花旗(C.US)Q3持仓:减仓大型科技股,谷歌C(GOOG.US)、特斯拉(TSLA.US)减持幅度分别为27%、41%

261 11月11日
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魏昊铭

智通财经APP获悉,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,花旗集团(C.US)递交了截至2021年9月30日的第三季度持仓报告(13F)。

据统计,花旗集团第三季度持仓总市值达1693.11亿美元,上一季度总市值为1661.62亿美元,环比增长1.9%。花旗集团在第三季度的持仓组合中新增了462只个股,增持了2077只个股。同时,花旗集团还减持了2753只个股,清仓了861只个股。其中前十大持仓标的占总市值的24.72%。

从持仓偏好来看,金融类、IT类及医疗类个股位列前三,占总持仓的比例分别为30.68%,20.19%以及9.6%。

在前五大重仓股中,标普500指数ETF(SPY.US)位列第一,持仓约1693.66万股,持仓市值为72.5亿美元,占投资组合比例为4.36%,较上季度持仓数量增加了40%。

纳指100ETF看跌期权(QQQ.US,PUT)位列第二,持仓1499.3万股,持仓市值为53.14亿美元,占投资组合比例为3.2%,较上季度持仓数量减少了14%。

标普500指数看跌期权(SPY.US,PUT)位列第三,持仓约913.7万股,持仓市值为39.11亿美元,占投资组合比例为2.35%,较上季度持仓数量减少了21%。

苹果(AAPL.US)、微软(MSFT.US)分别位于第四、五位,持仓市值分别约为30.9亿美元、29.07亿美元,占投资组合比例分别为1.86%、1.75%。

从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:纳指100ETF看跌期权、标普500指数看涨期权(SPY.US,CALL)、iShare新兴市场ETF看跌期权(EEM.US,PUT)、iShares iBoxx高收益公司债券指数ETF看跌期权(HYG.US,PUT)、纳指100ETF看涨期权(QQQ.US,CALL)。

前五大卖出标的分别是:标普500指数ETF、亚力兄制药、Willis Towers Watson(WLTW.US)、阿利斯康(AZN.US)、黄金ETF-SPDR看涨期权(GLD.US,CALL)。

值得注意的是,花旗三季度对“FAAMG”等大型科技股有10%-30%不等的减持幅度,微软(MSFT.US)及Meta Platforms(FB.US)、谷歌C(GOOG.US)减持幅度分别达到18%、25%和27%。此外,花旗还减持了特斯拉(TSLA.US),幅度达到41%。


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