文/万永强(智通财经研究中心总监)
【今日复盘】
在美联储议息会议呈现鸽派加息之下，市场情绪好转，沪指5月迎来开门红，两市共3531只个股上涨，179只个股涨停。拉胯的主要是受到退市政策影响的ST类个股。虽然宁德时代(300750.SZ)业绩不达预期大幅低开，但对板块的影响并不大。市场进攻的线路相对较多，如特斯拉将在上海设立第二工厂刺激的汽车板块、5.1假日消费的露营经济及家电类、稳增长的地产+基建、种业利好的农业板块、新冠检测板块等等。
北向资金全天净流出-23.62亿元，买入的品种主要集中在电器、航运、新能源车及化工等。这类品种主要炒的是估值修复。重点品种如下图：
预计明日大部分要出现分化，短期逻辑的持续性相对有限，如汽车板块、假日经济等等。而从持续性来看，继续看好：
1)房地产：5月4日证监会最新信息发布中提到，证监会近日召开专题会议，认真传达学习中央政治局会议和习近平总书记在中央政治局第三十八次集体学习时的重要讲话精神，其中一个重点，即积极支持房地产企业债券融资，研究拓宽基础设施REITs试点范围。作为打通一、二级市场的产品，REITs起到了盘活存量资产、为新项目投资注入权益性资金的桥梁作用。自首批REITs上市以来，也得到了市场的热烈反响。Wind数据显示，截至4月29日，12只上市公募REITs中的11只自上市以来涨幅为正。在努力实现全年社会经济发展目标的要求下，地产行业也需要恢复到正常区间运行，板块仍具备较好的投资机会。
光大嘉宝(600622.SH)：获批上海市首个基础设施公募REITs项目，通过投资的合伙企业参与了张江光大园项目的战略配售。
2)农业：近日，农业农村部发布《2022年农业转基因生物安全证书(进口)批准清单(一)》，拜耳作物科学、科迪华、巴斯夫等申报的项目获批;发布《2022年农业转基因生物安全证书(生产应用)批准清单(一)》，杭州瑞丰、中国种子集团等申报的项目获批。生物育种产业化应用有望持续有序推进，22/23年度有望落地推广。还有几个催化是印度考虑限制小麦出口，俄罗斯限制延长化肥出口等等。
农发种业(600313.SH)：通过加入航天育种产业创新联盟，利用国内航天器诱变创作种质资源，以多种渠道参与建设种子资源库，小麦种业规模实力全国第一。
【掘金龙虎榜】
盘龙药业(002864.SZ)：龙虎榜阵容豪华，机构席位与游资产生分歧，当日对倒净卖出1715万元，买一是一线游资孙哥的席位净买入2051万元，买三是知名游资的席位对倒净买入733万元，当日买卖均衡，该股今日底部首板，突破10日线强势涨停，有望冲击20日线。
基本面分析：2021年公司实现营业收入为8.87亿元，同比增加32.40%;归属于上市公司的扣非净利润为9361万元，同比增加29.34%。公司主导品种盘龙七片为全国独家、医保甲类品种，曾入选中药保护品种。目前医院制剂和中药配方颗粒两大重点项目也正在全力推进中。
营销渠道;公司的大健康产品目前在京东商城、淘宝、拼多多平台、微盟、抖店(盘龙云康)、抖店(盘龙久妹)、微信小商店共七个平台均有销售，公司已在积极推进大健康产品的线上线下布局，让更多盘龙健康产品普及终端消费者。
亮点：公司为有效控制新冠肺炎疫情的蔓延，积极寻求探索抗疫利器，与陕西科技大学联合开发“冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂”项目，入选了与陕西科技大学联合申报的陕西省工信厅、财政厅联合下发的《2021年第二批关键核心技术产业化“揭榜挂帅”项目》项目库。
回顾：上个交易日的掘金龙虎榜个股三和管桩(003037.SZ)今日再度涨停，顺利二连板，强势突破大箱体。
【机构调研】
洽洽食品(002557.SZ)：公司新进基金：1)中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金，持有195万股;2)招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金，持有190万股。近期获易方达基金、银河基金、南方基金、中国人寿保险等1454家机构密集调研，也是近日基金公司调研前三的公司。
基本面分析:21Q4+22Q1收入同增17.15%，实现较快增长，主要系一方面公司Q4针对瓜子提价8-18%，推动渠道备货加速，另一方面，公司今年春节礼盒装逐步向地级市、县级市渗透，屋顶盒礼、坚果礼盒销量增加所致。
内部调整与外部渠道拓展稳步推进，长期成长逻辑确定。去年公司对内调整组织架构，推进营销体系改革，设立品类和销售两大体系，加强线上线下整合协调，有效提升内部经营效率。产品端瓜子品类持续开拓风味化产品，新口味频出，如冰淇淋瓜子、桂花奶茶味瓜子等，藤椒瓜子试销城市范围今年预计将进一步扩大，坚果端燕麦片、益生菌仍在稳步推广，渗透率及贡献收入有望持续增加。
渠道端积极推进渠道精耕战略，渠道数字化平台掌控终端网点数量近12万家，精耕市场铺货率、门店跃活率以及月人均产出逐渐提升。电商渠道通过营销创新、抖音直播等新渠道突破，线上线下资源聚焦与营销协同，私域全会员体系运营等举措，去年全年顺利实现正增长。
2022年，公司坚定执行“百亿收入，百万终端”的“双百战略”，产品结构持续优化升级，终端覆盖和掌控力预计将继续提升，助力业绩维持较快成长。
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