【解剖大盘】
临近7月1日，外围总会搞点事情。拜登G7会议搞定了土耳其，随着土耳其放弃反对立场，芬兰和瑞典朝着加入北约的方向迈出了重要一步，北约在俄罗斯家门口的扩张似乎已板上钉钉。不知道接下来俄罗斯会有何反应。
好久未见的做空又来了，做空机构灰熊研究发布报告称，蔚来汽车很可能利用一个未合并的关联方武汉蔚能来夸大收入和盈利能力。蔚来对此回应称该报告无事实依据。一般而言，个股在高位遇到利空都容易跌，原因很简单，获利的太多都会先出来观望。这次做空机构对时点的把握相对精准，正值比亚迪股份(01211)创出新高之际，打击蔚来-SW(09866)，拖累整个汽车板块。但大趋势显然不会因为一个所谓的做空报告就轻易改变。
比较好的现象是腾讯(00700)基本上顶住了压力，前天和昨天是抛压最大的，今天出现了缩量，市场惜售明显。在大盘下跌的情况下承接还不错，关键的60日均线没有跌破。
当前国内形势虽说比外围要好，但也并非高枕无忧，就业形势也比较严峻，高层领导指出稳就业任务依然繁重，要尽快把失业率降下来。这其中的路径有几个：首先是疫情防控方面变得灵活，工信部表示，为坚决落实党中央、国务院关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展，方便广大用户出行，即日起取消通信行程卡“星号”标记。这对于恢复生产、刺激消费有利。中国国航(00753)、复星旅游(01992)继续催化；其次是提高职业培训，素质提高有利于就业，如中教控股(00839)；最后是地产这条线要让它保持活力，因为带动的产业链的链条非常长。今天地产股相当活跃，如万科(02202)，同时带动物业类如中海物业(02669)。
【板块聚焦】
6月28日下午，万科A(02202)在深圳举行2021年度股东大会。会上，面对当前投资者最关心的房地产市场形势问题，万科董事会主席郁亮表示，短期房地产市场已触底，市场恢复是一个缓慢温和的过程，恢复仍需要时间。
常做敲钟人和预言家的郁亮这次希望能给行业传递清晰信息。他分享了一组行业数据——虽然今年上半年行业经历了一段艰难时间，但根据各地网签公开数据统计，主要一、二线城市商品住宅销售面积1-2月同比下降36%，4月同比下降约6成，但5月情况已出现好转，进入6月之后环比明显上升。
郁亮认为，短期市场已经触底，但不是反弹，而是恢复。市场恢复是一个缓慢温和的过程，仍需要时间。尽管6月环比明显上升，但同比仍然下降，只是下降幅度相对收缩。更重要的是，当前房地产市场所处环境已与过去不同。
万科作为行业巨头，此番讲话是很有代表性的，市场的认同度很高，地产只要处于逐步向好的态势市场就会炒预期。主要品种万科(02202)、华润置地(01109)、美的置业(03990)、旭辉控股集团(00884)。
【个股掘金】
1，万科企业(02202)：管理层积极应对不利局面 未来前景值得期待
万科总裁祝九胜在年度股东大会上对市场现状以及万科的应对作了表态。祝九胜指出，市场下行，我们有预估，没预估到有这么严重，万科一直是相对稳健的，把困难想在前面，也提前做了一些铺排和布置。据祝九胜介绍，万科会用更积极的销售、更具体的应对兑现今年止跌企稳的业绩承诺看得更长远一点，万科大体上想实现三个目标：第一，业绩一定要止跌回稳，止住跌势；第二，在开发业务上继续维持第一阵营的行业地位；第三，从长计议，万科要从房地产开发转向开发、经营、服务并重，做出成效。
点评：此番表态凸显了管理层对地产行业的各路不利因素预判正确，而且正在采取积极主动方式进行应对，在数据不断向好的情况下，公司未来的前景值得期待。另外，六月以来公司积极开始回购，从最近情况来看，公司于2022年6月24日该公司斥资人民币5179.79万元回购283.53万股A股，回购价格为人民币18.25-18.27元。2022年6月23日耗资约4481.21万元人民币回购245.5万股A股股份。
2，中教控股(00839)：招生学额大幅增长 受益国家政策发展动力足
公司发布公告，集团的所有中国高等教育学校的2022/2023学年招生学额已获得批准，作为提供优质高等和职业教育的领导者，集团的2022/2023学年招生学额获得大幅增长，且集团所有中国高等教育学校均实现了2022/2023学年本科招生学额的大幅增长。
点评：大摩发布研究报告称，公司2022/23学年招生额达7.82万，同比增长32%，当中本科招生额增长46%至3.65万，超过市场预期。公司作为我国民办高校的龙头企业，规模优势明显，教学质量突出，职业教育是我国政策鼓励的方向，行业龙头或持续受益。集团一直以来都保持了较高的办学质量，1)在校区建设方面，广东白云大学的新校区已经于2021财年完工，可容纳学生5.6万人。肇庆学校新校区预计2024财年完工，届时可容纳学生5万人。2)在学科建设方面，公司的本科项目也在扩充，开设更多符合社会人才需要的专业，申请更多更高层次的项目。高质量办学最终也将为公司的内生学额和学费增长提供强大的动力。
3，欧康维视生物-B(01477)：优施莹获国家药监局(NMPA)批准 发展空间广阔
日前，欧康维视生物-B(01477)宣布，旗下管线核心品种OT-401(氟轻松玻璃体植入剂，商品名：优施莹)的新药上市申请(NDA)正式获国家药监局(NMPA)批准，用于治疗累及眼后段的慢性非感染性葡萄膜炎(慢性NIU-PS)，这是欧康维视管线中第一款获批上市的新药，填补了国内葡萄膜炎治疗领域的空白。
点评：优施莹具有低剂量眼内给药和长达36个月持续释放药物的特点，是首款且唯一经FDA 批准可释放氟轻松长达36个月的用于治疗累及眼后段慢性非感染性葡萄膜炎的新药。这款极具潜力的创新产品，解决了现在葡萄膜炎临床治疗上的两个关键痛点，反复用药造成的患者依从性差以及大剂量使用皮质类固醇带来的副作用，这是现有治疗手段无法突破的障碍，OT-401产品安全性和有效性俱佳。正式投入使用将增厚公司利润。
欧康维视作为一家眼科创新药的头部企业，拥有非常宽的管线以适应整个眼科市场分散的特点。公司临床研发项目斩获多项重要里程碑，7款药物进入临床阶段，其中6款药物处于临床III期，3款药物同时开展了真实世界研究，多维度加速在研新药临床进展。
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