智通财经APP获悉，中金发布研究报告称，维持中远海控(01919)“跑赢行业”评级，考虑到H股股息收益率更有吸引力，目标价上调22%至19.5港元，相当于预测2023年市盈率4.5倍。
报告中称，公司发布业绩预告，预计2021年实现归母净利893亿元人民币(下同)，同比增长799%，基本符合该行此前预期，但可能低于部分市场乐观预期。中远海控去年末季度净利润为217亿元，低于第三季的305亿元，该行认为可能受到船舶等成本上涨、年终奖等管理费用集中确认等因素影响。现金流强劲，具备分红条件。
该行表示，中远海控2022年盈利确定性仍高：即期运价高位震荡，合同运价上涨贡献增量利润。市场对需求趋势和2023至2024年新船交付仍有分歧。由于2022年平均运价有望上涨，中金上调2022年盈利预测97%至1019亿元，引入2023年盈利预测596亿元。
