智通财经APP获悉，由中钢协提出、旨在加强铁矿石资源保障的“基石计划”近日获得推进。2022年1月，中钢协曾将“基石计划”上报国家发改委等四部委。该政策或将改变黑色产业链利润分配格局，国内铁矿石板块有望长期受益，相关标的：五矿发展（600058.SH）、河钢资源（000923.SZ）、金岭矿业（000655.SZ）、中国铝业（601600.SH）。
所谓“基石计划”，即用2-3个“五年规划”时间，改变中国铁资源来源构成，从根本上解决钢铁产业链资源短板问题，进而降低铁矿石对外依存度。中信建投分析指出，2021年我国的限产政策对于抑制铁矿石价格发挥了重要作用，将黑色产业链利润大头留在了国内，一端“控制粗钢产量”、一端实施“基石计划”，这将改变黑色产业链利润分配格局。
中钢协此前召开会议，提出要扎实推进提升我国钢铁行业资源保障能力的“基石计划”，国内铁矿开发计划要迅速落实到地方、落实到企业、落实到项目。要尽快提出和明确废钢回收加工体系的重点支持企业和示范基地，协调解决制约体系发展的关键问题。
据悉，国内21年进口铁矿石11亿吨多，涉及贸易额达到9000多亿人民币，“基石计划”的成立最利好潜在的矿业集团的成员方，包括参与贸易、港口分拨等业务的相关公司。
申港证券表示，我国铁矿高度依赖进口，而海外主流矿山呈现寡头垄断的竞争格局。已战略配置海外权益铁矿资源以及拥有大量境内资源储备的企业有望获得更快扩张。
川财证券称，国内铁矿石价格走势平稳，稳增长主题背景下，地产端最差的时间已经过去，汽车用钢需求及制造业用钢需求逐步恢复，钢铁行业正逐步趋向高端化和定制化，未来一段时间钢铁行业更加值得期待，全年吨钢盈利水平有望超市场预期。
华泰期货指出，整体来看，5月份全球发运和中国到港均出现减量，而铁水产量并处高位。并且5月份印度加征高额铁矿出口关税，使得全球铁矿供给有望加剧紧张的局面。
相关标的：
五矿发展（600058.SH）：国内经营规模大、网络覆盖广、综合服务能力全的大宗金属矿产品流通服务商，在主要原料商品进出口和钢材工程配供业务领域保持国内领先地位。
河钢资源（000923.SZ）：主要从事业务为铜、铁矿石和蛭石的开采、加工、销售等业务。主要产品为精铜和磁铁矿。
金岭矿业（000655.SZ）：公司主营业务为铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售。
中国铝业（601600.SH）：持有非洲西芒杜铁矿的股权，后因几内亚内乱政变转让给了中铝集团，如今重启开采后有集团重新注入上市公司的预期。
