智通财经APP讯,永利澳门(01128)发布公告,该公司(担保人)及公司全资附属公司WM Cayman II(借款人)于2021年9月16日与中国银行股份有限公司澳门分行(贷款方代理)以及贷款银团订立融通协议,据此,贷款人将向WM Cayman II提供循环融通,总额为15亿美元等值,包括金额为3.125亿美元的美元批次及92.6亿港元的港元批次。WM Cayman II可根据融通协议及相关协议将循环融通总额额外增加10亿美元等值,惟须满足若干条件。循环融通下的所有未偿还借款的最终到期日为2025年9月16日(如2025年9月16日并非营业日,则为相关历月的下一个营业日),届时必须偿还循环融通下的任何未偿还借款。
据悉,循环融通的每笔借款(包括美元及港元批次)将根据WM Cayman II的综合基准杠杆比率按伦敦银行同业拆息或香港银行同业拆息(如适用)加1.875厘至2.875厘的年利差计息。
公告称,融通协议的借款将用作集团某些债务的再融资,以支付融资的成本、费用及开支,并作为持续营运资金需求及一般企业用途。