仅两成股票仓位!董承非持仓出炉 重仓电信服务

21 7月18日
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汪婕

智通财经APP获悉,前公募“顶流”董承非“奔私”加盟睿郡资产后在5月发行了个人的首批私募产品。根据某渠道流出的董承非产品月报,该产品持仓中19.74%投向了股票,37.48%投向证券投资基金,40.17%投向其他,还有2.61%投向可转债。

尽管当时新发基金市场遇冷,但该基金仍大卖45亿。

有渠道人士称,董承非产品的上述投向中,“证券投资基金”有较大比例是货币基金,“其他”中更多是结构性存款,因此总体看,产品在股票上配置较低。“当然,稳健风格的基金经理在新产品操作初期都会先做出安全垫,更何况这是大佬董承非的首只私募产品。”

该份月报还公布了董承非产品股票投资的行业分布,电信服务、信息技术、日常消费是其配置最多的板块。其中,电信服务的配置占比接近4成。

据东方财富Choice数据,自5月31日起至6月30日,深港通电信服务指数跌3.08%。

董承非在月报中称,他的基金投资方向和市场热点有一定的差异,主要是高分红和运营商,还有一些自下而上的中长线看好的个股。另外,也积极尝试探索一些衍生品的投资。

他坦言,受益于流动性的充裕,目前市场的估值水平恢复到了一个不低的水平。总体还是会谨慎投资,将风险资产比重控制在一定承受度之内;寻找到一些安全性和攻击性比较好的品种进行投资。

从投资业绩看,董承非的产品表现稳健,截至6月底,取得了近2%的正收益。

关于董承非近期的投资策略,他在此前新产品发行路演中曾表示,高股息板块会是其重点考虑的地方,今年更多的是自下而上的选择一些中等市值的公司。构建投资组合的时候要将风险控制放在首位,通过较长时间的持股分享企业的成长。此外,以定增,大宗等套利策略增强组合的收益,通过大类资产的选择和场外工具的应用降低组合的波动。

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