物管央企。长期来看，公司凭借购物中心商管的深厚竞争壁垒，物管的清晰发展路径，以及大会员体系的探索，有望实现中高速业绩增长。
云音乐(09899)： 网易云音乐签约相信音乐 三个月内可限时
1月1日消息,网易云音乐与相信音乐达成战略合作,双方将在音乐版权、艺人宣推等领域展开深层次的合作。目前，网易云音乐已获得相信音乐旗下全量音乐版权授权，包括李宗盛、五月天、刘若英、白安等众多知名艺人作品。据悉，此次合作后，网易云音乐将上线相信旗下全量五月天等艺人版权，用户可在网易云音乐三个月内限时畅听相信音乐全部歌曲。
点评：截至2022年上半年,网易云音乐平台MAU达1.82亿日活用户日均听歌时长80.6分钟；截至2022年6月，平台超90%活跃用户为90后00后，用户听歌数中超30%来自平台推荐，改变了传统的听歌习惯,打造出高粘性的社区互动氛围。
阿里健康(00241)：受工信部指导开启多地药品精准投放 大力发展自营业务
工信部联动阿里健康开启上海专属购药通道。除上海外，在工信部指导下，阿里健康近期已先后在北京、河北石家庄、重庆、浙江、江西等地配合药品精准投放工作。
点评：阿里健康背靠阿里巴巴集团资源，联动阿里生态的流量获取能力。FY2019-FY2022公司的营业收入从50.96亿元增长至205.78亿元，年均复合增长率达到59.24%，天猫医药平台已服务超过2.70万个商家，拥有超过4800万个SKUs。公司的主营业务包含医药自营业务、医药电商平台业务和医疗健康及数字化服务业务，其中，医药自营业务贡献了公司主要收入，从2019财年的82.95%增加至2022财年的87.04%，截至2022年9月30日，集团线上自营店的年度活跃消费者超过1.2亿，服务的慢病用户人数达到730万人，同比增长46%。中医药服务方面，截至2022年9月30日，小鹿中医已有注册中医师达到9.1万，累计服务近1100万患者。
【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产品，请登录【智通财经】APP查询。
