沾上光伏概念就暴涨59%,光伏产业还能这么玩?

492 10月28日
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郭二侠鑫金融 本职基金经理,业余研究港美股打新,资深投资顾问。

创维集团在26日晚上发布业绩公告,前三季度集团取得总营业额人民币358.91(单位下同),同比增加33.16%,盈利7.63亿元,同比增加40%。

消息一出,次日,也就是昨天创维集团疯涨59%,成交额12.2亿,换手率14.7%,今天在大盘行情不好的情况下,还在继续涨。

这业绩确实不错,但也不算特别亮眼,为什么一个名不经传的公司会突然受到市场追捧?

原来,创维集团前三季业绩数据显示,集团光伏业务实现收入21.9亿元,较去年同期大增约27275%,对,没有写错,就是273倍。

创维集团说了,分布式光伏作为最贴近终端下沉市场,我们公司早就开始布局了。后期还会以户用光伏开端,开拓工商业光伏、用电侧综合智慧能源管理等业务,逐步发展成为用电侧清洁能源产业的领导者。

国家战略层面已经宣布,2030年要碳达峰,2060年碳中和,要逐步减少碳排放,以免引起全球气温上升,融化南北极冰川造成海平面上升,把全球沿海城市给淹没了。

还有一个成本问题,可再生清洁能源一旦大规模应用其成本将远远低于化石能源。

欧盟已经决定从2026年开始征收碳排放税,这个决定得到了美国的支持,美国大概率也会跟进,在2026年征收碳排放税。

所谓的碳排放税就是欧美国家进口商品时,会根据所在国商品制造使用的能源情况额外征收的一块税收,也就是说如果生产的产品用的是火电,那么欧美国家在进口的时候就要额外收税,如果用的是光伏、风电、水电等清洁能源则不额外收税。

西方发达国家给自己能源结构调整只留下了5年时间,其实也就是给其他发展中国家制造业能源结构调整留了5年时间。

这也是中国如此急迫的调整能源结构的原因,为了达到碳中和的长期目标,中国已经将碳减排纳入“十四五”规划中。而利用清洁能源实现碳减排的关键技术之一就是光伏产业。

光伏发电是指利用阳光产生电能从而为设备供电或为电池充电。整个光伏产业链包括上游端的原料、中游端的光伏电池和组件以及下游端的光伏系统。

2020年,国内光伏发电量同比增长了16.1%,占总发电量的3.47%。光伏发电去年的累计装机已经达到253GW,预计到2035年,累计装机容量将翻两倍,直接突破600GW。

随着光伏技术的发展,光伏发电成本将大幅降低。因此,光伏注定将成为未来生活的主要电力来源。在半导体材料、光伏电池和组件以及光伏系统生产方面,中国企业也已占据了整个行业的领先地位。

光伏产业未来发展潜力巨大,值得投资者大力布局。

但是现在我们也不确定哪家公司能跑出来,为了稳妥起见,投资跟踪中证光伏产业指数的ETF是不错的选择。

中证光伏产业指数从光伏产业链上、中、下游中选取了50家最具代表性的A股公司,通过对其流通市值进行加权,从而反映行业的整体表现。指数每半年就会进行一次重新调整,确保其成分股始终最具行业代表性。

截至2021年9月30日,中证光伏产业指数的总市值超过1.8万亿,过去12个月的回报率高达105%。

就重仓股而言,中证光伏产业指数汇聚优质龙头企业,前十大成份股既包含全球硅料巨头通威股份,又包含硅片和电池片龙头企业隆基股份,还包含逆变器巨头阳光电源、EVA胶膜寡头福斯特和下游电站运营巨头阳光电源。前十大公司在指数中权重占比合计达到67.25%,集中度较高,龙头效应较为突出。

在A股市场可以选择华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790),港股市场可以投资南方太阳能(03134)。

这两只基金是首对沪港互挂ETF,都是跟追中证光伏产业指数。港股南方太阳能ETF是通过人民币合格境外机构投资者(RQFII)的资格,将资产投资A股华泰柏瑞中证光伏产业ETF。

需要提醒的是,由于近期光伏涨幅较多,注意短期波动风险,但是这个赛道属于未来较长时间的黄金赛道,对于三高指数,想参与这个板块的投资者可以考虑定投。

本文来源于“郭二侠鑫金融”;智通财经编辑:文文。


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