【解剖大盘】
昨日暴涨之下今天就畏缩不前，说明了超跌反弹的本质。消息面持续成为左右市场的关键因素。
美国9月ADP就业人数增加20.8万，预期20.5万，前值13.2万。数据一好，美联储官员态度又发生变化，鸽派美联储官员明确预计明年不会降息，认为抗通胀还在初期。
当地时间10月5日，欧佩克+部长会议决定，同意减产200万桶/日，成为了疫情以来最大规模减产。国际油价再度飙升，油价盘中大涨超2%。欧洲天然气也大幅走高，Pareto分析师Eirik Haavaldsen预测，第四季度LNG运输船的运费可能超过100万美元/天。预计中远海能（01138）再度迎来机遇。国际油价的上涨引发对通胀的担忧。
欧洲突发不断，当地时间10月4日，挪威广播电视公司报道称，挪威罗弗敦海底电缆发生断裂。这对英国等需要进口电力的西方国家又造成冲击。另据据央视新闻，当地时间10月5日，俄罗斯总统普京签署总统令，规定扎波罗热核电站列入俄罗斯联邦资产。电力安全再成市场焦点。欧盟正式批准对俄罗斯的第八轮制裁，俄欧关系持续紧张。
近期港股上市新股都表现不佳，最惨的是零跑汽车（09863），今日上市的港股第一家动力电池企业中创新航（03931）盘中一度也跌破发行价，但尾市被大单拉回发行价。主要原因是此次香港公开发售股份，仅占其全球发售2.658亿股的1%左右。而大部分新发股份，卖给了机构投资者。因此机构是主力，护盘动力比较强。动力电池的问题是产能这块扩充太厉害，很多企业都在进军锂电池。引发的问题就是供给过剩。而市场给予期待的储能估计难以消化新增产能。
除了国际形势不断突变，市场本身结构也有缺陷，前日的地产昨日的金融，今天都没有持续性，都是短线博弈的话市场很难走远。
【板块聚焦】
根据航班管家数据，8月民航业完成旅客运输量3164万人次，同比2021年同期增长41.2%，国内旅客量恢复至2019年的59%。值得一提的是，受前期原油价格下跌影响，近期航油价格已降低，或减少航司经营压力。
行业层面来看，“想飞就飞 4.0全国版”套票已在春秋航空直销渠道(APP、小程序)对外发售。该套票可兑换航班日期为2022年10月2日起至2023年3月25日，其中如国庆、元旦等国家法定节假日均可正常申请，使用套票出行，提前3天兑换即可，支持同时预订4张未乘机的机票。此外，为迎接即将到来的2022年冬航季，西部航空将新开10条航线，重开9条航线。目前，西部航空2022年冬航季航班机票已正式上线销售。
从数据可以看出，国内航空业基本面已经处于修复状态，主要品种有智通10金股的中国国航（00753）、中国东方航空(00670)、中国南方航空（01055）。
【个股掘金】
新东方在线(01797)：东方甄选累销额约27亿 战略重点转移至直播电商业务
据蝉妈妈、海通证券等数据，截至9月30日，东方甄选累计GMV达26.9亿元。9月30日当周，开播日日均GMV为3650万元，环比上周增长100%。9M22，累计GMV达7.1亿元，环比增长11%。东方甄选于9月24日举办了一场宁夏新疆农产品主题的专场直播带货活动，该活动录得超8000万元人民币的单日GMV。相比此前于6月份走红时6600万元人民币峰值的GMV，东方甄选此次日均GMV录得历史新高。
点评：公司宣布战略重点转移至以东方甄选为品牌的直播电商业务。新东方在线管理层披露，旗下东方甄选6-8月总交易额(GMV)约20亿元人民币，稳居抖音第一，并持续创下每日GMV的历史新高。在近期财报电话会议中，管理层亦表示东方甄选已实现利润与正现金流。新榜数据显示，日均累计观看约1,500万人次，单日GMV约2,000万人民币。据京东物流官方消息，京东物流现已与东方甄选达成合作，实现自营产品同城订单即日达或次日达，跨省订单可在 72 小时送达，通过与京东物流的合作，东方甄选在实现货物前置后，整体配送时效提升约 17%。公司东方甄选抖音平台直播2024财年净利润有望达到6.6-8.1亿元，直播间场均观看人次整体企稳;转化率提升趋势向好，退货率与场均时长稳定长期口碑。随着直播间商品日益丰富和高单价品类拓展，有望进一步带来GMV增量，自营产品拓展下改善GMV结构，净利润/GMV仍有较高提升弹性。
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