高盛(GS.US)热衷做对冲 Q1依然重仓科技股

405 5月18日
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宏林 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,高盛(GS.US)递交了截至2022年3月31日的第一季度(Q1)持仓报告(13F)。

据统计,高盛第一季度持仓总市值为4761.69亿美元,上一季度总市值为5036.17亿美元。在第一季度的持仓组合中,新增815只个股,增持2789只个股;同时清仓了714只个股,减持2421只个股。其中,前十大持仓标的占总市值的19.26%。

从持仓偏好来看,金融、信息技术、健康护理类个股位列前三,占总持仓比例分别为31.64%,19.06%以及9.16%。

在前五大重仓标的中,标普500指数ETF(SPY.US)位列第一,持仓约4598.77万股,持仓市值约207.7亿美元,占投资组合比例为4.36%,较上季度持仓数量增加了22%;

苹果(AAPL.US)位列第二,持仓约7579.33万股,持仓市值约132.34亿美元,占投资组合比例为2.78%,较上季度持仓数量增加了11%;

微软(MSFT.US)位列第三,持仓约3517.59万股,持仓市值约108.45亿美元,占投资组合比例为2.28%,较上季度持仓数量增加8%;

标普500指数ETF看跌期权(SPY.US,PUT)位列第四,持仓约2242.64万股,持仓市值约101.29亿美元,占投资组合比例为2.13%,较上季度持仓数量增加2%;

亚马逊(AMZN.US)位列第五,持仓约218.8万股,持仓市值约71.33亿美元,占投资组合比例为1.5%,较上季度持仓数量增加13%。

从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:标普500指数ETF(SPY.US)、苹果(AAPL.US)、标普500指数ETF看涨期权(SPY.US,CALL)、标普全球(SPGI.US)、安硕罗素2000ETF看跌期权(IWM.US,PUT)。

前五大卖出标的分别是:特斯拉看跌期权(TSLA.US,PUT)、阿里巴巴(BABA.US)、阿里巴巴看跌期权(BABA.US,PUT)、Sea(SE.US)、Meta(FB.US)。

高盛一季度建仓安硕债券指数ETF看涨期权(HYG.US,CALL)、安硕摩根大通美元新兴市场债券ETF看涨期权(EMB.US,CALL)、Datadog看涨期权(DDOG.US,CALL)等,清仓阿里巴巴看涨期权(BABA.US,CALL)、安森美半导体看涨期权(ON.US,CALL)等。

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