概念追踪 | iPhone 14量产在即!苹果产业链机会来了?(附概念股)

61 5月24日
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陈筱亦

智通财经APP获悉,近日,为应对下半年iPhone 14新机生产人力需求,苹果要求富士康提前两个月展开旗下富士康郑州工厂招工。富士康相关人士透露,基于苹果目前的产能顾虑,今年iPhone 14系列的备货工作提前至少两个月,预计今年iPhone 14备货量将超过3000万部。根据相关消息表示,iPhone 14的相关设计工作已经完成,预计6月将开始试产,7月底8月初开始量产。

除了iPhone 14外,供应链还表示,在非苹果阵营传出大举下修出货数量之际,苹果iPhone销售相对稳定,甚至传出第二季增产1000万支iPhone 13 Pro,主力代工厂也小规模招工,除了应付增产的订单,也为下半年将推出的iPhone 14新机预做准备。

市场研究机构Omdia称,一季度,苹果iPhone全球出货5640万部,出货量同比增长2.5%,市场份额大幅上升至18.3%。苹果在高端手机市场的主导地位正变得越来越稳固。与iPhone 12系列相比,去年发布的iPhone 13系列的销量有所增长,对整体出货量的增长做出贡献。

在iphone的元器件供应链中,为苹果代工iPhone和手表的立讯精密(002475.SZ)股价十年翻了近30倍,负责连接器及天线的德赛电池(000049.SZ)业绩碾压老对手飞毛腿,信维通信(300136.SZ)与苹果合作后在5G天线领域龙头地位稳固。今年还有为苹果供应手机摄像头模组的丘钛科技子公司闯关创业板,苹果面板保护玻璃供应商伯恩光学冲刺港股市场。

据了解,苹果目前正在研究优化供应链,但消息人士指出,苹果虽积极推动代工伙伴海外布局,包括印度、越南等地,但非中国大陆地区的运营和生产情况仍待调整。如印度只能负责组装中低端iPhone,当地疫情加上当地工人工作效率不高,无法承接iPhone 13系列等高端iPhone的生产任务。因此,高端iPhone的组装仍以中国大陆地区为主

华泰证券称,尽管一季度手机产业链整体处于淡季,但是可以看到立讯、歌尔、环旭等果链优质龙头公司同比仍实现较为强劲的增长,主要得益于苹果发布iPhone SE等新品的拉动作用,以及龙头多元化、全球化布局带来的强韧性。展望2022,考虑到2021低基数效应+今年苹果新品订单持续贡献的增量,若复工复产如期进行,预计2022果链龙头仍有望实现同比稳健增长。2022全年来看,继续看好果链整体景气度表现。

相关概念股:

工业富联(601138.SH):公司是全球知名电子设备产品智能制造服务商,以iPhone代工闻名,客户还有华为、亚马逊、谷歌等。

立讯精密(002475.SZ):苹果无线充电发射端核心供应商、AirPods核心组装商、苹果Lighting连接线核心供应商。

信维通信(300136.SZ):5G天线供应商,集中资源服务大客户,顺利进入苹果、三星等知名厂商产品供应链。

歌尔股份(002241.SZ):做AirPods代工,提供了AirPod中的两颗MEMS麦克风。

闻泰科技(600745.SH):安世半导体的移动及可穿戴设备领域客户包括苹果(Apple)、谷歌(Google)、乐活(Fitbit)、华为、三星(Samsung)、小米等。

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