智通财经APP获悉，7月4日，睿远基金发布旗下基金投资非公开发行股票的公告，相关基金的最新规模得以显露。通过对比基金规模增幅和基金净值增幅，二季度以来，睿远基金旗下三只公募基金产品均有净申购。
根据公告，睿远基金旗下三只基金——睿远成长价值混合、睿远均衡价值三年持有混合、睿远稳进配置两年持有混合参与的是宁德时代(300750.SZ)的定向增发。宁德时代本次发行对象为22名，除了睿远基金以外，还有财通基金、金鹰基金、博时基金等公募机构。
根据公告，通过数据反推计算，截至7月1日，由傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值混合的基金资产净值约为321.43亿元，而一季度末该基金资产净值为280.90亿元。至此，4月1日至7月1日，该基金资产净值增加40.53亿元，三个月增幅约14.43%。同一时期，Wind数据显示，该基金净值涨幅为11.75%。
资产净值增幅大于基金净值增幅，由此可以看到，睿远成长价值混合二季度基金份额有一定幅度净增长。据悉，该基金处于限制大额申购状态，不过，从3月21日起，该基金限制申购及定期定额投资金额由1000元调高至10000元。
根据公告资料测算，由赵枫管理的睿远均衡价值三年持有混合的基金资产净值约为163.95亿元，一季度末该基金的基金资产净值为141.91亿元，4月1日至7月1日，增幅约为15.53%。三个月内，该基金的净值涨幅为12.50%。
根据公告，这一基金目前不能赎回，但同时限制大额申购。睿远均衡价值三年持有混合成立于2020年2月21日，且每份基金份额设定锁定持有期3年。此外，3月18日起，该基金限制申购及定期定额投资金额由1万元调高至10万元。
第三只基金是由饶刚管理的睿远稳进配置两年持有混合，与上述情况类似，目前不能赎回，同时限制大额申购。该基金资产净值约为104.17亿元，一季度末该基金的资产净值为98.16亿元，期间增幅约为6.12%。4月1日至7月1日，该基金的净值涨幅为4.57%。
一季报显示，这三只基金的第一大重仓股均为中国移动(00941)，总持股数为9388.85万股。
中金公司研报显示，今年上半年，全市场共完成发行74个定增项目，募资金额达1547.32亿元。
