智通财经APP讯,荣万家(02146)发布公告，内容有关公司与北京同兴共赢资产管理有限公司(北京同兴)及兴业证券股份有限公司订立的认购协议。
公司向同兴长兴6号固定收益私募证券投资基金投资合共人民币5亿元，投资于固定收益类金融产品。该基金为可随时发行及赎回股份的开放类基金，自基金成立起计为期15年。
于2022年6月24日，该公司根据认购协议的条款及条件悉数赎回基金人民币5亿元，赎回所得款项总额约为人民币5.21亿元。根据赎回日期的基金资产净值，赎回价约为每单位人民币1.05元。
由于执行赎回，公司的现金结余增加人民币约5.21亿元，而公司的交易性金融资产减少人民币5亿元。因此，公司于截至2022年6月30日止期间的财务报表中取得投资收益人民币约2082.77万元(税前)及净收益人民币1964.88万元。公司拟将赎回所得款项净额用作集团的一般营运资金。
