智通财经APP获悉，中金发布研究报告称，维持理想汽车-W(02015)“跑赢行业”评级和盈利预测不变，估值相当于预测明年市销率4.4倍。由于理想ONE需求超预期，目标价上调10.6%至207港元，相当于预测明年市销率6.5倍。
报告提到，公司突破供给瓶颈，11月销量超预期，其11月交付量13,485辆，同比升1.9倍，环比升76.3%。首十一个月计，累计交付量76,404辆，同比升近1.9倍。11月销量环比大增，主要来自芯片短缺导致的供给瓶颈缓解。同时，理想One也成为首款单月销量破万的车款，售价30万元人民币以上的自主品牌车型，也成为大中型SUV销售冠军，打破细分品类销量纪录。
中金称，理想汽车研发和渠道布局继续扩张，NOA智能驾驶、HPC高压快充陆续落地。大单品战略成效显现，稳步迈向多元，长期成长可期。
