板块异动 | 春季钢铁补库存行情有望加速 钢铁板块异动拉升

921 2月25日
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秦志洲

智通财经APP获悉,2月25日,受春季钢铁补库存行情有望加速消息影响,A股钢铁板块异动拉升,截至发稿,包钢股份(600010.SH)涨超8%,首钢股份(000959.SZ)、金洲管道(002443.SZ)、河钢资源(000923.SZ)、杭钢股份(600126.SH)、八一钢铁(600581.SH)、赛福天(603028.SH)等股拉升上涨。

东吴证券研报指:钢铁板块春季行情或有望加速。节后堆库存速度持续低于市场预期,上周库存增量仅为110万吨,增幅回落,且绝对值低于往年,2022年2月18日总库存数据仅为2300万吨,同比下降25%,明显好于市场预期。我们预计春节后库存高点可能仅仅为2400万吨左右,同比下降超过25%,不仅大幅低于2020、2021年,甚至较2018、2019年也偏低。近期跟踪的产量开始逐步恢复但力度不大,上上周相关部委再次重拳出击打压铁矿石,加大了钢厂复产压力,由此判断3月开工后钢铁补库存逻辑更强,钢价涨幅或进一步超市场预期。期货层面已经提前反映涨价预期,铁矿石走弱也间接推动了钢铁即时毛利加速扩张。随着旺季临近、稳增长进入兑现期以及相关各催化剂出现,钢铁股春季行情有望加速。

中信建投期货工业品首席分析师江露表示,俄乌冲突下,全球铁矿石供给受影响程度很小,对我国来说,即使来自俄罗斯和乌克兰的进口部分全部消失,对于我国的冲击也较小。当前,需要更多的考虑国内市场上铁矿的供需矛盾。另外,乌克兰钢材的任何中断或出货减少都会令欧洲紧张的市场再度收紧,欧洲钢材价格有望冲高。

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