分析师:桥水做空欧洲股市是正确策略 全球市场前景依旧坎坷

203 6月18日
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瑞士金融咨询公司Porta Advisors合伙人Beat Wittmann表示,对冲基金大佬瑞·达利欧做空欧洲股市是正确的,全球市场的前路依然坎坷。

全球最大对冲基金公司桥水成了欧洲股票的最大卖空机构,数据组织Breakout Point汇总了桥水公开披露的信息,该公司至少持有67亿美元的欧洲股票空头头寸。

数据显示,桥水做空了22家欧洲公司,包括针对光刻机巨头阿斯麦(ASML.US)的10亿美元头寸,以及对法国能源公司道达尔(TotalEnergies)约7.05亿美元的空头押注。此外,桥水还押注了6.46亿美元看跌法国制药巨头赛诺菲(SNY.US),其他一同被做空的公司还有拜耳、安联保险和安盛保险等。

目前尚不清楚桥水做空欧洲股票是为了从股价下跌中获得利润,还是作为其更广泛的对冲策略的一部分。

Wittmann对此表示:“我认为他(达利欧)的观点是正确的,看看今年哪些策略表现最佳相当有趣。”

Wittmann补充称:“这基本上是趋势跟踪量化策略,表现非常强劲,这并不令人意外。有趣的是,短长结合策略的表现相当糟糕,当然,不用说,只做多是最糟糕的。所以,我认为现在他的投资策略是正确的。”

今年迄今为止,泛欧斯托克600指数已经下跌了16%以上,不过该指数表现要好于美股市场。

然而,鉴于俄乌冲突和相关的能源危机近在咫尺,再加上高通胀和供应链问题带来的全球宏观经济挑战,导致许多分析师纷纷下调对欧洲市场的预期。

全球市场前景黯淡

Wittmann认为,全球股市可能会进一步恶化,整体指数还没有接近触底。他表示:“我们现在的宏观形势非常复杂,通胀失控,如果你看看美国市场的事实,长期国债低于3.5%,失业率低于4%,通胀率高于8%,实际利率几乎没有变化。”

Wittmann补充称,诸如波动率指数、信贷息差、违约率等风险指标,甚至还没有达到形成熊市底部所需的一半,因此还有很多去杠杆化的过程要进行。

自各国央行开始收紧货币政策以来,科技股和加密货币等资产遭到抛售,但Wittmann表示,在更广泛的市场还会出现更多抛售。

Wittmann称:“目前很多热点问题正在得到解决,但我仍然认为,关键指标是高收益债券息差和违约率,它们还没有达到在任何阶段都值得投资的地步,所以痛苦将会持续相当一段时间。”

本文转自财联社,作者:夏军雄;智通财经编辑:李程

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