【解剖大盘】
昨天市场关注的事情今天持续发酵，本来还以为风平浪静，没想到有关佩洛西新的行程又爆出，市场神经再度紧张，加上海事局发布航行警告：南海、渤海部分海域禁止驶入、厦航已有30个航班因为流量控制进行了调整等等信息，大有山雨欲来风满楼的意味。亚太股市全线重挫，日经225指数大跌逾1.4%，韩国综指跌近1%。港股今天也是大跌超2%。
外围经济状况堪忧也是重要因素，标普全球统计的欧元区7月制造业PMI终值自2020年6月以来首次降至萎缩区间，英国制造业产出和新订单也以2020年5月来最快速度下降。“欧洲火车头”德国7月制造业PMI陷入萎缩，6月零售销售创1994年来最大同比跌幅。美国7月ISM制造业指数降至2020年6月以来最低，新订单分项指数连续两个月萎缩。很明显罪魁祸首都是通胀惹的祸，接下来看OPEC+会议，能否释放增加石油产能的消息，通胀不下来日子都不好过。
从当下的矛盾看，地缘政治紧张是排第一位的。亚太地区的普遍下跌就是受此影响。按照正常逻辑，不应该是某些地区更紧张吗?其股市不应该是跌得更多吗?但似乎不怎么担心。还有军工的中船防务(00317)不应该是借机大涨?今天尾市反而出现大跌。所以，一切都是雷声大雨点小，都在试探。到明天就会有结果。晚间看看美股的表现基本上也就心里有数了。一旦事件落定，风雨过后是彩虹。
比较有意思的是，在腾讯控股(00700)股价跌破300港元之际，段永平再次宣布抄底。 8月2日早间，段永平通过雪球账号“大道无形我有型”发布消息称：“如果(腾讯控股ADR)能到30美元以下，我会再多买一些。从目前大家的心情看，继续跌是有可能的” ，从前几次的抄底来看，段永平都很精准，但愿这次也不例外。
盘面情况就没啥好分析的，黄金避险类个股山东黄金(01787)、招金矿业(01818)相对坚挺，最突出的是8月金股的耐世特(01316)涨近8个点，新能源汽车的高景气度是重要加分项。
【板块聚焦】
8月1日，国内首部关于智能网联汽车管理的法规《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》正式施行。当天，元戎启行在深圳市福田区首次用L4级自动驾驶前装方案汽车进行全无人自动驾驶的路测。
同日举办的第九届国际智能网联技术年会上，国家市场监管总局质量发展局二级巡视员李常青表示，“十四五”期间，全球智能网联汽车年均复合增长率将接近15%，全球智能网联汽车发展进入新阶段，2021年我国智能网联汽车出货量达到1370万辆。据预测，2022年，我国智能网联系统装配率将达到53.3%，2025年装配率将达到75.9%，超过全球平均水平。
小鹏、理想、蔚来3家新势力7月分别交付11524辆、10422辆、10052辆，同比增长43%、21.3%、26.7%，环比则均出现20%~25%的下滑。这个也正常，因为主要是产能跟不上，预计四季度产能上来销量又起来了。汽车景气度依然很高。
新能源汽车是未来的大方向，而其中最大的变革在于智能化方向的大幅提升。8月金股的耐世特(01316)：公司一季度新签订单27.33亿美元，约为2021年一季度的四倍，主要得益于获得欧洲大客户20亿美元级别线控转向订单。一季度新签订单中EMEASA占比81%，电动车相关项目占比99%，新获得业务占比83%。全年来看，公司预计新增订单将超过60亿美元。
【个股掘金】
爱康医疗(01789)：人工膝关节假体领域完成全面布局 集采影响相对温和
公司拟于8月30日披露中期业绩。上月，公司获批单间室膝关节假体注册证，标志着在人工膝关节假体领域完成全面布局，未来将进一步扩大膝关节市场份额。有助于公司未来探索进入新的业务领域。
点评：公司是骨科植入物市场国产龙头企业，专注于人工髋关节和膝关节植入物，同时在3D打印领域取得市场领先地位。中泰证券最新专题报告指出，人工关节植入量国产化率约44%，集采影响相对温和。集采后相关企业业绩表现优于冠脉支架，盈利能力也稳定在80%左右。国产企业正加快3D打印、肩肘踝关节等新材料、新产品研发，未来有望通过差异化产品进一步打开终端市场。
敏华控股(01999)：控股股东持续增持 底部性价比高
控股股东持续增持。7月29日，控股股东、主席兼总裁黄敏利透过Man Wah Investments于公开市场购入公司300万股。7月18日至今，Man Wah Investments累计购入合共2300万股。
点评：公司最早做沙发代工起家，完成从代工到品牌的蜕变。经历2012年以前的外销主导期、2012-2019年的产业链整合和内销放量期，成功从以外销ODM为主的代工龙头，转变为内销OBM主导的功能沙发品牌龙头。公司以功能沙发为核心，延伸覆盖床具等关联产品，2022财年沙发和床类等其他产品营收占比分别为68.0%和26.1%。品类融合提速，床具、智能家居部件产品收入从FY2018的10.8亿港元增长至FY2022的56.2亿港元，CAGR达51%，远超整体收入增速。展望FY23，公司内销拓店节奏预计为300-500个门店，以功能沙发为核心并横向扩充床具及定制业务，提升市场占有率。外销方面预计利润率具备向上空间。控股股东持续增持，凸显底部估值优势。公司作为软体行业龙头，全球产能布局领先，内销线上线下相互赋能，门店扩张稳步推进，同时整装定制业务发展态势良好，有望贡献新的业绩增量。目前底部调整充分，加上控股股东的不断增持，性价比较高。
创梦天地(01119)：《传说中的合合岛》获得版号 游戏开发及衍生品双驱动
近日，国家新闻出版署发布了年内第四批游戏版号，此次共69款游戏获批，版号发放逐渐趋于常态化。此次包括吉比特、中青宝、多益网络、创梦天地(01119)、青瓷文化、搜狐畅游、金山世游(金山软件)、炫彩互动(中国电信)等多家知名厂商获得版号。不过在名单中，却并未看到国内游戏厂商排名一、二的腾讯和网易的身影。
点评：此次获批的游戏是《传说中的合合岛》;公司特色在于游戏开发及衍生品。消除类和竞技类游戏聚焦于自主研发和运营，RPG品类则通过投资+定制形式深化合作，同时寻找合适引入国内的海外精品游戏。IP衍生品业务方面，创梦天地已于2021年内获得QQfamily、QQ系列形象、PUPU ALIENS系列形象、“胖大脑洞家族”等IP授权，并于2022年3月投资亚洲潮玩收藏品平台Mighty Jaxx，获得Mighty Jaxx相关产品经销权。创梦天地获得了腾讯QQ潮玩展(简称QTX)的合作授权，将通过举办线上线下的展会和活动，链接更丰富的产业链资源，争取与全球更多知名IP厂商合作，丰富产品线，通过产业链的纵深延展和规模化不断提升毛利率水平。
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