A股机构动向参考 | 智能机器高景气 地产触底反弹

519 6月29日
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【今日复盘】

这几天A股冲得有点猛,在隔夜美股大跌的影响下,这次没有继续硬刚,问题并不是出在外部,而是自身有调整的要求。北向资金流出17亿元,主要买入TCL中环(002129.SZ)、比亚迪(002594.SZ)等。

近期推动市场最大的力量来自于赛道股,尤其是汽车,今天出现熄火。浙江世宝(002703.SZ)被关,海汽集团(603069.SH)今天放出来后没能稳住破板走弱,对其它个股造成很大压力,首当其冲是长安汽车(000625.SZ)一波直线跳水,过百亿的成交很难承接,小康股份(601127.SH)、长城汽车(601633.SH)加上北汽蓝谷(600733.SH)也近百亿,一旦接不住就是大跌,除去几个高标,低位留下活口的只有无人驾驶方向的万安科技(002590.SZ)。总体看,这波杀跌有点凶猛,修复需要时间。

光伏也是同样情况,龙头京山轻机(000821.SZ)也和长安汽车(000625.SZ)差不多时间跳水,最后也被打到跌停,拖累一堆走弱。

智能机器人这块板块热度依然很高,龙头巨轮智能(002031.SZ)只能仰望,不知不觉成为了全场最高。市场继续挖掘相关个股,比较遗憾的是昨日提到的品种持续性都不强,相反二板以上的晋级率更高,如远大智能(002689.SZ)。

今天比较新的是房地产,这个板块前期陆续都有一些异动,但都没成气候,这次感觉不太一样,万科郁亮不再喊“狼来了”:没有任何理由躺平,压力最大的阶段已过。行业巨头说话有份量。重点看信达地产(600657.SH)、深深房A(000029.SZ)及金地集团(600383.SH)。

旅游板块再迎利好,即日起取消通信行程卡“星号”标记,这对于暑期出行带来预期。昨日提到的最强品种丽江股份(002033.SZ)直接走一字板。其它品种包括餐饮、酒店类值得挖掘。

智能机器

2022年第一季度,北美地区售出超过1.15万台机器人,总价值约为6.46亿美元,同比增长43%,这是北美有史以来销售量最多的一季度。海外机器人需求旺盛,主要系疫情凸显了无人接触的重要性,且疫情后政府均会出台相应的产业支持政策,“机器换人”的性价比不断提升。从2020年开始,中国已经成为全球最重要的机器人市场,全球机器人产业链加速向大陆转移,本土化供应完善,填补了新能源车、锂电、光伏等高增长下游扩产带来的需求空缺。由于外资占优势的产品是大负载重型六轴机器人,本轮国产化也以重型机器人为主,同时有望带来量价齐升。

东方精工(002611.SZ):公司持有嘉腾机器人21%的股份,19年4月1日,由嘉腾自主研发的机器人心跳系统(Heartbeat System)正式面向全球首发,累计回购1.06亿股公司股份占总7.99%,斥资约5.5亿元。

地产

6月28日下午,万科在深圳举行2021年度股东大会。会上,面对当前投资者最关心的房地产市场形势问题,万科董事会主席郁亮表示,短期房地产市场已触底,市场恢复是一个缓慢温和的过程,恢复仍需要时间。

信达地产(600657.SH):7月26-27日,中国信达将参与联合主办房地产纾困项目与金融机构对接商洽会,公司与绿城物业一同对信绿公司进行增资。

【掘金龙虎榜】

金地集团(600383.SH):受到众多机构青睐,今日共7家机构席位出现在龙虎榜单上,合计净买入3.17亿元,沪股通大单对倒净买入8366万元,当日净买入3.78亿元,该股今日底部首板,一旦突破半年线有望走出强势形态。

基本面分析:收入快速增长,业绩稳步提升。公司22年一季度实现营业收入133.54亿元,同比增长82.18%;归母净利润6.26亿元,同比增长10.82%。

公司22年一季度共新增6个项目,其中4个项目通过非公开方式获取。新增土储54万方,权益土储22万方,权益比例40.74%;总拿地价款约78亿元。公司现金充裕,截至2022年一季度末,公司货币现金614.12亿元,现金短债比1.47,债务结构健康。

出租业务经营稳定,布局聚焦核心城市。房地产出租业务实现租金收入5.57亿元,开业半年以上的房地产租金收入5.39亿元,占租金收入96.79%;总可出租面积222.89万方。截至2022年一季度末,开业半年以上的商写房地产平均出租率为76%、产业房地产平均出租率为88%;开业半年以内的商写房地产平均出租率为45%,产业房地产平均出租率为38%。公司房地产出租以高能级城市为主,一、二线城市出租面积占比达到97.33%。

【机构调研】

宁波银行(002142.SZ):近期获南方基金、汇添富基金、易方达基金、富国基金等机构密集调研。

基本面分析:业绩稳健增长。22Q1公司实现营业收入152.63亿元,同比增长15.4%,归母净利润 57.2亿元,同比增长20.8%。

资产规模高增,资源储备充足。截至22年3月末,公司资产总额22,191.92亿元,同比增长28.82%;吸收存款13,087.39亿元,同比增长25.27%;贷款总额9,299.14亿元,同比增长26.27%。开门红期间,公司注重存款规模扩张,加大贷款投放力度,调整资产负债结构,为后续业务持续增长打下良好的基础。

非息收入贡献度提升。22Q1,公司非息收入 57.69亿元,同比增长20.34%,占营业收入比重37.8%,同比提升 1.55个百分点。中间业务收入18.09亿元, 同比增长 0.95%。其他非息收入保持较快增长,投资收益表现相对较好。22Q1,公司投资收益(含公允价值变动损益)41.33亿元,同比增长49.64%。

公司盈利能力位居行业前列水平,资产端信贷增长动能强劲,个人贷款消费信贷贡献度高,支撑净息差保持同业较优,竞争力持续增强。

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